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de Latresne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 343 | 45 343 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 | 1 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 26 593 | 732 | 1 060 |
BJ | TOTAL (I) | 73 688 | 72 956 | 732 | 1 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 660 032 | 660 032 | 718 155 | |
BZ | Autres créances | 2 588 672 | 2 588 672 | 2 210 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | 1 097 164 | 1 936 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 345 869 | 4 345 869 | 4 864 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 558 | 72 956 | 4 346 602 | 4 865 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DH | Report à nouveau | 100 374 | 258 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 337 | 278 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 111 | 618 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 793 | 70 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 263 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 056 | 114 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 480 | 34 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 015 | 1 275 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 099 | 141 883 | ||
EA | Autres dettes | 478 242 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 242 597 | 2 681 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 434 | 4 133 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 602 | 4 865 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 367 | 2 508 000 | 2 807 367 | 2 440 744 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 908 | 169 288 | ||
FQ | Autres produits | 15 002 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 278 | 2 610 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 277 | 1 238 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 617 | 24 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 112 | 194 923 | ||
FZ | Charges sociales | 67 094 | 88 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 | 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 170 | 32 136 | ||
GE | Autres charges | 578 066 | 616 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 666 | 2 194 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 612 | 415 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 548 | 7 413 | ||
GN | Différences positives de change | 4 923 | 3 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 10 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 754 | 2 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 2 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 717 | 7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 330 | 422 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 | 18 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 18 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | -18 060 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420 | 41 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 280 | 85 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 750 | 2 620 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 413 | 2 342 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 337 | 278 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 688 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 293 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 263 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 468 | 18 463 | 26 875 | 106 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 170 | 26 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 660 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | |||
VB | T. V. A. | 202 429 | |||
VC | Groupe et associés | 2 385 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 097 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 869 | 4 345 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 015 | 750 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 545 | 84 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249 | 55 249 | ||
VW | T.V.A. | 8 674 | 8 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 476 737 | 476 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 242 597 | 2 242 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 954 | 3 621 954 |