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de Latresne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 940 | 22 940 | 5 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 200 | 4 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859 | 134 417 | 3 442 | 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 733 | 57 531 | 20 203 | 24 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 950 | 4 400 | 4 550 | 4 550 |
BJ | TOTAL (I) | 251 682 | 223 487 | 28 195 | 35 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 085 | 9 951 | 60 134 | 47 885 |
BN | En cours de production de biens | 72 052 | 72 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 327 | 6 728 | 356 600 | 221 894 |
BZ | Autres créances | 50 277 | 50 277 | 40 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 997 | 175 997 | 997 | |
CF | Disponibilités | 197 004 | 197 004 | 330 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 338 | 2 338 | 20 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 600 | 88 730 | 846 870 | 662 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282 | 312 217 | 875 065 | 697 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 267 821 | 230 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992 | 37 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 464 063 | 309 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 734 | 73 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 734 | 73 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 | 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 | 61 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690 | 83 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 495 | 156 034 | ||
EA | Autres dettes | 12 982 | 14 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 410 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 268 | 315 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 065 | 697 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562 | 295 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 | 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 317 437 | 317 437 | 569 822 | |
FG | Production vendue services | 573 377 | 573 377 | 315 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 814 | 890 814 | 885 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 883 | 803 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 348 | 886 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 832 | 183 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 632 | 1 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 321 | 234 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 7 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 358 | 245 256 | ||
FZ | Charges sociales | 84 390 | 81 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 631 | 18 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951 | 3 568 | ||
GE | Autres charges | 8 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 761 | 775 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 587 | 110 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 934 | 595 | ||
GN | Différences positives de change | 157 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 | 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 223 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 5 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 | -4 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 219 | 105 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 773 | -87 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 212 | 891 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220 | 854 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 992 | 37 161 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 643 | 10 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328 | 5 813 | 27 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129 | 6 819 | 191 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456 | 12 631 | 219 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 950 | |||
UX | Autres créances clients | 363 327 | |||
VP | Divers | 50 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 892 | 415 942 | 8 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 | 4 267 | 4 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 690 | 95 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 495 | 205 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 | 12 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 410 | 19 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 268 | 357 562 | 4 706 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 940 | 22 940 | 5 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 200 | 4 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859 | 134 417 | 3 442 | 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 733 | 57 531 | 20 203 | 24 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 950 | 4 400 | 4 550 | 4 550 |
BJ | TOTAL (I) | 251 682 | 223 487 | 28 195 | 35 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 085 | 9 951 | 60 134 | 47 885 |
BN | En cours de production de biens | 72 052 | 72 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 327 | 6 728 | 356 600 | 221 894 |
BZ | Autres créances | 50 277 | 50 277 | 40 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 997 | 175 997 | 997 | |
CF | Disponibilités | 197 004 | 197 004 | 330 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 338 | 2 338 | 20 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 600 | 88 730 | 846 870 | 662 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282 | 312 217 | 875 065 | 697 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 267 821 | 230 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992 | 37 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 464 063 | 309 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 734 | 73 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 734 | 73 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 | 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 | 61 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690 | 83 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 495 | 156 034 | ||
EA | Autres dettes | 12 982 | 14 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 410 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 268 | 315 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 065 | 697 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562 | 295 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 | 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 317 437 | 317 437 | 569 822 | |
FG | Production vendue services | 573 377 | 573 377 | 315 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 814 | 890 814 | 885 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 883 | 803 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 348 | 886 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 832 | 183 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 632 | 1 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 321 | 234 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 7 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 358 | 245 256 | ||
FZ | Charges sociales | 84 390 | 81 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 631 | 18 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951 | 3 568 | ||
GE | Autres charges | 8 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 761 | 775 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 587 | 110 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 934 | 595 | ||
GN | Différences positives de change | 157 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 | 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 223 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 5 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 | -4 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 219 | 105 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 773 | -87 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 212 | 891 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220 | 854 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 992 | 37 161 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 643 | 10 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328 | 5 813 | 27 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129 | 6 819 | 191 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456 | 12 631 | 219 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 950 | |||
UX | Autres créances clients | 363 327 | |||
VP | Divers | 50 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 892 | 415 942 | 8 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 | 4 267 | 4 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 690 | 95 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 495 | 205 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 | 12 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 410 | 19 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 268 | 357 562 | 4 706 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 940 | 22 940 | 5 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 200 | 4 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859 | 134 417 | 3 442 | 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 733 | 57 531 | 20 203 | 24 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 950 | 4 400 | 4 550 | 4 550 |
BJ | TOTAL (I) | 251 682 | 223 487 | 28 195 | 35 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 085 | 9 951 | 60 134 | 47 885 |
BN | En cours de production de biens | 72 052 | 72 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 327 | 6 728 | 356 600 | 221 894 |
BZ | Autres créances | 50 277 | 50 277 | 40 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 997 | 175 997 | 997 | |
CF | Disponibilités | 197 004 | 197 004 | 330 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 338 | 2 338 | 20 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 600 | 88 730 | 846 870 | 662 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282 | 312 217 | 875 065 | 697 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 267 821 | 230 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992 | 37 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 464 063 | 309 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 734 | 73 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 734 | 73 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 | 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 | 61 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690 | 83 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 495 | 156 034 | ||
EA | Autres dettes | 12 982 | 14 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 410 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 268 | 315 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 065 | 697 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562 | 295 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 | 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 317 437 | 317 437 | 569 822 | |
FG | Production vendue services | 573 377 | 573 377 | 315 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 814 | 890 814 | 885 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 883 | 803 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 348 | 886 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 832 | 183 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 632 | 1 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 321 | 234 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 7 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 358 | 245 256 | ||
FZ | Charges sociales | 84 390 | 81 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 631 | 18 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951 | 3 568 | ||
GE | Autres charges | 8 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 761 | 775 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 587 | 110 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 934 | 595 | ||
GN | Différences positives de change | 157 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 | 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 223 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 5 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 | -4 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 219 | 105 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 773 | -87 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 212 | 891 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220 | 854 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 992 | 37 161 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 643 | 10 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328 | 5 813 | 27 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129 | 6 819 | 191 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456 | 12 631 | 219 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 950 | |||
UX | Autres créances clients | 363 327 | |||
VP | Divers | 50 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 892 | 415 942 | 8 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 | 4 267 | 4 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 690 | 95 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 495 | 205 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 | 12 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 410 | 19 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 268 | 357 562 | 4 706 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 940 | 22 940 | 5 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 200 | 4 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859 | 134 417 | 3 442 | 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 733 | 57 531 | 20 203 | 24 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 950 | 4 400 | 4 550 | 4 550 |
BJ | TOTAL (I) | 251 682 | 223 487 | 28 195 | 35 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 085 | 9 951 | 60 134 | 47 885 |
BN | En cours de production de biens | 72 052 | 72 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 327 | 6 728 | 356 600 | 221 894 |
BZ | Autres créances | 50 277 | 50 277 | 40 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 997 | 175 997 | 997 | |
CF | Disponibilités | 197 004 | 197 004 | 330 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 338 | 2 338 | 20 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 600 | 88 730 | 846 870 | 662 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282 | 312 217 | 875 065 | 697 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 267 821 | 230 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992 | 37 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 464 063 | 309 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 734 | 73 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 734 | 73 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 | 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 | 61 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690 | 83 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 495 | 156 034 | ||
EA | Autres dettes | 12 982 | 14 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 410 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 268 | 315 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 065 | 697 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562 | 295 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 | 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 317 437 | 317 437 | 569 822 | |
FG | Production vendue services | 573 377 | 573 377 | 315 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 814 | 890 814 | 885 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 883 | 803 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 348 | 886 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 832 | 183 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 632 | 1 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 321 | 234 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 7 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 358 | 245 256 | ||
FZ | Charges sociales | 84 390 | 81 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 631 | 18 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951 | 3 568 | ||
GE | Autres charges | 8 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 761 | 775 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 587 | 110 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 934 | 595 | ||
GN | Différences positives de change | 157 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 | 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 223 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 5 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 | -4 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 219 | 105 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 773 | -87 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 212 | 891 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220 | 854 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 992 | 37 161 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 643 | 10 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328 | 5 813 | 27 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129 | 6 819 | 191 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456 | 12 631 | 219 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 950 | |||
UX | Autres créances clients | 363 327 | |||
VP | Divers | 50 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 892 | 415 942 | 8 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 | 4 267 | 4 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 690 | 95 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 495 | 205 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 | 12 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 410 | 19 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 268 | 357 562 | 4 706 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 940 | 22 940 | 5 813 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 200 | 4 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859 | 134 417 | 3 442 | 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 733 | 57 531 | 20 203 | 24 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 950 | 4 400 | 4 550 | 4 550 |
BJ | TOTAL (I) | 251 682 | 223 487 | 28 195 | 35 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 085 | 9 951 | 60 134 | 47 885 |
BN | En cours de production de biens | 72 052 | 72 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 363 327 | 6 728 | 356 600 | 221 894 |
BZ | Autres créances | 50 277 | 50 277 | 40 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 997 | 175 997 | 997 | |
CF | Disponibilités | 197 004 | 197 004 | 330 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 338 | 2 338 | 20 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 600 | 88 730 | 846 870 | 662 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282 | 312 217 | 875 065 | 697 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 267 821 | 230 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 992 | 37 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 464 063 | 309 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 734 | 73 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 734 | 73 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 | 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 | 61 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690 | 83 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 495 | 156 034 | ||
EA | Autres dettes | 12 982 | 14 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 410 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 362 268 | 315 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 065 | 697 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562 | 295 861 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 | 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 317 437 | 317 437 | 569 822 | |
FG | Production vendue services | 573 377 | 573 377 | 315 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 814 | 890 814 | 885 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 883 | 803 | ||
FQ | Autres produits | 651 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 900 348 | 886 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 832 | 183 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 632 | 1 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 321 | 234 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 7 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 358 | 245 256 | ||
FZ | Charges sociales | 84 390 | 81 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 631 | 18 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951 | 3 568 | ||
GE | Autres charges | 8 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 761 | 775 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 587 | 110 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 934 | 595 | ||
GN | Différences positives de change | 157 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 091 | 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 1 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 223 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 459 | 5 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 | -4 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 219 | 105 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 773 | -87 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 212 | 891 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220 | 854 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 992 | 37 161 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 643 | 10 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328 | 5 813 | 27 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129 | 6 819 | 191 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456 | 12 631 | 219 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 007 | 24 273 | 48 734 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 950 | |||
UX | Autres créances clients | 363 327 | |||
VP | Divers | 50 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 892 | 415 942 | 8 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972 | 4 267 | 4 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 690 | 95 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 495 | 205 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982 | 12 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 410 | 19 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 268 | 357 562 | 4 706 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540 |