Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711 | 109 320 | 14 391 | 25 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 708 | 202 028 | 23 680 | 35 009 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 573 | 311 348 | 50 226 | 73 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 971 | 38 971 | 53 210 | |
BN | En cours de production de biens | 146 969 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 188 | 18 596 | 373 591 | 216 226 |
BZ | Autres créances | 93 604 | 93 604 | 118 169 | |
CF | Disponibilités | 43 681 | 43 681 | 34 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 807 | 7 807 | 7 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 251 | 18 596 | 557 655 | 575 787 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824 | 329 944 | 607 881 | 648 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 265 542 | 265 542 | ||
DH | Report à nouveau | -134 245 | -61 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 | -72 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 | 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 378 | 175 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453 | 63 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507 | 232 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 978 | 146 012 | ||
EA | Autres dettes | 78 564 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 502 | 443 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881 | 648 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472 | 426 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 840 860 | |
FG | Production vendue services | 7 332 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 249 | 1 578 249 | 1 848 192 | |
FM | Production stockée | -146 969 | 97 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | 3 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
FQ | Autres produits | 2 421 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 320 | 1 973 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 056 | 704 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 239 | 9 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 071 | 814 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 183 | 14 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 775 | 444 004 | ||
FZ | Charges sociales | 125 250 | 221 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 266 | 33 480 | ||
GE | Autres charges | 1 593 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 432 | 2 242 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 112 | -268 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 985 | -619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 097 | -268 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373 | 2 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341 | 247 174 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948 | 249 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618 | 4 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 | 48 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975 | 53 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 973 | 196 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268 | 2 223 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320 | 2 296 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 052 | -72 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 589 | 73 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 328 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237 | 24 266 | 13 155 | 311 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 367 | 234 | 133 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 596 | 18 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 596 | 18 596 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 963 | 234 | 48 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 241 | |||
UX | Autres créances clients | 369 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 930 | |||
VB | T. V. A. | 9 480 | |||
VC | Groupe et associés | 28 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754 | 495 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453 | 9 423 | 7 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 507 | 153 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 528 | 22 528 | ||
VW | T.V.A. | 94 158 | 94 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292 | 40 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564 | 78 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502 | 398 472 | 7 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969 |