Portail de la ville
de Cocherel
de Cocherel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 | 2 465 | 80 | 603 |
AP | Constructions | 2 013 623 | 1 351 184 | 662 439 | 138 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361 | 80 958 | 4 402 | 3 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 266 | 300 862 | 132 403 | 73 368 |
AX | Avances et acomptes | 68 103 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 534 798 | 1 735 471 | 799 326 | 284 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 574 | 3 574 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 937 | 53 945 | 232 992 | 274 894 |
BZ | Autres créances | 4 186 005 | 4 186 005 | 4 054 212 | |
CF | Disponibilités | 1 466 951 | 1 466 951 | 1 626 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 392 | 23 392 | 23 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 860 | 53 945 | 5 912 915 | 5 982 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658 | 1 789 416 | 6 712 242 | 6 266 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 820 | 1 830 820 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 | 8 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 082 | 183 082 | ||
DG | Autres réserves | 3 272 186 | 3 008 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209 | 264 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 797 | 50 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 908 808 | 5 345 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719 | 146 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507 | 189 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 048 | 214 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283 | |||
EA | Autres dettes | 37 224 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 649 | 191 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 433 | 790 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242 | 6 266 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FN | Production immobilisée | 64 032 | 64 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 358 | 902 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 407 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 77 641 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 239 | 3 217 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 376 | 199 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 902 | 812 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 500 | 154 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 416 | 1 119 059 | ||
FZ | Charges sociales | 500 358 | 468 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 952 | 53 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 584 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 045 | 2 824 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 194 | 392 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 001 | 77 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 001 | 77 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 001 | 77 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 195 | 469 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941 | 2 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941 | 2 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 120 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 941 | -117 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 928 | 88 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182 | 3 297 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973 | 3 033 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 209 | 264 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 523 | 2 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576 | 69 430 | 1 733 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519 | 69 952 | 1 735 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 739 | 2 942 | 47 798 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 045 | 130 045 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 826 | 10 584 | 189 668 | 101 743 |
UG | - Financières | 10 584 | 176 726 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 286 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VB | T. V. A. | 150 167 | |||
VP | Divers | 51 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 907 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335 | 4 496 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 720 | 159 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 508 | 101 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 108 | 57 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440 | 95 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 964 | 80 964 | ||
VW | T.V.A. | 26 250 | 26 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284 | 25 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224 | 37 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 650 | 191 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433 | 803 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 | 2 465 | 80 | 603 |
AP | Constructions | 2 013 623 | 1 351 184 | 662 439 | 138 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361 | 80 958 | 4 402 | 3 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 266 | 300 862 | 132 403 | 73 368 |
AX | Avances et acomptes | 68 103 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 534 798 | 1 735 471 | 799 326 | 284 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 574 | 3 574 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 937 | 53 945 | 232 992 | 274 894 |
BZ | Autres créances | 4 186 005 | 4 186 005 | 4 054 212 | |
CF | Disponibilités | 1 466 951 | 1 466 951 | 1 626 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 392 | 23 392 | 23 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 860 | 53 945 | 5 912 915 | 5 982 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658 | 1 789 416 | 6 712 242 | 6 266 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 820 | 1 830 820 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 | 8 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 082 | 183 082 | ||
DG | Autres réserves | 3 272 186 | 3 008 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209 | 264 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 797 | 50 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 908 808 | 5 345 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719 | 146 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507 | 189 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 048 | 214 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283 | |||
EA | Autres dettes | 37 224 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 649 | 191 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 433 | 790 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242 | 6 266 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FN | Production immobilisée | 64 032 | 64 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 358 | 902 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 407 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 77 641 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 239 | 3 217 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 376 | 199 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 902 | 812 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 500 | 154 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 416 | 1 119 059 | ||
FZ | Charges sociales | 500 358 | 468 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 952 | 53 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 584 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 045 | 2 824 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 194 | 392 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 001 | 77 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 001 | 77 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 001 | 77 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 195 | 469 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941 | 2 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941 | 2 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 120 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 941 | -117 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 928 | 88 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182 | 3 297 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973 | 3 033 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 209 | 264 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 523 | 2 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576 | 69 430 | 1 733 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519 | 69 952 | 1 735 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 739 | 2 942 | 47 798 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 045 | 130 045 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 826 | 10 584 | 189 668 | 101 743 |
UG | - Financières | 10 584 | 176 726 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 286 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VB | T. V. A. | 150 167 | |||
VP | Divers | 51 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 907 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335 | 4 496 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 720 | 159 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 508 | 101 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 108 | 57 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440 | 95 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 964 | 80 964 | ||
VW | T.V.A. | 26 250 | 26 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284 | 25 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224 | 37 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 650 | 191 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433 | 803 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 | 2 465 | 80 | 603 |
AP | Constructions | 2 013 623 | 1 351 184 | 662 439 | 138 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361 | 80 958 | 4 402 | 3 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 266 | 300 862 | 132 403 | 73 368 |
AX | Avances et acomptes | 68 103 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 534 798 | 1 735 471 | 799 326 | 284 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 574 | 3 574 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 937 | 53 945 | 232 992 | 274 894 |
BZ | Autres créances | 4 186 005 | 4 186 005 | 4 054 212 | |
CF | Disponibilités | 1 466 951 | 1 466 951 | 1 626 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 392 | 23 392 | 23 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 860 | 53 945 | 5 912 915 | 5 982 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658 | 1 789 416 | 6 712 242 | 6 266 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 820 | 1 830 820 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 | 8 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 082 | 183 082 | ||
DG | Autres réserves | 3 272 186 | 3 008 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209 | 264 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 797 | 50 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 908 808 | 5 345 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719 | 146 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507 | 189 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 048 | 214 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283 | |||
EA | Autres dettes | 37 224 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 649 | 191 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 433 | 790 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242 | 6 266 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FN | Production immobilisée | 64 032 | 64 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 358 | 902 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 407 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 77 641 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 239 | 3 217 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 376 | 199 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 902 | 812 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 500 | 154 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 416 | 1 119 059 | ||
FZ | Charges sociales | 500 358 | 468 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 952 | 53 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 584 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 045 | 2 824 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 194 | 392 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 001 | 77 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 001 | 77 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 001 | 77 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 195 | 469 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941 | 2 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941 | 2 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 120 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 941 | -117 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 928 | 88 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182 | 3 297 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973 | 3 033 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 209 | 264 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 523 | 2 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576 | 69 430 | 1 733 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519 | 69 952 | 1 735 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 739 | 2 942 | 47 798 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 045 | 130 045 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 826 | 10 584 | 189 668 | 101 743 |
UG | - Financières | 10 584 | 176 726 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 286 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VB | T. V. A. | 150 167 | |||
VP | Divers | 51 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 907 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335 | 4 496 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 720 | 159 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 508 | 101 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 108 | 57 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440 | 95 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 964 | 80 964 | ||
VW | T.V.A. | 26 250 | 26 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284 | 25 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224 | 37 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 650 | 191 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433 | 803 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 | 2 465 | 80 | 603 |
AP | Constructions | 2 013 623 | 1 351 184 | 662 439 | 138 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361 | 80 958 | 4 402 | 3 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 266 | 300 862 | 132 403 | 73 368 |
AX | Avances et acomptes | 68 103 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 534 798 | 1 735 471 | 799 326 | 284 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 574 | 3 574 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 937 | 53 945 | 232 992 | 274 894 |
BZ | Autres créances | 4 186 005 | 4 186 005 | 4 054 212 | |
CF | Disponibilités | 1 466 951 | 1 466 951 | 1 626 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 392 | 23 392 | 23 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 966 860 | 53 945 | 5 912 915 | 5 982 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 658 | 1 789 416 | 6 712 242 | 6 266 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 830 820 | 1 830 820 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 | 8 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 082 | 183 082 | ||
DG | Autres réserves | 3 272 186 | 3 008 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209 | 264 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 797 | 50 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 908 808 | 5 345 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 045 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 719 | 146 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507 | 189 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 048 | 214 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 283 | |||
EA | Autres dettes | 37 224 | 48 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 649 | 191 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 433 | 790 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 242 | 6 266 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 326 800 | 2 326 800 | 2 155 284 | |
FN | Production immobilisée | 64 032 | 64 006 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 358 | 902 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 407 | 94 224 | ||
FQ | Autres produits | 77 641 | 1 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 597 239 | 3 217 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 376 | 199 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 902 | 812 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 500 | 154 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 416 | 1 119 059 | ||
FZ | Charges sociales | 500 358 | 468 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 952 | 53 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 584 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 045 | 2 824 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 194 | 392 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 001 | 77 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 001 | 77 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 001 | 77 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 801 195 | 469 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941 | 2 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941 | 2 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 120 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 941 | -117 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 237 928 | 88 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 182 | 3 297 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 973 | 3 033 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 209 | 264 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 523 | 2 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 576 | 69 430 | 1 733 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 519 | 69 952 | 1 735 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 739 | 2 942 | 47 798 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 045 | 130 045 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 042 | 10 584 | 56 681 | 53 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 280 826 | 10 584 | 189 668 | 101 743 |
UG | - Financières | 10 584 | 176 726 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 286 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VB | T. V. A. | 150 167 | |||
VP | Divers | 51 916 | |||
VC | Groupe et associés | 3 907 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 335 | 4 496 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 720 | 159 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 508 | 101 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 108 | 57 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440 | 95 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 964 | 80 964 | ||
VW | T.V.A. | 26 250 | 26 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286 | 28 286 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284 | 25 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224 | 37 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 650 | 191 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 433 | 803 433 |