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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 939 | 27 176 | 7 763 | 15 789 |
AN | Terrains | 5 801 | 4 117 | 1 684 | 2 264 |
AP | Constructions | 78 060 | 24 208 | 53 853 | 57 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 623 | 493 070 | 141 553 | 164 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 609 826 | 1 406 169 | 203 657 | 199 760 |
AV | Immobilisations en cours | 50 438 | 50 438 | 50 438 | |
BF | Prêts | 70 938 | 70 938 | 63 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 484 625 | 1 954 739 | 529 886 | 553 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 974 | 20 341 | 105 634 | 165 177 |
BZ | Autres créances | 409 258 | 18 086 | 391 172 | 232 812 |
CF | Disponibilités | 198 | 198 | 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 498 | 83 498 | 84 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 928 | 38 427 | 580 501 | 482 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 553 | 1 993 166 | 1 110 387 | 1 035 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057 | -72 911 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 767 | 65 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 199 | 23 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 036 | 105 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 036 | 105 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 | 35 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 310 | 144 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537 | 174 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 251 | 524 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 964 | ||
EA | Autres dettes | 45 675 | 24 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 060 | 2 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 151 | 907 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 387 | 1 035 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 489 | 489 | 378 | |
FG | Production vendue services | 3 693 566 | 3 693 566 | 3 580 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 054 | 3 694 054 | 3 581 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 263 | 288 824 | ||
FQ | Autres produits | 4 279 | 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 809 597 | 3 870 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 | 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 465 | 163 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 607 | 1 167 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 505 | 163 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 532 480 | 1 575 854 | ||
FZ | Charges sociales | 537 968 | 556 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 796 | 148 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 341 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929 | 50 238 | ||
GE | Autres charges | 75 985 | 15 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 377 | 3 846 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 781 | 23 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 656 | 23 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 685 | 58 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 685 | 58 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086 | 155 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 599 | -96 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 386 | 3 929 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 443 | 4 002 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 057 | -72 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149 | 8 027 | 27 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 794 | 149 769 | 1 927 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 943 | 157 796 | 1 954 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 238 | 85 929 | 15 131 | 176 036 |
6T | Sur comptes clients | 20 341 | 20 341 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 086 | 18 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 427 | 38 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 238 | 124 356 | 15 131 | 214 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 270 | 15 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 799 | |||
UX | Autres créances clients | 117 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 125 036 | |||
VC | Groupe et associés | 64 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819 | 618 882 | 70 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 | 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 310 | 143 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 537 | 195 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 357 | 264 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792 | 200 792 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 | 1 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965 | 8 965 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675 | 45 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 060 | 24 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 151 | 741 841 | 143 310 |