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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 | 3 703 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613 | 13 396 | 12 217 | 15 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 414 | 5 729 | 3 686 | 4 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 210 | 22 828 | 16 383 | 20 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 069 | 84 069 | 83 006 | |
BN | En cours de production de biens | 47 868 | 47 868 | 17 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 208 | 22 208 | 48 891 | |
BZ | Autres créances | 25 597 | 25 597 | 6 010 | |
CF | Disponibilités | 82 217 | 82 217 | 119 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 184 | 5 184 | 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 394 | 267 394 | 274 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604 | 22 828 | 283 776 | 295 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182 | 81 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074 | 56 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 456 | 151 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 | 1 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053 | 33 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852 | 64 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 944 | 37 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 073 | 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 321 | 143 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776 | 295 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 564 | 14 169 | 74 734 | 60 700 |
FD | Production vendue biens | 470 002 | 48 155 | 518 157 | 761 263 |
FG | Production vendue services | 48 085 | 3 510 | 51 595 | 43 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 651 | 65 834 | 644 485 | 865 575 |
FM | Production stockée | 30 732 | -24 845 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 922 | 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 140 | 841 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | 3 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 093 | 376 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 707 | -27 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 927 | 203 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449 | 2 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 143 | 135 627 | ||
FZ | Charges sociales | 66 611 | 69 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 601 | 4 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 921 | 768 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 218 | 73 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 175 | 73 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 83 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | 72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 179 | 16 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310 | 841 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236 | 785 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 074 | 56 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 951 | 5 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703 | 3 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523 | 4 601 | 19 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227 | 4 601 | 22 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 770 | 4 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 770 | 4 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 770 | 4 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 22 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 150 | |||
VB | T. V. A. | 8 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469 | 52 989 | 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 | 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 852 | 80 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 366 | 4 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 | 548 | ||
VI | Groupe et associés | 30 052 | 30 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 | 2 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321 | 124 321 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 |