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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 831 | 2 235 | 10 595 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 600 | 50 | 92 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 721 | 564 477 | 65 244 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 391 | 206 072 | 43 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 761 | 18 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 582 | 772 836 | 280 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 305 | 695 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 284 908 | 284 908 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 932 | 325 932 | ||
BT | Marchandises | 290 646 | 290 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480 | 4 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 325 | 7 482 | 694 842 | |
BZ | Autres créances | 2 123 628 | 2 123 628 | ||
CF | Disponibilités | 368 014 | 368 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 804 118 | 7 482 | 4 796 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 701 | 780 318 | 5 077 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 826 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 612 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | |||
EA | Autres dettes | 281 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 891 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 061 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 202 893 | 92 082 | 1 294 975 | |
FD | Production vendue biens | 3 420 062 | 379 048 | 3 799 111 | |
FG | Production vendue services | 346 473 | 12 129 | 358 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 969 429 | 483 260 | 5 452 690 | |
FM | Production stockée | 88 185 | |||
FN | Production immobilisée | 55 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 169 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 738 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 865 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 476 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 048 | |||
FZ | Charges sociales | 282 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 826 | |||
GE | Autres charges | 9 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 684 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 487 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 588 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 472 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 708 | 67 670 | 6 829 | 770 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 708 | 69 957 | 6 829 | 772 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 934 | 109 826 | 124 934 | 109 826 |
6T | Sur comptes clients | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 353 | 111 878 | 158 923 | 117 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 878 | 149 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | 8 970 | ||
UX | Autres créances clients | 693 354 | 693 354 | ||
VB | T. V. A. | 513 515 | 513 515 | ||
VC | Groupe et associés | 1 605 254 | 1 605 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858 | 4 858 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 109 | 2 885 109 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887 | 887 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 061 | 200 061 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 445 | 26 087 | 55 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 002 875 | 3 002 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 675 | 102 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623 | 47 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 174 | 12 174 | ||
VW | T.V.A. | 86 968 | 86 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170 | 19 170 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | 56 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 394 | 281 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 961 | 3 836 604 | 55 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 831 | 2 235 | 10 595 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 600 | 50 | 92 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 721 | 564 477 | 65 244 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 391 | 206 072 | 43 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 761 | 18 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 582 | 772 836 | 280 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 305 | 695 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 284 908 | 284 908 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 932 | 325 932 | ||
BT | Marchandises | 290 646 | 290 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480 | 4 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 325 | 7 482 | 694 842 | |
BZ | Autres créances | 2 123 628 | 2 123 628 | ||
CF | Disponibilités | 368 014 | 368 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 804 118 | 7 482 | 4 796 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 701 | 780 318 | 5 077 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 826 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 612 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | |||
EA | Autres dettes | 281 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 891 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 061 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 202 893 | 92 082 | 1 294 975 | |
FD | Production vendue biens | 3 420 062 | 379 048 | 3 799 111 | |
FG | Production vendue services | 346 473 | 12 129 | 358 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 969 429 | 483 260 | 5 452 690 | |
FM | Production stockée | 88 185 | |||
FN | Production immobilisée | 55 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 169 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 738 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 865 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 476 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 048 | |||
FZ | Charges sociales | 282 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 826 | |||
GE | Autres charges | 9 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 684 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 487 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 588 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 472 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 708 | 67 670 | 6 829 | 770 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 708 | 69 957 | 6 829 | 772 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 934 | 109 826 | 124 934 | 109 826 |
6T | Sur comptes clients | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 353 | 111 878 | 158 923 | 117 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 878 | 149 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | 8 970 | ||
UX | Autres créances clients | 693 354 | 693 354 | ||
VB | T. V. A. | 513 515 | 513 515 | ||
VC | Groupe et associés | 1 605 254 | 1 605 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858 | 4 858 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 109 | 2 885 109 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887 | 887 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 061 | 200 061 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 445 | 26 087 | 55 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 002 875 | 3 002 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 675 | 102 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623 | 47 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 174 | 12 174 | ||
VW | T.V.A. | 86 968 | 86 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170 | 19 170 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | 56 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 394 | 281 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 961 | 3 836 604 | 55 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 831 | 2 235 | 10 595 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 600 | 50 | 92 549 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 721 | 564 477 | 65 244 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 391 | 206 072 | 43 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 761 | 18 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 582 | 772 836 | 280 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 695 305 | 695 305 | ||
BN | En cours de production de biens | 284 908 | 284 908 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 932 | 325 932 | ||
BT | Marchandises | 290 646 | 290 646 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480 | 4 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 702 325 | 7 482 | 694 842 | |
BZ | Autres créances | 2 123 628 | 2 123 628 | ||
CF | Disponibilités | 368 014 | 368 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 804 118 | 7 482 | 4 796 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 701 | 780 318 | 5 077 382 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 826 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 612 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | |||
EA | Autres dettes | 281 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 891 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 382 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 604 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 061 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 202 893 | 92 082 | 1 294 975 | |
FD | Production vendue biens | 3 420 062 | 379 048 | 3 799 111 | |
FG | Production vendue services | 346 473 | 12 129 | 358 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 969 429 | 483 260 | 5 452 690 | |
FM | Production stockée | 88 185 | |||
FN | Production immobilisée | 55 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 169 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 738 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 865 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 476 902 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 727 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 048 | |||
FZ | Charges sociales | 282 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 826 | |||
GE | Autres charges | 9 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 684 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 487 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 588 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 472 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 | 2 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 708 | 67 670 | 6 829 | 770 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 708 | 69 957 | 6 829 | 772 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 934 | 109 826 | 124 934 | 109 826 |
6T | Sur comptes clients | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 418 | 2 052 | 33 988 | 7 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 353 | 111 878 | 158 923 | 117 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 878 | 149 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 276 | 50 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | 8 970 | ||
UX | Autres créances clients | 693 354 | 693 354 | ||
VB | T. V. A. | 513 515 | 513 515 | ||
VC | Groupe et associés | 1 605 254 | 1 605 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858 | 4 858 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 879 | 8 879 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 109 | 2 885 109 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887 | 887 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 061 | 200 061 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 445 | 26 087 | 55 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 002 875 | 3 002 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 675 | 102 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623 | 47 623 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 174 | 12 174 | ||
VW | T.V.A. | 86 968 | 86 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170 | 19 170 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686 | 56 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 394 | 281 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 961 | 3 836 604 | 55 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 468 |