Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 981 | 3 981 | 184 | |
AN | Terrains | 18 658 | 5 159 | 13 500 | 14 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116 | 41 050 | 18 065 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 67 151 | 27 705 | 41 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 211 | 117 341 | 64 870 | 86 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 684 | 37 684 | 57 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 012 | 58 728 | 817 284 | 742 995 |
BZ | Autres créances | 38 724 | 38 724 | 121 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | 5 | ||
CF | Disponibilités | 12 149 | 12 149 | 38 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 573 | 58 728 | 905 846 | 961 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 784 | 176 069 | 970 716 | 1 047 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 118 135 | 72 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709 | 46 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 644 | 198 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997 | 117 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718 | 46 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733 | 261 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 731 | 409 971 | ||
EA | Autres dettes | 18 892 | 13 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 071 | 848 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 716 | 1 047 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 378 | 848 508 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 944 | 27 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 958 | 66 958 | 91 900 | |
FG | Production vendue services | 1 657 604 | 1 657 604 | 2 363 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 562 | 1 724 562 | 2 454 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | -172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 139 | 2 462 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 574 | 1 065 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 138 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 136 | 347 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 222 | 15 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 760 | 596 366 | ||
FZ | Charges sociales | 348 111 | 333 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 504 | 24 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 393 | 18 422 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 839 | 2 402 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 300 | 60 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 683 | 13 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 683 | 13 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -13 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 617 | 47 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 1 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324 | 1 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 807 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 101 | 3 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 655 | 2 467 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 946 | 2 421 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 709 | 46 042 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 204 | 30 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130 | 184 | 4 333 | 3 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416 | 23 320 | 11 377 | 113 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547 | 23 504 | 15 710 | 117 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 393 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 439 | |||
UX | Autres créances clients | 859 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VB | T. V. A. | 6 740 | |||
VP | Divers | 31 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 336 | 914 736 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 944 | 61 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054 | 36 361 | 21 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 733 | 217 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 722 | 58 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 329 | 157 329 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 101 | 2 101 | ||
VW | T.V.A. | 158 458 | 158 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122 | 3 122 | ||
VI | Groupe et associés | 14 718 | 14 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892 | 18 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071 | 729 378 | 21 693 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 981 | 3 981 | 184 | |
AN | Terrains | 18 658 | 5 159 | 13 500 | 14 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116 | 41 050 | 18 065 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 67 151 | 27 705 | 41 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 211 | 117 341 | 64 870 | 86 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 684 | 37 684 | 57 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 012 | 58 728 | 817 284 | 742 995 |
BZ | Autres créances | 38 724 | 38 724 | 121 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | 5 | ||
CF | Disponibilités | 12 149 | 12 149 | 38 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 573 | 58 728 | 905 846 | 961 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 784 | 176 069 | 970 716 | 1 047 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 118 135 | 72 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709 | 46 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 644 | 198 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997 | 117 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718 | 46 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733 | 261 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 731 | 409 971 | ||
EA | Autres dettes | 18 892 | 13 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 071 | 848 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 716 | 1 047 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 378 | 848 508 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 944 | 27 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 958 | 66 958 | 91 900 | |
FG | Production vendue services | 1 657 604 | 1 657 604 | 2 363 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 562 | 1 724 562 | 2 454 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | -172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 139 | 2 462 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 574 | 1 065 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 138 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 136 | 347 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 222 | 15 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 760 | 596 366 | ||
FZ | Charges sociales | 348 111 | 333 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 504 | 24 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 393 | 18 422 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 839 | 2 402 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 300 | 60 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 683 | 13 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 683 | 13 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -13 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 617 | 47 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 1 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324 | 1 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 807 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 101 | 3 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 655 | 2 467 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 946 | 2 421 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 709 | 46 042 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 204 | 30 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130 | 184 | 4 333 | 3 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416 | 23 320 | 11 377 | 113 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547 | 23 504 | 15 710 | 117 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 393 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 439 | |||
UX | Autres créances clients | 859 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VB | T. V. A. | 6 740 | |||
VP | Divers | 31 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 336 | 914 736 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 944 | 61 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054 | 36 361 | 21 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 733 | 217 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 722 | 58 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 329 | 157 329 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 101 | 2 101 | ||
VW | T.V.A. | 158 458 | 158 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122 | 3 122 | ||
VI | Groupe et associés | 14 718 | 14 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892 | 18 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071 | 729 378 | 21 693 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 981 | 3 981 | 184 | |
AN | Terrains | 18 658 | 5 159 | 13 500 | 14 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116 | 41 050 | 18 065 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 67 151 | 27 705 | 41 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 211 | 117 341 | 64 870 | 86 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 684 | 37 684 | 57 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 012 | 58 728 | 817 284 | 742 995 |
BZ | Autres créances | 38 724 | 38 724 | 121 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | 5 | ||
CF | Disponibilités | 12 149 | 12 149 | 38 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 573 | 58 728 | 905 846 | 961 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 784 | 176 069 | 970 716 | 1 047 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 118 135 | 72 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709 | 46 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 644 | 198 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997 | 117 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718 | 46 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733 | 261 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 731 | 409 971 | ||
EA | Autres dettes | 18 892 | 13 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 071 | 848 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 716 | 1 047 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 378 | 848 508 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 944 | 27 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 958 | 66 958 | 91 900 | |
FG | Production vendue services | 1 657 604 | 1 657 604 | 2 363 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 562 | 1 724 562 | 2 454 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | -172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 139 | 2 462 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 574 | 1 065 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 138 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 136 | 347 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 222 | 15 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 760 | 596 366 | ||
FZ | Charges sociales | 348 111 | 333 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 504 | 24 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 393 | 18 422 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 839 | 2 402 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 300 | 60 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 683 | 13 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 683 | 13 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -13 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 617 | 47 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 1 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324 | 1 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 807 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 101 | 3 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 655 | 2 467 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 946 | 2 421 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 709 | 46 042 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 204 | 30 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130 | 184 | 4 333 | 3 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416 | 23 320 | 11 377 | 113 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547 | 23 504 | 15 710 | 117 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 393 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 439 | |||
UX | Autres créances clients | 859 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VB | T. V. A. | 6 740 | |||
VP | Divers | 31 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 336 | 914 736 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 944 | 61 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054 | 36 361 | 21 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 733 | 217 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 722 | 58 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 329 | 157 329 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 101 | 2 101 | ||
VW | T.V.A. | 158 458 | 158 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122 | 3 122 | ||
VI | Groupe et associés | 14 718 | 14 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892 | 18 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071 | 729 378 | 21 693 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 981 | 3 981 | 184 | |
AN | Terrains | 18 658 | 5 159 | 13 500 | 14 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116 | 41 050 | 18 065 | 25 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 856 | 67 151 | 27 705 | 41 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 211 | 117 341 | 64 870 | 86 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 684 | 37 684 | 57 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 876 012 | 58 728 | 817 284 | 742 995 |
BZ | Autres créances | 38 724 | 38 724 | 121 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | 5 | ||
CF | Disponibilités | 12 149 | 12 149 | 38 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 573 | 58 728 | 905 846 | 961 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 784 | 176 069 | 970 716 | 1 047 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 118 135 | 72 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709 | 46 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 644 | 198 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997 | 117 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718 | 46 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733 | 261 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 731 | 409 971 | ||
EA | Autres dettes | 18 892 | 13 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 071 | 848 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 716 | 1 047 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 378 | 848 508 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 944 | 27 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 958 | 66 958 | 91 900 | |
FG | Production vendue services | 1 657 604 | 1 657 604 | 2 363 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 562 | 1 724 562 | 2 454 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | -172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 139 | 2 462 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 574 | 1 065 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 138 | 1 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 136 | 347 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 222 | 15 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 760 | 596 366 | ||
FZ | Charges sociales | 348 111 | 333 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 504 | 24 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 393 | 18 422 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 839 | 2 402 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 300 | 60 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 683 | 13 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 683 | 13 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -13 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 617 | 47 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | 1 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324 | 1 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 807 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 101 | 3 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 655 | 2 467 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 946 | 2 421 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 709 | 46 042 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 204 | 30 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 577 | 8 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130 | 184 | 4 333 | 3 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416 | 23 320 | 11 377 | 113 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 547 | 23 504 | 15 710 | 117 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 334 | 6 393 | 58 728 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 393 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 439 | |||
UX | Autres créances clients | 859 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VB | T. V. A. | 6 740 | |||
VP | Divers | 31 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 336 | 914 736 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 944 | 61 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054 | 36 361 | 21 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 733 | 217 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 722 | 58 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 329 | 157 329 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 101 | 2 101 | ||
VW | T.V.A. | 158 458 | 158 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122 | 3 122 | ||
VI | Groupe et associés | 14 718 | 14 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892 | 18 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 071 | 729 378 | 21 693 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 505 |