Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 930 | 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073 | 50 805 | 1 268 | 1 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 439 | 18 368 | 9 071 | 12 092 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 195 | 2 195 | 2 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 910 | 37 910 | 37 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 666 | 70 103 | 50 563 | 54 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 649 | 172 649 | 207 148 | |
BN | En cours de production de biens | 166 500 | 166 500 | 162 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 894 | 14 825 | 331 069 | 308 038 |
BZ | Autres créances | 172 176 | 172 176 | 168 142 | |
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 20 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 897 | 14 825 | 894 072 | 872 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 564 | 84 928 | 944 636 | 926 340 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 77 479 | 77 479 | ||
DH | Report à nouveau | -132 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378 | -132 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -26 987 | -46 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 461 | 179 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 380 | 318 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 862 | 349 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 676 | 94 086 | ||
EA | Autres dettes | 13 144 | 31 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 523 | 972 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 636 | 926 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 523 | 972 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 461 | 179 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 466 | 7 466 | 1 929 | |
FG | Production vendue services | 1 158 211 | 1 158 211 | 1 017 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 677 | 1 165 677 | 1 019 929 | |
FM | Production stockée | 4 200 | 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 509 | 7 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 774 | 11 125 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 415 | 1 039 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 696 | 420 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 499 | -17 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 258 | 358 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 557 | 10 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 689 | 257 171 | ||
FZ | Charges sociales | 121 499 | 121 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 3 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 817 | 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 100 | |||
GE | Autres charges | 22 551 | 3 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 408 | 1 159 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 007 | -120 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 716 | 2 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 716 | 2 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 903 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 903 | 15 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 187 | -13 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 821 | -133 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 | 8 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 | 8 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 132 | 1 051 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 754 | 1 183 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 378 | -132 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248 | 1 318 | 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 782 | 3 743 | 31 352 | 69 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029 | 3 743 | 32 670 | 70 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 9 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 550 | 7 817 | 22 543 | 14 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 550 | 7 817 | 22 543 | 14 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 550 | 16 917 | 22 543 | 23 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 917 | 22 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 910 | 37 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 713 | |||
UX | Autres créances clients | 328 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 240 | |||
VC | Groupe et associés | 139 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 454 | 567 454 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 461 | 228 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 862 | 254 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004 | 25 004 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644 | 2 644 | ||
VI | Groupe et associés | 355 380 | 355 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144 | 13 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 523 | 962 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 930 | 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073 | 50 805 | 1 268 | 1 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 439 | 18 368 | 9 071 | 12 092 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 195 | 2 195 | 2 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 910 | 37 910 | 37 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 666 | 70 103 | 50 563 | 54 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 649 | 172 649 | 207 148 | |
BN | En cours de production de biens | 166 500 | 166 500 | 162 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 894 | 14 825 | 331 069 | 308 038 |
BZ | Autres créances | 172 176 | 172 176 | 168 142 | |
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 20 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 897 | 14 825 | 894 072 | 872 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 564 | 84 928 | 944 636 | 926 340 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 910 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 77 479 | 77 479 | ||
DH | Report à nouveau | -132 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378 | -132 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -26 987 | -46 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 461 | 179 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 380 | 318 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 862 | 349 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 676 | 94 086 | ||
EA | Autres dettes | 13 144 | 31 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 962 523 | 972 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 636 | 926 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 523 | 972 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 461 | 179 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 466 | 7 466 | 1 929 | |
FG | Production vendue services | 1 158 211 | 1 158 211 | 1 017 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 677 | 1 165 677 | 1 019 929 | |
FM | Production stockée | 4 200 | 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 509 | 7 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 774 | 11 125 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 415 | 1 039 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 696 | 420 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 499 | -17 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 258 | 358 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 557 | 10 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 689 | 257 171 | ||
FZ | Charges sociales | 121 499 | 121 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 3 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 817 | 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 100 | |||
GE | Autres charges | 22 551 | 3 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 408 | 1 159 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 007 | -120 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 716 | 2 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 716 | 2 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 903 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 903 | 15 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 187 | -13 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 821 | -133 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 | 8 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 | 8 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 443 | 1 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 132 | 1 051 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 754 | 1 183 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 378 | -132 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248 | 1 318 | 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 782 | 3 743 | 31 352 | 69 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029 | 3 743 | 32 670 | 70 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 9 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 550 | 7 817 | 22 543 | 14 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 550 | 7 817 | 22 543 | 14 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 550 | 16 917 | 22 543 | 23 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 917 | 22 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 910 | 37 910 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 713 | |||
UX | Autres créances clients | 328 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 240 | |||
VC | Groupe et associés | 139 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 454 | 567 454 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 461 | 228 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 862 | 254 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 041 | 11 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004 | 25 004 | ||
VW | T.V.A. | 71 987 | 71 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644 | 2 644 | ||
VI | Groupe et associés | 355 380 | 355 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144 | 13 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 523 | 962 523 |