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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 053 | 126 326 | 6 727 | 2 545 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 904 259 | 637 923 | 266 336 | 301 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551 | 3 452 483 | 2 234 068 | 1 708 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 591 | 311 210 | 196 381 | 134 370 |
CU | Autres participations | 50 314 | 15 | 50 299 | 50 299 |
BF | Prêts | 2 374 | 2 374 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 216 | 76 216 | 74 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 543 297 | 4 527 957 | 3 015 340 | 2 462 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 083 | 406 083 | 446 474 | |
BN | En cours de production de biens | 495 814 | 495 814 | 725 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606 | 77 606 | 76 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 523 | 40 900 | 626 623 | 820 746 |
BZ | Autres créances | 756 823 | 756 823 | 1 119 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 990 | 509 990 | 509 990 | |
CF | Disponibilités | 2 419 936 | 2 419 936 | 2 417 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 104 | 28 104 | 36 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 361 880 | 40 900 | 5 320 980 | 6 152 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176 | 4 568 857 | 8 336 320 | 8 614 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353 | 10 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 237 | 61 237 | ||
DG | Autres réserves | 487 083 | 6 123 | ||
DH | Report à nouveau | 458 521 | 897 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838 | 41 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 356 | 2 017 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 460 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 460 800 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097 | 4 876 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500 | 52 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022 | 1 180 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 879 | 427 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 55 886 | ||
EA | Autres dettes | 274 145 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 341 164 | 6 597 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320 | 8 614 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099 | 6 597 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454 | 2 470 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 093 910 | 4 234 113 | 9 328 023 | 8 101 891 |
FG | Production vendue services | 44 718 | 44 718 | 44 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 138 629 | 4 234 113 | 9 372 742 | 8 146 609 |
FM | Production stockée | -229 897 | -418 152 | ||
FN | Production immobilisée | 333 141 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 014 | 40 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 389 | 220 605 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 276 306 | 8 322 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 932 | 1 058 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 391 | -19 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 902 594 | 5 216 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 130 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 658 | 1 511 235 | ||
FZ | Charges sociales | 577 853 | 557 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 710 | 297 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 900 | |||
GE | Autres charges | 274 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 154 309 | 8 752 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 003 | -430 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 895 | 11 665 | ||
GN | Différences positives de change | 38 157 | 262 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 052 | 273 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 143 494 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 9 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 431 | 152 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 379 | 121 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 017 382 | -308 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 | 129 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 27 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 | 156 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690 | 48 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490 | 74 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -756 624 | 82 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 169 | -268 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224 | 8 753 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062 | 8 711 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 482 838 | 41 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 284 | 588 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 389 | 192 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315 | 2 011 | 126 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016 | 289 700 | 100 | 4 401 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331 | 291 711 | 100 | 4 527 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 800 | 460 800 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 40 900 | 40 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 | 40 900 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 | 501 700 | 501 715 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 460 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 374 | 1 574 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 080 | |||
UX | Autres créances clients | 618 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 681 | |||
VP | Divers | 198 | |||
VC | Groupe et associés | 648 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040 | 1 454 024 | 77 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817 | 2 438 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281 | 360 405 | 1 658 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 022 | 1 652 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 300 | 265 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317 | 137 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 420 | 2 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842 | 37 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 66 385 | ||
VI | Groupe et associés | 13 135 | 13 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145 | 274 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664 | 5 247 788 | 1 658 044 | 136 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 053 | 126 326 | 6 727 | 2 545 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 904 259 | 637 923 | 266 336 | 301 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551 | 3 452 483 | 2 234 068 | 1 708 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 591 | 311 210 | 196 381 | 134 370 |
CU | Autres participations | 50 314 | 15 | 50 299 | 50 299 |
BF | Prêts | 2 374 | 2 374 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 216 | 76 216 | 74 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 543 297 | 4 527 957 | 3 015 340 | 2 462 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 083 | 406 083 | 446 474 | |
BN | En cours de production de biens | 495 814 | 495 814 | 725 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606 | 77 606 | 76 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 523 | 40 900 | 626 623 | 820 746 |
BZ | Autres créances | 756 823 | 756 823 | 1 119 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 990 | 509 990 | 509 990 | |
CF | Disponibilités | 2 419 936 | 2 419 936 | 2 417 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 104 | 28 104 | 36 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 361 880 | 40 900 | 5 320 980 | 6 152 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176 | 4 568 857 | 8 336 320 | 8 614 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353 | 10 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 237 | 61 237 | ||
DG | Autres réserves | 487 083 | 6 123 | ||
DH | Report à nouveau | 458 521 | 897 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838 | 41 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 356 | 2 017 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 460 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 460 800 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097 | 4 876 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500 | 52 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022 | 1 180 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 879 | 427 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 55 886 | ||
EA | Autres dettes | 274 145 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 341 164 | 6 597 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320 | 8 614 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099 | 6 597 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454 | 2 470 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 093 910 | 4 234 113 | 9 328 023 | 8 101 891 |
FG | Production vendue services | 44 718 | 44 718 | 44 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 138 629 | 4 234 113 | 9 372 742 | 8 146 609 |
FM | Production stockée | -229 897 | -418 152 | ||
FN | Production immobilisée | 333 141 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 014 | 40 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 389 | 220 605 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 276 306 | 8 322 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 932 | 1 058 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 391 | -19 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 902 594 | 5 216 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 130 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 658 | 1 511 235 | ||
FZ | Charges sociales | 577 853 | 557 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 710 | 297 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 900 | |||
GE | Autres charges | 274 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 154 309 | 8 752 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 003 | -430 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 895 | 11 665 | ||
GN | Différences positives de change | 38 157 | 262 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 052 | 273 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 143 494 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 9 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 431 | 152 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 379 | 121 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 017 382 | -308 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 | 129 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 27 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 | 156 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690 | 48 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490 | 74 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -756 624 | 82 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 169 | -268 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224 | 8 753 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062 | 8 711 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 482 838 | 41 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 284 | 588 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 389 | 192 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315 | 2 011 | 126 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016 | 289 700 | 100 | 4 401 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331 | 291 711 | 100 | 4 527 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 800 | 460 800 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 40 900 | 40 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 | 40 900 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 | 501 700 | 501 715 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 460 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 374 | 1 574 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 080 | |||
UX | Autres créances clients | 618 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 681 | |||
VP | Divers | 198 | |||
VC | Groupe et associés | 648 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040 | 1 454 024 | 77 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817 | 2 438 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281 | 360 405 | 1 658 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 022 | 1 652 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 300 | 265 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317 | 137 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 420 | 2 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842 | 37 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 66 385 | ||
VI | Groupe et associés | 13 135 | 13 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145 | 274 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664 | 5 247 788 | 1 658 044 | 136 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 053 | 126 326 | 6 727 | 2 545 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 904 259 | 637 923 | 266 336 | 301 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551 | 3 452 483 | 2 234 068 | 1 708 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 591 | 311 210 | 196 381 | 134 370 |
CU | Autres participations | 50 314 | 15 | 50 299 | 50 299 |
BF | Prêts | 2 374 | 2 374 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 216 | 76 216 | 74 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 543 297 | 4 527 957 | 3 015 340 | 2 462 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 083 | 406 083 | 446 474 | |
BN | En cours de production de biens | 495 814 | 495 814 | 725 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606 | 77 606 | 76 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 523 | 40 900 | 626 623 | 820 746 |
BZ | Autres créances | 756 823 | 756 823 | 1 119 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 990 | 509 990 | 509 990 | |
CF | Disponibilités | 2 419 936 | 2 419 936 | 2 417 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 104 | 28 104 | 36 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 361 880 | 40 900 | 5 320 980 | 6 152 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176 | 4 568 857 | 8 336 320 | 8 614 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353 | 10 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 237 | 61 237 | ||
DG | Autres réserves | 487 083 | 6 123 | ||
DH | Report à nouveau | 458 521 | 897 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838 | 41 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 356 | 2 017 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 460 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 460 800 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097 | 4 876 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500 | 52 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022 | 1 180 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 879 | 427 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 55 886 | ||
EA | Autres dettes | 274 145 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 341 164 | 6 597 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320 | 8 614 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099 | 6 597 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454 | 2 470 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 093 910 | 4 234 113 | 9 328 023 | 8 101 891 |
FG | Production vendue services | 44 718 | 44 718 | 44 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 138 629 | 4 234 113 | 9 372 742 | 8 146 609 |
FM | Production stockée | -229 897 | -418 152 | ||
FN | Production immobilisée | 333 141 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 014 | 40 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 389 | 220 605 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 276 306 | 8 322 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 932 | 1 058 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 391 | -19 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 902 594 | 5 216 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 130 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 658 | 1 511 235 | ||
FZ | Charges sociales | 577 853 | 557 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 710 | 297 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 900 | |||
GE | Autres charges | 274 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 154 309 | 8 752 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 003 | -430 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 895 | 11 665 | ||
GN | Différences positives de change | 38 157 | 262 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 052 | 273 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 143 494 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 9 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 431 | 152 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 379 | 121 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 017 382 | -308 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 | 129 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 27 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 | 156 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690 | 48 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490 | 74 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -756 624 | 82 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 169 | -268 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224 | 8 753 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062 | 8 711 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 482 838 | 41 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 284 | 588 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 389 | 192 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315 | 2 011 | 126 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016 | 289 700 | 100 | 4 401 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331 | 291 711 | 100 | 4 527 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 800 | 460 800 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 40 900 | 40 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 | 40 900 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 | 501 700 | 501 715 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 460 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 374 | 1 574 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 080 | |||
UX | Autres créances clients | 618 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 681 | |||
VP | Divers | 198 | |||
VC | Groupe et associés | 648 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040 | 1 454 024 | 77 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817 | 2 438 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281 | 360 405 | 1 658 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 022 | 1 652 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 300 | 265 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317 | 137 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 420 | 2 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842 | 37 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 66 385 | ||
VI | Groupe et associés | 13 135 | 13 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145 | 274 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664 | 5 247 788 | 1 658 044 | 136 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 053 | 126 326 | 6 727 | 2 545 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 904 259 | 637 923 | 266 336 | 301 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551 | 3 452 483 | 2 234 068 | 1 708 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 591 | 311 210 | 196 381 | 134 370 |
CU | Autres participations | 50 314 | 15 | 50 299 | 50 299 |
BF | Prêts | 2 374 | 2 374 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 216 | 76 216 | 74 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 543 297 | 4 527 957 | 3 015 340 | 2 462 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 083 | 406 083 | 446 474 | |
BN | En cours de production de biens | 495 814 | 495 814 | 725 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606 | 77 606 | 76 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 523 | 40 900 | 626 623 | 820 746 |
BZ | Autres créances | 756 823 | 756 823 | 1 119 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 990 | 509 990 | 509 990 | |
CF | Disponibilités | 2 419 936 | 2 419 936 | 2 417 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 104 | 28 104 | 36 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 361 880 | 40 900 | 5 320 980 | 6 152 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176 | 4 568 857 | 8 336 320 | 8 614 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353 | 10 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 237 | 61 237 | ||
DG | Autres réserves | 487 083 | 6 123 | ||
DH | Report à nouveau | 458 521 | 897 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838 | 41 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 356 | 2 017 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 460 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 460 800 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097 | 4 876 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500 | 52 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022 | 1 180 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 879 | 427 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 55 886 | ||
EA | Autres dettes | 274 145 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 341 164 | 6 597 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320 | 8 614 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099 | 6 597 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454 | 2 470 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 093 910 | 4 234 113 | 9 328 023 | 8 101 891 |
FG | Production vendue services | 44 718 | 44 718 | 44 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 138 629 | 4 234 113 | 9 372 742 | 8 146 609 |
FM | Production stockée | -229 897 | -418 152 | ||
FN | Production immobilisée | 333 141 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 014 | 40 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 389 | 220 605 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 276 306 | 8 322 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 932 | 1 058 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 391 | -19 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 902 594 | 5 216 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 130 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 658 | 1 511 235 | ||
FZ | Charges sociales | 577 853 | 557 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 710 | 297 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 900 | |||
GE | Autres charges | 274 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 154 309 | 8 752 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 003 | -430 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 895 | 11 665 | ||
GN | Différences positives de change | 38 157 | 262 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 052 | 273 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 143 494 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 9 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 431 | 152 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 379 | 121 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 017 382 | -308 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 | 129 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 27 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 | 156 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690 | 48 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490 | 74 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -756 624 | 82 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 169 | -268 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224 | 8 753 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062 | 8 711 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 482 838 | 41 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 284 | 588 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 389 | 192 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315 | 2 011 | 126 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016 | 289 700 | 100 | 4 401 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331 | 291 711 | 100 | 4 527 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 800 | 460 800 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 40 900 | 40 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 | 40 900 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 | 501 700 | 501 715 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 460 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 374 | 1 574 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 080 | |||
UX | Autres créances clients | 618 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 681 | |||
VP | Divers | 198 | |||
VC | Groupe et associés | 648 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040 | 1 454 024 | 77 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817 | 2 438 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281 | 360 405 | 1 658 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 022 | 1 652 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 300 | 265 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317 | 137 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 420 | 2 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842 | 37 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 66 385 | ||
VI | Groupe et associés | 13 135 | 13 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145 | 274 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664 | 5 247 788 | 1 658 044 | 136 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 053 | 126 326 | 6 727 | 2 545 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 904 259 | 637 923 | 266 336 | 301 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 551 | 3 452 483 | 2 234 068 | 1 708 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 591 | 311 210 | 196 381 | 134 370 |
CU | Autres participations | 50 314 | 15 | 50 299 | 50 299 |
BF | Prêts | 2 374 | 2 374 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 216 | 76 216 | 74 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 543 297 | 4 527 957 | 3 015 340 | 2 462 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 083 | 406 083 | 446 474 | |
BN | En cours de production de biens | 495 814 | 495 814 | 725 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 606 | 77 606 | 76 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 523 | 40 900 | 626 623 | 820 746 |
BZ | Autres créances | 756 823 | 756 823 | 1 119 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 990 | 509 990 | 509 990 | |
CF | Disponibilités | 2 419 936 | 2 419 936 | 2 417 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 104 | 28 104 | 36 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 361 880 | 40 900 | 5 320 980 | 6 152 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 176 | 4 568 857 | 8 336 320 | 8 614 674 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 353 | 10 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 237 | 61 237 | ||
DG | Autres réserves | 487 083 | 6 123 | ||
DH | Report à nouveau | 458 521 | 897 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 838 | 41 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 356 | 2 017 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 460 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 460 800 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 097 | 4 876 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 500 | 52 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 022 | 1 180 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 879 | 427 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 55 886 | ||
EA | Autres dettes | 274 145 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 341 164 | 6 597 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 320 | 8 614 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 099 | 6 597 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 454 | 2 470 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 093 910 | 4 234 113 | 9 328 023 | 8 101 891 |
FG | Production vendue services | 44 718 | 44 718 | 44 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 138 629 | 4 234 113 | 9 372 742 | 8 146 609 |
FM | Production stockée | -229 897 | -418 152 | ||
FN | Production immobilisée | 333 141 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 014 | 40 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 389 | 220 605 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 276 306 | 8 322 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 932 | 1 058 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 391 | -19 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 902 594 | 5 216 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 130 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 465 658 | 1 511 235 | ||
FZ | Charges sociales | 577 853 | 557 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 710 | 297 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 900 | |||
GE | Autres charges | 274 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 154 309 | 8 752 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 003 | -430 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 895 | 11 665 | ||
GN | Différences positives de change | 38 157 | 262 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 052 | 273 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 143 494 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 9 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 431 | 152 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 379 | 121 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 017 382 | -308 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 | 129 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 27 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866 | 156 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 690 | 48 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 490 | 74 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -756 624 | 82 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 169 | -268 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 224 | 8 753 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 062 | 8 711 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 482 838 | 41 594 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 649 284 | 588 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 389 | 192 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 315 | 2 011 | 126 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 016 | 289 700 | 100 | 4 401 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 331 | 291 711 | 100 | 4 527 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 800 | 460 800 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 40 900 | 40 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 | 40 900 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 | 501 700 | 501 715 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 460 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 374 | 1 574 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 080 | |||
UX | Autres créances clients | 618 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 681 | |||
VP | Divers | 198 | |||
VC | Groupe et associés | 648 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 040 | 1 454 024 | 77 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 817 | 2 438 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 281 | 360 405 | 1 658 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 022 | 1 652 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 300 | 265 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317 | 137 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 420 | 2 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842 | 37 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 385 | 66 385 | ||
VI | Groupe et associés | 13 135 | 13 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 145 | 274 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 664 | 5 247 788 | 1 658 044 | 136 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 183 |