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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : TEKPLUS, SAS
Numéro de SIREN : 827869058
Adresse :
Rue des Folliouses, Zae les Echets
01700 MIRIBEL
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : TEKPLUS, SAS
Numéro de SIREN : 827869058
Adresse :
Rue des Folliouses, Zae les Echets
01700 MIRIBEL
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | |||
AN | Terrains | 14 667 | 898 | 13 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 561 | 347 090 | 974 471 | 1 072 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 760 | 11 365 | 44 394 | 46 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 392 300 | 359 354 | 1 032 946 | 1 118 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 626 | 53 626 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 443 | 86 443 | 314 883 | |
BZ | Autres créances | 14 224 | 14 224 | 89 709 | |
CF | Disponibilités | 19 132 | 19 132 | 5 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 788 | 1 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 175 214 | 175 214 | 414 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513 | 359 354 | 1 208 159 | 1 558 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 106 | |||
DH | Report à nouveau | 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285 | 3 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 555 | 53 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583 | 773 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747 | 652 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823 | 37 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 451 | 40 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 604 | 1 504 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 159 | 1 558 118 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 233 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244 | 561 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 589 | 262 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 644 | 5 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 043 | 106 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425 | 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 142 | 46 674 | ||
FZ | Charges sociales | 65 765 | 20 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 627 | 71 727 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025 | 251 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 565 | 11 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 8 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 200 | 8 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 491 | -8 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 074 | 3 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 298 | 262 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 013 | 259 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 285 | 3 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727 | 287 627 | 359 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727 | 287 627 | 359 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | |||
AN | Terrains | 14 667 | 898 | 13 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 561 | 347 090 | 974 471 | 1 072 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 760 | 11 365 | 44 394 | 46 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 392 300 | 359 354 | 1 032 946 | 1 118 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 626 | 53 626 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 443 | 86 443 | 314 883 | |
BZ | Autres créances | 14 224 | 14 224 | 89 709 | |
CF | Disponibilités | 19 132 | 19 132 | 5 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 788 | 1 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 175 214 | 175 214 | 414 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513 | 359 354 | 1 208 159 | 1 558 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 106 | |||
DH | Report à nouveau | 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285 | 3 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 555 | 53 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583 | 773 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747 | 652 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823 | 37 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 451 | 40 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 604 | 1 504 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 159 | 1 558 118 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 233 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244 | 561 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 589 | 262 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 644 | 5 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 043 | 106 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425 | 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 142 | 46 674 | ||
FZ | Charges sociales | 65 765 | 20 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 627 | 71 727 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025 | 251 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 565 | 11 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 8 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 200 | 8 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 491 | -8 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 074 | 3 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 298 | 262 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 013 | 259 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 285 | 3 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727 | 287 627 | 359 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727 | 287 627 | 359 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | |||
AN | Terrains | 14 667 | 898 | 13 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 561 | 347 090 | 974 471 | 1 072 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 760 | 11 365 | 44 394 | 46 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 392 300 | 359 354 | 1 032 946 | 1 118 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 626 | 53 626 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 443 | 86 443 | 314 883 | |
BZ | Autres créances | 14 224 | 14 224 | 89 709 | |
CF | Disponibilités | 19 132 | 19 132 | 5 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 788 | 1 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 175 214 | 175 214 | 414 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513 | 359 354 | 1 208 159 | 1 558 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 106 | |||
DH | Report à nouveau | 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285 | 3 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 555 | 53 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583 | 773 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747 | 652 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823 | 37 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 451 | 40 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 604 | 1 504 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 159 | 1 558 118 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 233 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244 | 561 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 589 | 262 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 644 | 5 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 043 | 106 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425 | 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 142 | 46 674 | ||
FZ | Charges sociales | 65 765 | 20 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 627 | 71 727 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025 | 251 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 565 | 11 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 8 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 200 | 8 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 491 | -8 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 074 | 3 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 298 | 262 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 013 | 259 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 285 | 3 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727 | 287 627 | 359 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727 | 287 627 | 359 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | |||
AN | Terrains | 14 667 | 898 | 13 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 561 | 347 090 | 974 471 | 1 072 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 760 | 11 365 | 44 394 | 46 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 392 300 | 359 354 | 1 032 946 | 1 118 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 626 | 53 626 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 443 | 86 443 | 314 883 | |
BZ | Autres créances | 14 224 | 14 224 | 89 709 | |
CF | Disponibilités | 19 132 | 19 132 | 5 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 788 | 1 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 175 214 | 175 214 | 414 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513 | 359 354 | 1 208 159 | 1 558 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 106 | |||
DH | Report à nouveau | 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285 | 3 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 555 | 53 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 583 | 773 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 747 | 652 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823 | 37 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 451 | 40 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 604 | 1 504 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 159 | 1 558 118 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 233 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 340 | 1 101 340 | 262 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244 | 561 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 589 | 262 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 644 | 5 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 043 | 106 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425 | 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 142 | 46 674 | ||
FZ | Charges sociales | 65 765 | 20 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 627 | 71 727 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025 | 251 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 565 | 11 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 8 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 200 | 8 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 491 | -8 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 074 | 3 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 298 | 262 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 013 | 259 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 285 | 3 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727 | 287 627 | 359 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727 | 287 627 | 359 354 |