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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 | 2 687 | ||
AH | Fonds commercial | 883 692 | 7 622 | 876 070 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 678 | 21 678 | ||
AN | Terrains | 156 672 | 74 296 | 82 376 | |
AP | Constructions | 760 900 | 618 091 | 142 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 036 | 251 738 | 24 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 701 | 364 494 | 47 206 | |
CU | Autres participations | 46 847 | 46 847 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 224 | 2 224 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 691 | 32 691 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 595 133 | 1 340 609 | 1 254 523 | |
BT | Marchandises | 10 277 165 | 1 373 225 | 8 903 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713 | 20 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 510 | 119 315 | 2 170 194 | |
BZ | Autres créances | 428 970 | 277 | 428 693 | |
CF | Disponibilités | 24 747 | 24 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 379 | 28 379 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 069 488 | 1 492 818 | 11 576 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 621 | 2 833 427 | 12 831 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 180 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 897 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 378 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 744 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 922 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 923 873 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 018 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | |||
EA | Autres dettes | 7 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 887 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 876 475 | 873 542 | 28 750 017 | |
FD | Production vendue biens | 20 069 | 20 069 | ||
FG | Production vendue services | 1 914 163 | 13 559 | 1 927 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 810 707 | 887 101 | 30 697 808 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 532 173 | |||
FQ | Autres produits | 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 232 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980 244 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 618 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 156 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 266 656 | |||
FZ | Charges sociales | 795 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383 045 | |||
GE | Autres charges | 45 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 717 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 514 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 348 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 525 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366 | 24 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 929 | 84 672 | 4 980 | 1 308 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 295 | 84 672 | 4 980 | 1 332 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 553 | 2 602 191 | 177 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 836 | 1 129 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 427 | 395 746 | 295 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 461 818 | 2 461 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 | 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 | 7 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 767 | 6 352 086 | 295 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 212 |