Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 207 144 | 207 144 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 662 | 613 662 | 7 796 | |
AH | Fonds commercial | 1 515 382 | 1 515 382 | 1 515 382 | |
AN | Terrains | 6 544 376 | 736 001 | 5 808 375 | 5 847 118 |
AP | Constructions | 23 077 268 | 11 210 131 | 11 867 137 | 12 286 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986 | 1 947 970 | 951 016 | 967 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 164 293 | 3 230 594 | 933 699 | 1 274 749 |
AV | Immobilisations en cours | 406 986 | 406 986 | 189 204 | |
CU | Autres participations | 854 573 | 854 573 | 854 573 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | 1 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 142 | 304 142 | 266 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 588 337 | 17 945 502 | 22 642 835 | 23 211 341 |
BT | Marchandises | 83 155 196 | 18 608 804 | 64 546 392 | 80 955 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663 | 3 022 663 | 5 463 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 743 261 | 1 418 047 | 51 325 214 | 52 410 403 |
BZ | Autres créances | 20 652 007 | 20 652 007 | 21 177 609 | |
CF | Disponibilités | 2 247 388 | 2 247 388 | 2 189 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | 5 347 858 | 6 462 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 168 373 | 20 026 851 | 147 141 521 | 168 659 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710 | 37 972 353 | 169 784 357 | 191 870 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 000 | 27 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 603 588 | 603 588 | ||
DH | Report à nouveau | 8 212 228 | 8 407 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183 | -194 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 229 | 615 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 702 863 | 36 831 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 304 144 | 1 666 558 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 320 169 | 9 879 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 624 313 | 11 546 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530 | 71 075 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971 | 1 886 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469 | 20 271 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 247 998 | 19 831 601 | ||
EA | Autres dettes | 20 361 335 | 23 914 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878 | 6 503 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357 | 191 870 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181 | 143 493 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 401 411 | 14 549 832 | 327 951 243 | 322 930 622 |
FD | Production vendue biens | 643 | |||
FG | Production vendue services | 21 221 525 | 82 633 | 21 304 158 | 22 518 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 622 935 | 14 632 465 | 349 255 400 | 345 450 004 |
FN | Production immobilisée | 174 286 | 47 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 493 | 70 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 693 498 | 23 709 926 | ||
FQ | Autres produits | 691 333 | 645 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 826 010 | 369 924 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 952 476 | 276 448 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 845 201 | -6 424 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 795 367 | 20 814 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 645 | 2 982 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 338 233 | 31 546 946 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 773 | 13 758 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 964 704 | 1 969 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 067 439 | 26 952 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 579 635 | 1 461 997 | ||
GE | Autres charges | 408 927 | 184 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 455 400 | 369 694 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 629 391 | 229 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 711 | 731 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 711 | 731 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 892 944 | 1 272 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 944 | 1 272 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 232 | -541 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 662 623 | -312 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686 | 102 053 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213 | 114 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296 | 439 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195 | 656 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863 | 266 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244 | 13 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654 | 306 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762 | 586 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 552 433 | 70 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 007 | -46 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916 | 371 312 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099 | 371 507 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 093 183 | -194 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 696 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 404 561 | 639 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 262 | -2 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144 | 207 144 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866 | 7 796 | 613 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490 | 1 956 907 | 497 701 | 17 124 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500 | 1 964 703 | 497 701 | 17 945 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 229 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 615 502 | 80 095 | 115 368 | 580 229 |
4A | Provisions pour litiges | 856 347 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 447 797 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 863 759 | |||
5B | Provisions pour impôts | 456 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160 | 2 774 194 | 1 696 041 | 12 624 313 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 044 706 | 27 107 442 | 27 543 344 | 18 608 804 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 336 | 959 997 | 803 286 | 1 418 047 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042 | 28 067 439 | 28 346 630 | 20 026 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 467 704 | 30 921 728 | 30 158 039 | 33 231 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 647 074 | -29 288 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 274 654 | -869 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 524 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 304 142 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 284 540 | |||
UX | Autres créances clients | 51 458 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 360 | |||
VB | T. V. A. | 30 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370 | |||
VP | Divers | 862 256 | |||
VC | Groupe et associés | 9 158 009 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 347 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791 | 78 743 125 | 305 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 169 469 | 24 169 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 329 959 | 7 329 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663 | 5 713 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 808 021 | 3 808 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354 | 1 396 354 | ||
VI | Groupe et associés | 52 071 530 | 52 071 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335 | 20 361 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 355 878 | 5 355 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210 | 120 206 210 |