Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 640 | 89 266 | 3 374 | 2 380 |
AH | Fonds commercial | 713 743 | 713 743 | 713 743 | |
AN | Terrains | 750 482 | 187 489 | 562 994 | 562 105 |
AP | Constructions | 4 600 432 | 1 972 628 | 2 627 804 | 2 710 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597 | 410 189 | 117 408 | 135 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 622 | 875 329 | 220 293 | 185 474 |
AV | Immobilisations en cours | 878 | |||
CU | Autres participations | 6 246 | 6 246 | 6 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | 270 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 790 475 | 3 534 900 | 4 255 575 | 4 588 262 |
BN | En cours de production de biens | 94 490 | 94 490 | 101 611 | |
BT | Marchandises | 9 452 278 | 1 075 187 | 8 377 091 | 8 447 771 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 020 235 | 106 934 | 4 913 301 | 5 475 895 |
BZ | Autres créances | 698 906 | 698 906 | 2 087 108 | |
CF | Disponibilités | 1 354 159 | 1 354 159 | 255 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 240 | 93 240 | 44 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 713 309 | 1 182 121 | 15 531 188 | 16 853 872 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 784 | 4 717 021 | 19 786 763 | 21 442 134 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 714 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 344 | 4 440 344 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 662 | 1 427 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229 | 357 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 902 235 | 6 391 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 838 | 5 548 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283 | 29 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 398 | 662 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 627 | 4 736 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 977 860 | 1 794 569 | ||
EA | Autres dettes | 52 886 | 2 227 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 635 | 27 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 527 | 15 026 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 763 | 21 442 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447 870 | 12 841 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120 081 | 3 426 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 184 875 | 1 302 226 | 43 487 101 | 43 344 838 |
FG | Production vendue services | 2 482 099 | 2 482 099 | 2 266 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 666 974 | 1 302 226 | 45 969 200 | 45 611 582 |
FM | Production stockée | -7 121 | -89 763 | ||
FN | Production immobilisée | 10 395 | 5 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 880 | 1 061 152 | ||
FQ | Autres produits | 32 730 | 24 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 084 084 | 46 613 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 656 183 | 36 238 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 426 | 217 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071 | 56 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 674 296 | 2 658 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 623 | 411 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 668 581 | 3 637 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 709 | 1 349 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 145 | 422 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 111 844 | 979 890 | ||
GE | Autres charges | 10 251 | 51 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 176 276 | 46 022 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 807 | 590 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 600 | 12 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 843 | 12 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 260 | 245 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 260 | 245 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -185 417 | -233 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 390 | 357 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393 | 59 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | 31 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 | 115 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414 | 1 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088 | 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 282 | 113 836 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 192 | 113 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 902 | 46 740 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 588 673 | 46 382 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 511 229 | 357 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 229 | 3 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 990 | 254 716 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 112 | 28 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810 | 14 656 | 200 | 89 266 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 989 | 364 245 | 117 599 | 3 445 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 799 | 378 901 | 117 799 | 3 534 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 943 081 | 1 075 187 | 943 081 | 1 075 187 |
6T | Sur comptes clients | 95 087 | 36 657 | 24 809 | 106 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 182 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 063 168 | 1 111 844 | 967 890 | 1 207 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 111 844 | 967 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 714 | 3 714 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 795 | |||
UX | Autres créances clients | 4 843 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 794 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 | |||
VP | Divers | 165 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 096 | 5 816 096 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 081 | 5 120 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 757 | 422 498 | 792 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 784 627 | 3 784 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 300 | 635 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059 | 412 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 509 | 29 509 | ||
VW | T.V.A. | 610 795 | 610 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 198 | 290 198 | ||
VI | Groupe et associés | 33 283 | 33 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886 | 52 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 635 | 56 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 129 | 11 447 870 | 792 447 | 395 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 577 |