Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 | 15 596 | 7 565 | 9 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 031 | 38 825 | 2 206 | 2 482 |
CU | Autres participations | 2 966 | 990 | 1 976 | 2 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 047 | 60 010 | 13 036 | 15 730 |
BT | Marchandises | 127 140 | 37 519 | 89 621 | 120 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 060 | 49 580 | 171 480 | 266 934 |
BZ | Autres créances | 50 151 | 50 151 | 103 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 811 651 | |
CF | Disponibilités | 1 118 396 | 1 118 396 | 715 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 129 | 87 099 | 1 931 030 | 2 018 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 175 | 147 109 | 1 944 066 | 2 034 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879 | 81 879 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 717 323 | 715 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741 | 1 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 943 | 1 459 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 990 | 29 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 990 | 29 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 | 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814 | 285 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794 | 184 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 340 | 56 013 | ||
EA | Autres dettes | 16 898 | 18 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 133 | 545 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 066 | 2 034 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133 | 545 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 127 | 33 994 | 568 121 | 834 722 |
FD | Production vendue biens | 1 244 | |||
FG | Production vendue services | 73 298 | 73 298 | 75 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 426 | 33 994 | 641 420 | 911 831 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 936 | 151 994 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 6 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 461 | 1 069 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 354 | 574 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 520 | 84 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 916 | 4 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 301 | 102 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 | 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 061 | 129 886 | ||
FZ | Charges sociales | 25 271 | 43 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 594 | 5 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 369 | 43 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 990 | 26 713 | ||
GE | Autres charges | 595 | 61 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 554 | 1 077 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 907 | -7 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 569 | 11 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 619 | 11 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 141 | 4 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 131 | 4 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | 7 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 395 | 72 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 665 | 7 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | 4 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 | 4 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 482 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 136 | 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 746 | 1 088 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 005 | 1 087 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 741 | 1 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 256 | 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 829 | 4 594 | 3 | 54 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429 | 4 594 | 3 | 59 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 213 | 20 990 | 29 213 | 20 990 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 34 467 | 37 519 | 34 467 | 37 519 |
6T | Sur comptes clients | 36 730 | 12 850 | 49 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 197 | 51 359 | 34 467 | 88 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 410 | 72 349 | 63 680 | 109 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 359 | 63 680 | ||
UG | - Financières | 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 912 | |||
UX | Autres créances clients | 148 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 438 | |||
VB | T. V. A. | 5 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 883 | 272 593 | 1 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 794 | 92 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 270 | 14 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759 | 9 759 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 | 1 119 | ||
VI | Groupe et associés | 268 520 | 268 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898 | 16 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133 | 422 133 |