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de Montfaucon
de Montfaucon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AN | Terrains | 283 300 | 283 300 | 140 000 | |
AP | Constructions | 1 382 634 | 284 803 | 1 097 832 | 1 164 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 | 5 844 | 349 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 115 | 9 837 | 7 279 | 10 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 135 | 31 135 | 19 197 | |
CU | Autres participations | 75 700 | 75 700 | 75 700 | |
BF | Prêts | 5 | 5 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 804 548 | 300 483 | 1 504 065 | 1 418 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 920 | 25 920 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 36 599 | 36 599 | 244 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 316 380 | 1 316 380 | 1 471 344 | |
CF | Disponibilités | 274 140 | 274 140 | 96 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 | 66 | 67 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 653 105 | 1 653 105 | 1 824 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653 | 300 483 | 3 157 169 | 3 243 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 033 | ||
DG | Autres réserves | 2 092 599 | 2 092 599 | ||
DH | Report à nouveau | 61 568 | -55 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761 | 117 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 270 408 | 2 222 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054 | 781 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 | 83 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 | 4 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 804 | 64 505 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 4 212 | ||
EA | Autres dettes | 99 373 | 81 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 762 | 1 020 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169 | 3 243 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 000 | 148 000 | 142 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 772 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 000 | 232 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 782 | 41 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 | 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 600 | 15 600 | ||
FZ | Charges sociales | 8 193 | 9 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 725 | 75 700 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 928 | 143 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 072 | 89 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 798 | 141 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 879 | 146 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 869 | 113 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 869 | 113 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 010 | 32 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 082 | 122 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879 | 378 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118 | 261 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 761 | 117 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758 | 74 725 | 300 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758 | 74 725 | 300 483 |