Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 370 | 59 442 | 1 927 | |
AN | Terrains | 4 595 | 4 091 | 504 | |
AP | Constructions | 71 338 | 71 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183 | 91 387 | 3 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 225 | 67 272 | 12 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 313 207 | 293 529 | 19 678 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 564 | 55 564 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359 | 13 359 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 420 559 | 119 625 | 1 300 934 | |
BZ | Autres créances | 128 064 | 128 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 877 | 354 877 | ||
CF | Disponibilités | 317 147 | 317 147 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 651 | 29 651 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 319 221 | 119 625 | 2 199 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 428 | 413 154 | 2 219 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 248 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 334 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 190 | |||
EA | Autres dettes | 13 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 692 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 563 229 | 4 563 229 | ||
FM | Production stockée | -64 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 341 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 657 322 | |||
FZ | Charges sociales | 393 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 833 | |||
GE | Autres charges | 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 271 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -115 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 319 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 348 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 323 | 4 120 | 59 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 516 | 11 713 | 142 | 234 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 838 | 15 833 | 142 | 293 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 625 | 119 625 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 625 | 119 625 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 625 | 6 000 | 119 625 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 267 320 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 4 349 | |||
VC | Groupe et associés | 75 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 771 | 1 578 274 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 779 | 434 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 802 | 56 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065 | 67 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 681 | 1 681 | ||
VW | T.V.A. | 288 907 | 288 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 | 13 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 692 | 884 692 |