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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : COMECA SYSTEMES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 398215095
Adresse :
RUE DES GENETS, ZONE INDUSTRIELLE DES AVANTS
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INDUSTRIE ELECTRIQUE COMECA
Bénéficiare 1 : COMECA LANGUEDOC ROUSSILLON
Bénéficiare 1 : COMECA SYSTEMES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 251 031 | 4 195 | 246 835 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 342 | 78 984 | 13 358 | 4 886 |
AH | Fonds commercial | 4 096 037 | 705 567 | 3 390 470 | 3 998 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 016 | 50 016 | 50 016 | |
AP | Constructions | 760 | 760 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 110 | 301 838 | 502 272 | 91 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 945 | 504 356 | 338 590 | 292 717 |
AV | Immobilisations en cours | 17 647 | 17 647 | 510 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 562 | |
BF | Prêts | 315 405 | 315 405 | 282 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 456 | 421 456 | 421 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 892 311 | 1 595 700 | 5 296 611 | 5 656 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 981 | 343 452 | 1 271 529 | 1 437 820 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886 | 8 886 | 8 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 030 271 | 138 325 | 3 891 946 | 3 219 192 |
BZ | Autres créances | 2 644 396 | 2 644 396 | 4 428 794 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 750 | 252 750 | 252 750 | |
CF | Disponibilités | 4 778 | 4 778 | 2 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 23 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 568 199 | 481 777 | 8 086 422 | 9 373 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510 | 2 077 477 | 13 383 033 | 15 029 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 437 133 | 5 437 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 746 | 29 746 | ||
DH | Report à nouveau | -5 119 347 | -4 334 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 164 | -784 476 | ||
DL | TOTAL (I) | -409 631 | 2 047 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 161 | 355 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 661 | 355 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 853 | 306 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 099 | 3 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 418 | 8 668 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 523 924 | 3 005 078 | ||
EA | Autres dettes | 38 537 | 59 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 723 172 | 584 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 562 003 | 12 626 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 033 | 15 029 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 594 | 58 594 | 90 910 | |
FD | Production vendue biens | 33 605 259 | 48 894 | 33 654 153 | 36 993 137 |
FG | Production vendue services | 33 000 | 33 000 | 89 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 696 853 | 48 894 | 33 745 747 | 37 173 397 |
FN | Production immobilisée | 191 830 | 408 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 344 | 636 987 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 343 926 | 38 225 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 873 794 | 20 881 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 368 | 206 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 531 | 6 598 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 692 | 525 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 327 936 | 7 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 2 749 575 | 2 797 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 188 | 137 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 207 | 217 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 003 | |||
GE | Autres charges | 902 | 10 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 052 194 | 38 742 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 268 | -516 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 664 | 122 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 664 | 122 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 664 | -122 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 815 932 | -639 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 769 | 134 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 984 | 134 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 710 | 181 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | 1 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 178 | 149 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 318 | 331 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -686 335 | -197 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 103 | -51 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 910 | 38 360 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106 074 | 39 145 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 164 | -784 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 | 4 195 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157 | 16 827 | 78 984 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 893 | 248 844 | 647 784 | 806 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 050 | 269 866 | 647 784 | 890 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 173 | 102 500 | 227 012 | 230 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 567 | 608 000 | 705 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 344 529 | 178 007 | 179 084 | 343 452 |
6T | Sur comptes clients | 131 772 | 13 200 | 6 647 | 138 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 868 | 799 207 | 185 731 | 1 187 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 929 041 | 901 707 | 412 743 | 1 418 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 207 | 263 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 710 500 | 149 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 421 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 258 548 | |||
VP | Divers | 24 424 | |||
VC | Groupe et associés | 370 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 666 | 6 686 805 | 736 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853 | 40 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 707 418 | 7 707 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 033 | 693 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 437 | 1 021 437 | ||
VW | T.V.A. | 781 597 | 781 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857 | 27 857 | ||
VI | Groupe et associés | 2 528 099 | 2 528 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537 | 38 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 723 172 | 723 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 003 | 13 562 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 251 031 | 4 195 | 246 835 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 342 | 78 984 | 13 358 | 4 886 |
AH | Fonds commercial | 4 096 037 | 705 567 | 3 390 470 | 3 998 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 016 | 50 016 | 50 016 | |
AP | Constructions | 760 | 760 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 110 | 301 838 | 502 272 | 91 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 945 | 504 356 | 338 590 | 292 717 |
AV | Immobilisations en cours | 17 647 | 17 647 | 510 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 562 | |
BF | Prêts | 315 405 | 315 405 | 282 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 456 | 421 456 | 421 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 892 311 | 1 595 700 | 5 296 611 | 5 656 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 981 | 343 452 | 1 271 529 | 1 437 820 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886 | 8 886 | 8 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 030 271 | 138 325 | 3 891 946 | 3 219 192 |
BZ | Autres créances | 2 644 396 | 2 644 396 | 4 428 794 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 750 | 252 750 | 252 750 | |
CF | Disponibilités | 4 778 | 4 778 | 2 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 23 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 568 199 | 481 777 | 8 086 422 | 9 373 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510 | 2 077 477 | 13 383 033 | 15 029 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 437 133 | 5 437 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 746 | 29 746 | ||
DH | Report à nouveau | -5 119 347 | -4 334 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 164 | -784 476 | ||
DL | TOTAL (I) | -409 631 | 2 047 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 161 | 355 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 661 | 355 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 853 | 306 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 099 | 3 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 418 | 8 668 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 523 924 | 3 005 078 | ||
EA | Autres dettes | 38 537 | 59 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 723 172 | 584 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 562 003 | 12 626 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 033 | 15 029 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 594 | 58 594 | 90 910 | |
FD | Production vendue biens | 33 605 259 | 48 894 | 33 654 153 | 36 993 137 |
FG | Production vendue services | 33 000 | 33 000 | 89 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 696 853 | 48 894 | 33 745 747 | 37 173 397 |
FN | Production immobilisée | 191 830 | 408 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 344 | 636 987 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 343 926 | 38 225 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 873 794 | 20 881 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 368 | 206 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 531 | 6 598 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 692 | 525 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 327 936 | 7 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 2 749 575 | 2 797 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 188 | 137 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 207 | 217 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 003 | |||
GE | Autres charges | 902 | 10 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 052 194 | 38 742 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 268 | -516 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 664 | 122 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 664 | 122 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 664 | -122 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 815 932 | -639 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 769 | 134 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 984 | 134 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 710 | 181 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | 1 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 178 | 149 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 318 | 331 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -686 335 | -197 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 103 | -51 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 910 | 38 360 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106 074 | 39 145 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 164 | -784 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 | 4 195 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157 | 16 827 | 78 984 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 893 | 248 844 | 647 784 | 806 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 050 | 269 866 | 647 784 | 890 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 173 | 102 500 | 227 012 | 230 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 567 | 608 000 | 705 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 344 529 | 178 007 | 179 084 | 343 452 |
6T | Sur comptes clients | 131 772 | 13 200 | 6 647 | 138 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 868 | 799 207 | 185 731 | 1 187 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 929 041 | 901 707 | 412 743 | 1 418 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 207 | 263 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 710 500 | 149 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 421 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 258 548 | |||
VP | Divers | 24 424 | |||
VC | Groupe et associés | 370 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 666 | 6 686 805 | 736 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853 | 40 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 707 418 | 7 707 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 033 | 693 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 437 | 1 021 437 | ||
VW | T.V.A. | 781 597 | 781 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857 | 27 857 | ||
VI | Groupe et associés | 2 528 099 | 2 528 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537 | 38 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 723 172 | 723 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 003 | 13 562 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 251 031 | 4 195 | 246 835 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 342 | 78 984 | 13 358 | 4 886 |
AH | Fonds commercial | 4 096 037 | 705 567 | 3 390 470 | 3 998 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 016 | 50 016 | 50 016 | |
AP | Constructions | 760 | 760 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 110 | 301 838 | 502 272 | 91 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 945 | 504 356 | 338 590 | 292 717 |
AV | Immobilisations en cours | 17 647 | 17 647 | 510 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 562 | |
BF | Prêts | 315 405 | 315 405 | 282 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 456 | 421 456 | 421 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 892 311 | 1 595 700 | 5 296 611 | 5 656 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 981 | 343 452 | 1 271 529 | 1 437 820 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886 | 8 886 | 8 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 030 271 | 138 325 | 3 891 946 | 3 219 192 |
BZ | Autres créances | 2 644 396 | 2 644 396 | 4 428 794 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 750 | 252 750 | 252 750 | |
CF | Disponibilités | 4 778 | 4 778 | 2 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 23 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 568 199 | 481 777 | 8 086 422 | 9 373 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510 | 2 077 477 | 13 383 033 | 15 029 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 437 133 | 5 437 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 746 | 29 746 | ||
DH | Report à nouveau | -5 119 347 | -4 334 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 164 | -784 476 | ||
DL | TOTAL (I) | -409 631 | 2 047 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 161 | 355 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 661 | 355 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 853 | 306 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 099 | 3 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 418 | 8 668 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 523 924 | 3 005 078 | ||
EA | Autres dettes | 38 537 | 59 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 723 172 | 584 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 562 003 | 12 626 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 033 | 15 029 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 594 | 58 594 | 90 910 | |
FD | Production vendue biens | 33 605 259 | 48 894 | 33 654 153 | 36 993 137 |
FG | Production vendue services | 33 000 | 33 000 | 89 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 696 853 | 48 894 | 33 745 747 | 37 173 397 |
FN | Production immobilisée | 191 830 | 408 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 344 | 636 987 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 343 926 | 38 225 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 873 794 | 20 881 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 368 | 206 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 531 | 6 598 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 692 | 525 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 327 936 | 7 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 2 749 575 | 2 797 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 188 | 137 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 207 | 217 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 003 | |||
GE | Autres charges | 902 | 10 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 052 194 | 38 742 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 268 | -516 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 664 | 122 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 664 | 122 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 664 | -122 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 815 932 | -639 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 769 | 134 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 984 | 134 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 710 | 181 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | 1 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 178 | 149 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 318 | 331 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -686 335 | -197 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 103 | -51 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 910 | 38 360 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106 074 | 39 145 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 164 | -784 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 | 4 195 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157 | 16 827 | 78 984 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 893 | 248 844 | 647 784 | 806 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 050 | 269 866 | 647 784 | 890 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 173 | 102 500 | 227 012 | 230 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 567 | 608 000 | 705 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 344 529 | 178 007 | 179 084 | 343 452 |
6T | Sur comptes clients | 131 772 | 13 200 | 6 647 | 138 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 868 | 799 207 | 185 731 | 1 187 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 929 041 | 901 707 | 412 743 | 1 418 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 207 | 263 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 710 500 | 149 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 421 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 258 548 | |||
VP | Divers | 24 424 | |||
VC | Groupe et associés | 370 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 666 | 6 686 805 | 736 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853 | 40 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 707 418 | 7 707 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 033 | 693 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 437 | 1 021 437 | ||
VW | T.V.A. | 781 597 | 781 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857 | 27 857 | ||
VI | Groupe et associés | 2 528 099 | 2 528 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537 | 38 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 723 172 | 723 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 003 | 13 562 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 251 031 | 4 195 | 246 835 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 342 | 78 984 | 13 358 | 4 886 |
AH | Fonds commercial | 4 096 037 | 705 567 | 3 390 470 | 3 998 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 016 | 50 016 | 50 016 | |
AP | Constructions | 760 | 760 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 110 | 301 838 | 502 272 | 91 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 945 | 504 356 | 338 590 | 292 717 |
AV | Immobilisations en cours | 17 647 | 17 647 | 510 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 562 | |
BF | Prêts | 315 405 | 315 405 | 282 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 456 | 421 456 | 421 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 892 311 | 1 595 700 | 5 296 611 | 5 656 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 981 | 343 452 | 1 271 529 | 1 437 820 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886 | 8 886 | 8 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 030 271 | 138 325 | 3 891 946 | 3 219 192 |
BZ | Autres créances | 2 644 396 | 2 644 396 | 4 428 794 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 750 | 252 750 | 252 750 | |
CF | Disponibilités | 4 778 | 4 778 | 2 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 23 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 568 199 | 481 777 | 8 086 422 | 9 373 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510 | 2 077 477 | 13 383 033 | 15 029 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 437 133 | 5 437 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 746 | 29 746 | ||
DH | Report à nouveau | -5 119 347 | -4 334 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 164 | -784 476 | ||
DL | TOTAL (I) | -409 631 | 2 047 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 161 | 355 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 661 | 355 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 853 | 306 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 099 | 3 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 418 | 8 668 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 523 924 | 3 005 078 | ||
EA | Autres dettes | 38 537 | 59 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 723 172 | 584 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 562 003 | 12 626 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 033 | 15 029 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 594 | 58 594 | 90 910 | |
FD | Production vendue biens | 33 605 259 | 48 894 | 33 654 153 | 36 993 137 |
FG | Production vendue services | 33 000 | 33 000 | 89 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 696 853 | 48 894 | 33 745 747 | 37 173 397 |
FN | Production immobilisée | 191 830 | 408 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 344 | 636 987 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 343 926 | 38 225 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 873 794 | 20 881 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 368 | 206 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 531 | 6 598 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 692 | 525 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 327 936 | 7 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 2 749 575 | 2 797 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 188 | 137 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 207 | 217 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 003 | |||
GE | Autres charges | 902 | 10 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 052 194 | 38 742 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 268 | -516 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 664 | 122 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 664 | 122 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 664 | -122 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 815 932 | -639 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 769 | 134 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 984 | 134 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 710 | 181 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | 1 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 178 | 149 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 318 | 331 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -686 335 | -197 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 103 | -51 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 910 | 38 360 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106 074 | 39 145 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 164 | -784 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 | 4 195 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157 | 16 827 | 78 984 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 893 | 248 844 | 647 784 | 806 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 050 | 269 866 | 647 784 | 890 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 173 | 102 500 | 227 012 | 230 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 567 | 608 000 | 705 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 344 529 | 178 007 | 179 084 | 343 452 |
6T | Sur comptes clients | 131 772 | 13 200 | 6 647 | 138 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 868 | 799 207 | 185 731 | 1 187 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 929 041 | 901 707 | 412 743 | 1 418 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 207 | 263 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 710 500 | 149 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 421 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 258 548 | |||
VP | Divers | 24 424 | |||
VC | Groupe et associés | 370 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 666 | 6 686 805 | 736 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853 | 40 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 707 418 | 7 707 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 033 | 693 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 437 | 1 021 437 | ||
VW | T.V.A. | 781 597 | 781 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857 | 27 857 | ||
VI | Groupe et associés | 2 528 099 | 2 528 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537 | 38 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 723 172 | 723 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 003 | 13 562 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 251 031 | 4 195 | 246 835 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 342 | 78 984 | 13 358 | 4 886 |
AH | Fonds commercial | 4 096 037 | 705 567 | 3 390 470 | 3 998 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 016 | 50 016 | 50 016 | |
AP | Constructions | 760 | 760 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 110 | 301 838 | 502 272 | 91 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 945 | 504 356 | 338 590 | 292 717 |
AV | Immobilisations en cours | 17 647 | 17 647 | 510 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 562 | |
BF | Prêts | 315 405 | 315 405 | 282 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 456 | 421 456 | 421 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 892 311 | 1 595 700 | 5 296 611 | 5 656 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 981 | 343 452 | 1 271 529 | 1 437 820 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 886 | 8 886 | 8 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 030 271 | 138 325 | 3 891 946 | 3 219 192 |
BZ | Autres créances | 2 644 396 | 2 644 396 | 4 428 794 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 750 | 252 750 | 252 750 | |
CF | Disponibilités | 4 778 | 4 778 | 2 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 138 | 12 138 | 23 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 568 199 | 481 777 | 8 086 422 | 9 373 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510 | 2 077 477 | 13 383 033 | 15 029 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 437 133 | 5 437 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 746 | 29 746 | ||
DH | Report à nouveau | -5 119 347 | -4 334 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 164 | -784 476 | ||
DL | TOTAL (I) | -409 631 | 2 047 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 128 161 | 355 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 661 | 355 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 853 | 306 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 099 | 3 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 418 | 8 668 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 523 924 | 3 005 078 | ||
EA | Autres dettes | 38 537 | 59 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 723 172 | 584 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 562 003 | 12 626 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 033 | 15 029 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 594 | 58 594 | 90 910 | |
FD | Production vendue biens | 33 605 259 | 48 894 | 33 654 153 | 36 993 137 |
FG | Production vendue services | 33 000 | 33 000 | 89 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 696 853 | 48 894 | 33 745 747 | 37 173 397 |
FN | Production immobilisée | 191 830 | 408 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 379 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 344 | 636 987 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 343 926 | 38 225 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 873 794 | 20 881 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 368 | 206 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 204 531 | 6 598 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 692 | 525 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 327 936 | 7 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 2 749 575 | 2 797 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 188 | 137 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 207 | 217 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 003 | |||
GE | Autres charges | 902 | 10 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 052 194 | 38 742 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 708 268 | -516 632 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 664 | 122 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 664 | 122 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 664 | -122 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 815 932 | -639 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 769 | 134 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 984 | 134 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 710 | 181 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430 | 1 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 178 | 149 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 318 | 331 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -686 335 | -197 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 103 | -51 665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 910 | 38 360 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106 074 | 39 145 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 164 | -784 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 | 4 195 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157 | 16 827 | 78 984 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 893 | 248 844 | 647 784 | 806 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 050 | 269 866 | 647 784 | 890 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 173 | 102 500 | 227 012 | 230 661 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 567 | 608 000 | 705 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 344 529 | 178 007 | 179 084 | 343 452 |
6T | Sur comptes clients | 131 772 | 13 200 | 6 647 | 138 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 868 | 799 207 | 185 731 | 1 187 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 929 041 | 901 707 | 412 743 | 1 418 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 207 | 263 743 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 710 500 | 149 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 421 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 865 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 588 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 | |||
VB | T. V. A. | 258 548 | |||
VP | Divers | 24 424 | |||
VC | Groupe et associés | 370 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 666 | 6 686 805 | 736 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853 | 40 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 707 418 | 7 707 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 033 | 693 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 437 | 1 021 437 | ||
VW | T.V.A. | 781 597 | 781 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857 | 27 857 | ||
VI | Groupe et associés | 2 528 099 | 2 528 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537 | 38 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 723 172 | 723 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 003 | 13 562 003 |