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de Charleville-Mézières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 202 | 279 902 | 3 300 | 88 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 918 | 284 682 | 342 236 | 349 919 |
CU | Autres participations | 268 | 268 | 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 268 | 16 234 | 64 035 | 85 330 |
BJ | TOTAL (I) | 990 656 | 580 817 | 409 838 | 523 975 |
BT | Marchandises | 167 379 | 40 582 | 126 797 | 167 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 334 | 450 334 | 111 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 346 | 78 306 | 1 613 039 | 1 002 103 |
CF | Disponibilités | 317 638 | 317 638 | 525 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 977 | 744 977 | 851 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 851 477 | 127 108 | 3 724 369 | 3 191 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 133 | 707 925 | 4 134 208 | 3 715 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DH | Report à nouveau | 693 920 | 622 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 104 | 70 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 258 | 1 057 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 608 | 1 516 516 | ||
EA | Autres dettes | 51 806 | 437 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 509 | 224 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 950 | 2 658 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 208 | 3 715 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 757 | 74 757 | 749 885 | |
FG | Production vendue services | 17 225 123 | 7 225 342 | 24 450 465 | 23 910 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 299 880 | 7 225 342 | 24 525 221 | 24 660 442 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 | 5 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 332 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 527 020 | 24 671 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 914 | 706 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 376 | -2 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 967 085 | 21 568 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 936 | 90 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 111 | 549 307 | ||
FZ | Charges sociales | 287 957 | 293 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 129 | 189 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 582 | 57 093 | ||
GE | Autres charges | 1 127 882 | 1 137 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 300 973 | 24 591 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 046 | 80 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 | 693 | ||
GN | Différences positives de change | 6 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 7 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 234 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 246 | 20 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 361 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 841 | 20 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 027 | -12 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 019 | 67 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 40 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 7 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 219 | 2 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 771 | 9 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 771 | 30 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 145 | 27 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 538 833 | 24 719 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 394 730 | 24 648 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 104 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 317 | 88 589 | 578 004 | 279 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 342 | 96 540 | 84 201 | 284 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 659 | 185 129 | 662 205 | 564 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 582 | 40 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 306 | 78 306 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 219 | 8 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 306 | 65 035 | 143 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 306 | 65 035 | 159 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 582 | |||
UG | - Financières | 16 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 597 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 437 014 | |||
VP | Divers | 14 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 394 | 2 916 126 | 80 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 | 1 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 896 | 59 566 | 69 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 | 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 608 | 1 830 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 646 | 44 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 701 | 85 701 | ||
VW | T.V.A. | 248 180 | 248 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 149 | 31 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 806 | 51 806 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 509 | 328 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 588 | 2 682 258 | 69 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 202 | 279 902 | 3 300 | 88 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 918 | 284 682 | 342 236 | 349 919 |
CU | Autres participations | 268 | 268 | 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 268 | 16 234 | 64 035 | 85 330 |
BJ | TOTAL (I) | 990 656 | 580 817 | 409 838 | 523 975 |
BT | Marchandises | 167 379 | 40 582 | 126 797 | 167 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 334 | 450 334 | 111 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 346 | 78 306 | 1 613 039 | 1 002 103 |
CF | Disponibilités | 317 638 | 317 638 | 525 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 977 | 744 977 | 851 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 851 477 | 127 108 | 3 724 369 | 3 191 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 133 | 707 925 | 4 134 208 | 3 715 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DH | Report à nouveau | 693 920 | 622 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 104 | 70 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 258 | 1 057 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 608 | 1 516 516 | ||
EA | Autres dettes | 51 806 | 437 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 509 | 224 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 950 | 2 658 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 208 | 3 715 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 757 | 74 757 | 749 885 | |
FG | Production vendue services | 17 225 123 | 7 225 342 | 24 450 465 | 23 910 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 299 880 | 7 225 342 | 24 525 221 | 24 660 442 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 | 5 903 | ||
FQ | Autres produits | 1 332 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 527 020 | 24 671 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 914 | 706 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 376 | -2 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 967 085 | 21 568 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 936 | 90 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 111 | 549 307 | ||
FZ | Charges sociales | 287 957 | 293 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 129 | 189 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 582 | 57 093 | ||
GE | Autres charges | 1 127 882 | 1 137 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 300 973 | 24 591 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 046 | 80 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 | 693 | ||
GN | Différences positives de change | 6 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 814 | 7 456 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 234 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 246 | 20 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 361 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 841 | 20 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 027 | -12 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 019 | 67 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 40 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 7 428 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 219 | 2 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 771 | 9 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 771 | 30 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 145 | 27 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 538 833 | 24 719 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 394 730 | 24 648 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 104 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 317 | 88 589 | 578 004 | 279 902 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 342 | 96 540 | 84 201 | 284 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 659 | 185 129 | 662 205 | 564 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 000 | 16 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 582 | 40 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 306 | 78 306 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 219 | 8 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 306 | 65 035 | 143 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 306 | 65 035 | 159 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 582 | |||
UG | - Financières | 16 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 597 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 679 | |||
VB | T. V. A. | 437 014 | |||
VP | Divers | 14 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 394 | 2 916 126 | 80 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 | 1 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 896 | 59 566 | 69 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 | 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 608 | 1 830 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 646 | 44 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 701 | 85 701 | ||
VW | T.V.A. | 248 180 | 248 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 149 | 31 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 806 | 51 806 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 509 | 328 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 588 | 2 682 258 | 69 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 022 |