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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 996 | 429 245 | 59 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 182 | 197 926 | 21 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 711 779 | 627 171 | 84 607 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 106 | 31 106 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 524 | 8 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 304 | 1 997 | 274 306 | |
BZ | Autres créances | 115 696 | 115 696 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 430 | 456 430 | ||
CF | Disponibilités | 80 730 | 80 730 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 536 | 11 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 329 | 1 997 | 978 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 108 | 629 169 | 1 062 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 346 | |||
DG | Autres réserves | 705 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 644 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 458 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 458 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 710 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 705 | |||
EA | Autres dettes | 5 172 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 029 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 115 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 713 203 | 1 713 203 | ||
FG | Production vendue services | 119 607 | 119 607 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 811 | 1 832 811 | ||
FM | Production stockée | -44 154 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 442 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 607 059 | |||
FZ | Charges sociales | 279 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 100 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 458 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 301 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 075 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039 | 42 100 | 55 967 | 627 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 791 | 34 458 | 22 791 | 34 458 |
6T | Sur comptes clients | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 570 | 2 572 | 1 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 361 | 34 458 | 25 363 | 36 456 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 450 | 25 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 273 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 110 | |||
VB | T. V. A. | 15 350 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 137 | 403 537 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 | 1 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 710 | 203 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522 | 38 522 | ||
VW | T.V.A. | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545 | 3 545 | ||
VI | Groupe et associés | 30 017 | 30 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 | 5 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 029 | 8 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115 | 384 115 |