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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : Compagnie Générale de Maintenance Immobilière – CGMI SAS
Numéro de SIREN : 389337718
Mandataire 1 : Moyaert Dupourqué Barale & Ass. Société Juridique et Fiscale
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 228 | 353 821 | 237 408 | 168 459 |
AH | Fonds commercial | 247 163 | 204 477 | 42 686 | 42 686 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 675 | 21 675 | 27 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 300 | 134 735 | 39 566 | 42 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 473 | 1 234 188 | 118 285 | 139 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | 197 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 560 168 | 1 927 221 | 632 948 | 618 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 035 297 | 1 035 297 | 557 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 593 711 | 3 593 711 | 3 632 736 | |
BZ | Autres créances | 3 142 002 | 3 142 002 | 2 934 823 | |
CF | Disponibilités | 602 920 | 602 920 | 599 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | 91 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 531 535 | 8 531 535 | 7 815 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 703 | 1 927 221 | 9 164 483 | 8 433 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 032 | 172 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 | 3 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 203 | 17 203 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 976 | 3 910 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 480 | 361 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 672 699 | 4 464 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 548 | 2 427 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 886 | 1 451 235 | ||
EA | Autres dettes | 101 539 | 91 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 491 783 | 3 969 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 483 | 8 433 899 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 518 | 54 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 300 | 168 415 | ||
FQ | Autres produits | 15 206 | 6 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 151 389 | 16 027 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 221 488 | 2 797 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350 856 | -80 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 514 453 | 6 431 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 274 | 264 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 946 672 | 4 133 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 885 | 2 086 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 719 | 169 378 | ||
GE | Autres charges | 155 | 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 861 789 | 15 803 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 600 | 223 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 372 | 4 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 372 | 5 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | 3 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | 3 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 626 | 2 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 226 | 226 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210 | 280 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | 56 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 322 | 82 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | 198 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 633 | 63 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 971 | 16 313 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 491 | 15 952 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 480 | 361 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 677 | 76 143 | 353 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 347 | 96 576 | 1 368 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 025 | 172 719 | 1 722 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 477 | 204 477 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 127 120 | 127 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 829 | 72 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | ||
UX | Autres créances clients | 3 593 711 | 3 593 711 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | 1 637 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 687 020 | 687 020 | ||
VP | Divers | 1 549 | 1 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 668 | 2 451 668 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 646 | 6 893 317 | 173 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 172 548 | 3 172 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 897 | 19 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 540 | 389 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 565 | 20 565 | ||
VW | T.V.A. | 746 671 | 746 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 213 | 40 213 | ||
VI | Groupe et associés | 810 | 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 539 | 101 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 783 | 4 491 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 228 | 353 821 | 237 408 | 168 459 |
AH | Fonds commercial | 247 163 | 204 477 | 42 686 | 42 686 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 675 | 21 675 | 27 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 300 | 134 735 | 39 566 | 42 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 473 | 1 234 188 | 118 285 | 139 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | 197 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 560 168 | 1 927 221 | 632 948 | 618 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 035 297 | 1 035 297 | 557 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 593 711 | 3 593 711 | 3 632 736 | |
BZ | Autres créances | 3 142 002 | 3 142 002 | 2 934 823 | |
CF | Disponibilités | 602 920 | 602 920 | 599 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | 91 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 531 535 | 8 531 535 | 7 815 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 703 | 1 927 221 | 9 164 483 | 8 433 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 032 | 172 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 | 3 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 203 | 17 203 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 976 | 3 910 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 480 | 361 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 672 699 | 4 464 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 548 | 2 427 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 886 | 1 451 235 | ||
EA | Autres dettes | 101 539 | 91 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 491 783 | 3 969 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 483 | 8 433 899 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 518 | 54 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 300 | 168 415 | ||
FQ | Autres produits | 15 206 | 6 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 151 389 | 16 027 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 221 488 | 2 797 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350 856 | -80 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 514 453 | 6 431 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 274 | 264 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 946 672 | 4 133 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 885 | 2 086 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 719 | 169 378 | ||
GE | Autres charges | 155 | 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 861 789 | 15 803 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 600 | 223 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 372 | 4 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 372 | 5 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | 3 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | 3 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 626 | 2 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 226 | 226 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210 | 280 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | 56 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 322 | 82 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | 198 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 633 | 63 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 971 | 16 313 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 491 | 15 952 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 480 | 361 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 677 | 76 143 | 353 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 347 | 96 576 | 1 368 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 025 | 172 719 | 1 722 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 477 | 204 477 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 127 120 | 127 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 829 | 72 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | ||
UX | Autres créances clients | 3 593 711 | 3 593 711 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | 1 637 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 687 020 | 687 020 | ||
VP | Divers | 1 549 | 1 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 668 | 2 451 668 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 646 | 6 893 317 | 173 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 172 548 | 3 172 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 897 | 19 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 540 | 389 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 565 | 20 565 | ||
VW | T.V.A. | 746 671 | 746 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 213 | 40 213 | ||
VI | Groupe et associés | 810 | 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 539 | 101 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 783 | 4 491 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 228 | 353 821 | 237 408 | 168 459 |
AH | Fonds commercial | 247 163 | 204 477 | 42 686 | 42 686 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 675 | 21 675 | 27 182 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 300 | 134 735 | 39 566 | 42 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 473 | 1 234 188 | 118 285 | 139 192 |
BH | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | 197 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 560 168 | 1 927 221 | 632 948 | 618 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 035 297 | 1 035 297 | 557 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 593 711 | 3 593 711 | 3 632 736 | |
BZ | Autres créances | 3 142 002 | 3 142 002 | 2 934 823 | |
CF | Disponibilités | 602 920 | 602 920 | 599 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | 91 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 531 535 | 8 531 535 | 7 815 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 703 | 1 927 221 | 9 164 483 | 8 433 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 032 | 172 032 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 | 3 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 203 | 17 203 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 976 | 3 910 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 480 | 361 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 672 699 | 4 464 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 548 | 2 427 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 886 | 1 451 235 | ||
EA | Autres dettes | 101 539 | 91 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 491 783 | 3 969 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 483 | 8 433 899 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 873 365 | 15 873 365 | 15 798 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 518 | 54 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 300 | 168 415 | ||
FQ | Autres produits | 15 206 | 6 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 151 389 | 16 027 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 221 488 | 2 797 245 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350 856 | -80 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 514 453 | 6 431 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 274 | 264 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 946 672 | 4 133 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 885 | 2 086 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 719 | 169 378 | ||
GE | Autres charges | 155 | 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 861 789 | 15 803 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 600 | 223 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 372 | 4 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 372 | 5 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | 3 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | 3 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 626 | 2 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 226 | 226 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210 | 280 915 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322 | 56 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 322 | 82 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | 198 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 633 | 63 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 971 | 16 313 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 491 | 15 952 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 480 | 361 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 677 | 76 143 | 353 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 347 | 96 576 | 1 368 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 025 | 172 719 | 1 722 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 204 477 | 204 477 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 127 120 | 127 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 829 | 72 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 404 426 | 199 949 | 204 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 949 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 173 329 | 173 329 | ||
UX | Autres créances clients | 3 593 711 | 3 593 711 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | 1 637 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | 128 | ||
VB | T. V. A. | 687 020 | 687 020 | ||
VP | Divers | 1 549 | 1 549 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 668 | 2 451 668 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 605 | 157 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 646 | 6 893 317 | 173 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 172 548 | 3 172 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 897 | 19 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 540 | 389 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 565 | 20 565 | ||
VW | T.V.A. | 746 671 | 746 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 213 | 40 213 | ||
VI | Groupe et associés | 810 | 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 539 | 101 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 783 | 4 491 783 |