de Melay
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Adresse :
ROUTE DU TOUGET
32200 GIMONT
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 396720310
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Adresse :
ROUTE DU TOUGET
32200 GIMONT
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : COMTESSE DU BARRY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 396720310
Adresse :
ROUTE DU TOUGET
32200 GIMONT
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 190 | 1 940 | 55 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117 | 1 348 614 | 391 503 | 527 835 |
AH | Fonds commercial | 7 257 352 | 651 418 | 6 605 934 | 6 902 934 |
AN | Terrains | 301 557 | 301 557 | 301 557 | |
AP | Constructions | 4 830 305 | 4 136 898 | 693 408 | 808 805 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692 | 3 366 183 | 261 510 | 570 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 284 658 | 3 296 244 | 1 988 414 | 2 015 607 |
AV | Immobilisations en cours | 31 111 | 31 111 | 5 004 | |
CU | Autres participations | 14 980 | 14 980 | 14 980 | |
BF | Prêts | 10 000 | 3 542 | 6 458 | 11 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 269 238 | 6 500 | 262 738 | 268 680 |
BJ | TOTAL (I) | 23 424 201 | 12 811 338 | 10 612 863 | 11 427 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 948 438 | 70 304 | 878 134 | 1 396 438 |
BN | En cours de production de biens | 90 745 | 90 745 | 414 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 733 865 | 1 733 865 | 5 097 388 | |
BT | Marchandises | 2 131 850 | 2 131 850 | 966 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649 | 83 649 | 26 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 854 | 238 135 | 1 368 719 | 934 044 |
BZ | Autres créances | 1 393 956 | 1 393 956 | 1 314 671 | |
CF | Disponibilités | 21 276 | 21 276 | 43 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 256 | 447 256 | 372 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 457 889 | 308 439 | 8 149 450 | 10 565 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090 | 13 119 778 | 18 762 313 | 21 993 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 496 | 1 630 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177 | 487 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 331 | 168 331 | ||
DG | Autres réserves | 4 949 679 | 5 629 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120 | -680 260 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 911 | 238 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 446 474 | 7 473 868 | ||
DQ | Provisions pour charges | 536 265 | 1 391 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 265 | 1 391 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580 | 8 515 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000 | 950 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761 | 2 056 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 259 | 1 593 224 | ||
EA | Autres dettes | 29 834 | 12 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 779 574 | 13 127 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313 | 21 993 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 447 543 | 388 540 | 5 836 083 | 4 459 553 |
FD | Production vendue biens | 15 155 859 | 948 121 | 16 103 980 | 18 364 355 |
FG | Production vendue services | 423 173 | 37 134 | 460 307 | 453 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 026 575 | 1 373 795 | 22 400 370 | 23 277 177 |
FM | Production stockée | -3 687 434 | -722 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 634 | 230 893 | ||
FQ | Autres produits | 22 683 | 19 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 974 254 | 22 805 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787 411 | 3 168 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 165 381 | -234 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 102 996 | 5 218 313 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 134 | 129 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 145 050 | 7 027 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 572 | 521 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 103 | 5 050 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 728 906 | 2 017 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 617 | 810 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 439 | 80 829 | ||
GE | Autres charges | 43 839 | 59 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 176 686 | 23 849 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 202 432 | -1 043 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 960 | 89 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 315 | 20 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 165 | 110 233 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 346 | 180 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 117 | 180 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 953 | -70 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 257 385 | -1 114 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846 | 1 910 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162 | 46 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787 | 1 956 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878 | 33 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225 | 91 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419 | 1 397 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523 | 1 521 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 736 | 434 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205 | 24 871 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326 | 25 552 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 955 120 | -680 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 185 | 2 419 | 74 693 | 165 911 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 536 265 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734 | 178 000 | 1 033 469 | 536 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 188 418 | 463 000 | 651 418 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 377 000 | 377 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 75 134 | 70 304 | 75 134 | 70 304 |
6T | Sur comptes clients | 7 918 | 238 135 | 7 918 | 238 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 632 | 1 150 210 | 84 943 | 1 346 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 911 551 | 1 330 629 | 1 193 105 | 2 049 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 269 238 | |||
UX | Autres créances clients | 1 606 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 574 495 | |||
VB | T. V. A. | 181 470 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998 | |||
VC | Groupe et associés | 409 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304 | 2 673 557 | 1 053 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894 | 4 582 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685 | 783 789 | 1 863 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 433 761 | 2 433 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 796 | 529 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402 | 623 402 | ||
VW | T.V.A. | 19 658 | 19 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403 | 105 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834 | 29 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 190 | 42 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624 | 9 150 728 | 3 213 252 | 320 644 |