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de Melay
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Déposant 1 : Les Délices d'Aliénor, SAS
Numéro de SIREN : 449888759
Adresse :
Boulevard du nord
32200 GIMONT
FR
Mandataire 1 : Les Délices d'Aliénor, M. Mazet Xavier
Adresse :
boulevard du nord
32200 GIMONT
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Déposant 1 : Les Délices d'Aliénor, SAS
Numéro de SIREN : 449888759
Adresse :
Boulevard du nord
32200 Gimont
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Mandataire 1 : Les Délices d'Aliénor, M. Xavier Mazet
Adresse :
boulevard du nord
32200 Gimont
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 15 063 | ||
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 402 | 232 761 | 99 641 | 96 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 104 | 74 926 | 3 179 | 11 125 |
AV | Immobilisations en cours | 54 100 | 54 100 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 100 | 322 750 | 204 350 | 164 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 505 | 33 505 | 30 206 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 751 | 109 751 | 139 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 449 | 5 517 | 134 932 | 134 882 |
BZ | Autres créances | 79 731 | 79 731 | 54 792 | |
CF | Disponibilités | 190 408 | 190 408 | 127 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | 9 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 559 946 | 5 517 | 554 429 | 497 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 046 | 328 267 | 758 779 | 662 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DG | Autres réserves | 139 155 | 108 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237 | 30 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 354 | 42 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 846 | 292 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 860 | 103 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 248 | 83 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 541 | 46 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 940 | 60 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520 | |||
EA | Autres dettes | 51 823 | 76 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 932 | 369 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 779 | 662 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 153 | 162 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 758 269 | 758 269 | 1 064 727 | |
FG | Production vendue services | 2 711 | 2 711 | 4 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 979 | 760 979 | 1 068 789 | |
FM | Production stockée | -30 197 | -99 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 353 | 41 500 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 140 | 1 011 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 336 | 175 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 299 | -1 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 930 | 307 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 668 | 9 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 314 | 348 576 | ||
FZ | Charges sociales | 37 843 | 88 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 113 | 33 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 019 | |||
GE | Autres charges | 187 | 10 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 090 | 978 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 049 | 32 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 804 | 3 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 804 | 3 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 794 | -3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 017 | 8 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017 | 18 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 11 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 | 11 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 455 | 6 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 473 | 4 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 166 | 1 029 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 930 | 998 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 237 | 30 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 780 | 35 630 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063 | 15 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 323 | 37 113 | 3 750 | 307 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 387 | 37 113 | 3 750 | 322 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 090 | 3 573 | 5 517 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 090 | 3 573 | 5 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 3 573 | 5 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 908 | 9 908 | ||
UX | Autres créances clients | 130 542 | 130 542 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 083 | 32 083 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 050 | 2 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 335 | 20 335 | ||
VP | Divers | 17 081 | 17 081 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282 | 6 282 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 712 | 228 712 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 325 | 116 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 535 | 40 755 | 10 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 541 | 64 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934 | 33 934 | ||
VW | T.V.A. | 382 | 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923 | 2 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 520 | 38 520 | ||
VI | Groupe et associés | 84 248 | 84 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 823 | 51 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 933 | 452 153 | 10 780 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 812 |