Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
Parc d'activité Ekho No.3, 2 Rue Floriane
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme. Julie Desrois
Adresse :
16/20 Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes Cedex
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
Parc d'Activité EKHO N°3, 2 rue Floriane
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
Parc d'Activité EKHO N°3, 2 rue Floriane
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
2 RUE FLORIANE PARC D'ACTIVITE EKHO N°3
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
2 RUE FLORIANE PARC D'ACTIVITE EKHO N°3
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 380118422
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380118422
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Déposant 1 : CONCEPT ALU, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 380118422
Adresse :
2 Rue Floriane, PARC D'ACTIVITE EKHO No 3
85500 LES HERBIERS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONCEPT ALU Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380118422
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 247 | 281 016 | 33 231 | 133 841 |
AH | Fonds commercial | 75 244 | 75 244 | 75 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 800 | |||
AN | Terrains | 137 296 | 29 083 | 108 212 | 119 044 |
AP | Constructions | 820 899 | 646 368 | 174 531 | 219 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 066 | 1 202 633 | 244 432 | 153 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 940 | 1 607 864 | 483 075 | 408 411 |
AX | Avances et acomptes | 44 722 | 44 722 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 144 552 | 144 552 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 192 | 192 | 192 | |
BF | Prêts | 6 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 849 | 23 849 | 16 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 099 011 | 3 766 967 | 1 332 043 | 1 180 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 493 342 | 7 800 | 1 485 542 | 1 564 147 |
BN | En cours de production de biens | 485 976 | 485 976 | 361 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 436 | 8 436 | 2 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 489 651 | 24 390 | 1 465 261 | 1 532 338 |
BZ | Autres créances | 276 319 | 276 319 | 360 277 | |
CF | Disponibilités | 3 285 147 | 3 285 147 | 3 305 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 200 | 210 200 | 195 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 073 | 32 190 | 7 216 883 | 7 321 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 084 | 3 799 157 | 8 548 926 | 8 502 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 144 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 115 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 152 | 2 248 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 189 | 276 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 415 | 24 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 069 757 | 2 658 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 338 | 324 962 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257 | 9 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 248 | 1 843 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 390 | 1 712 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 234 000 | 1 932 985 | ||
EA | Autres dettes | 3 198 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 735 | 19 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 479 169 | 5 843 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 926 | 8 502 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 087 | 3 812 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 399 286 | 23 399 286 | 23 311 468 | |
FG | Production vendue services | 216 041 | 216 041 | 125 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 615 327 | 23 615 327 | 23 437 083 | |
FM | Production stockée | 124 206 | -87 515 | ||
FN | Production immobilisée | 136 505 | 95 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 603 | 251 398 | ||
FQ | Autres produits | 4 782 | 1 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 159 424 | 23 698 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 434 357 | 8 171 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 805 | -354 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 462 120 | 8 200 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 474 337 | 471 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 112 | 4 606 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 946 | 1 935 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 712 | 508 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 972 | |||
GE | Autres charges | 94 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 569 458 | 23 539 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 965 | 158 723 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 509 | 180 742 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 687 | 1 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 199 | 182 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 547 | 15 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | 15 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 652 | 166 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 618 | 325 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712 | 3 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 461 | 23 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173 | 37 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 762 | 4 179 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 588 | 5 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 386 | 10 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 213 | 27 218 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 215 | 38 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 369 797 | 23 917 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 948 607 | 23 641 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 189 | 276 096 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 572 | 116 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 272 371 | 238 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 048 | 80 628 | 45 660 | 281 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 366 | 369 084 | 50 499 | 3 485 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 414 | 449 713 | 96 159 | 3 766 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 416 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 288 | 8 589 | 18 461 | 14 416 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 800 | 7 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 450 | 27 972 | 6 232 | 32 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 738 | 36 561 | 24 693 | 46 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 972 | 6 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 589 | 18 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 144 552 | 144 552 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 849 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 651 | |||
UX | Autres créances clients | 276 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 572 | 2 005 723 | 138 849 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 338 | 147 505 | 57 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 450 | 6 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 605 390 | 1 605 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 000 | 2 234 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006 | 6 006 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 735 | 29 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 920 | 4 029 087 | 57 833 |