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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 793 | 31 001 | 44 792 | 7 008 |
AP | Constructions | 495 621 | 120 426 | 375 195 | 404 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025 | 572 384 | 121 641 | 12 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 740 | 153 832 | 17 908 | 33 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 497 | 877 643 | 559 854 | 458 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 292 641 | 292 641 | 252 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 217 | 3 217 | 28 089 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 668 | 21 466 | 78 201 | 102 199 |
BT | Marchandises | 4 270 | 4 270 | 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 | 1 134 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 628 704 | 5 366 | 623 338 | 457 126 |
BZ | Autres créances | 121 156 | 121 156 | 77 494 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 460 | |||
CF | Disponibilités | 564 310 | 564 310 | 520 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 564 | 49 564 | 43 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 663 | 26 832 | 1 737 832 | 1 746 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160 | 904 475 | 2 297 686 | 2 205 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 169 | 8 169 | ||
DG | Autres réserves | 1 211 620 | 1 161 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641 | 201 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 152 | 56 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 581 | 1 468 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 863 | 4 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 863 | 4 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667 | 508 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 769 | 201 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | |||
EA | Autres dettes | 13 358 | 8 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 241 | 732 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686 | 2 205 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 147 602 | 147 602 | 114 839 | |
FD | Production vendue biens | 4 417 316 | 4 417 316 | 4 695 529 | |
FG | Production vendue services | 1 816 | 1 816 | 2 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 735 | 4 566 735 | 4 813 032 | |
FM | Production stockée | -42 518 | -8 902 | ||
FN | Production immobilisée | 953 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 581 | 16 474 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 894 | 4 821 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 816 | 82 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 418 | 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 264 | 1 845 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 428 | 39 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 586 | 1 044 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 873 | 94 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 350 | 745 260 | ||
FZ | Charges sociales | 500 101 | 534 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 922 | 67 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 9 651 | 5 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 431 | 4 470 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 463 | 350 823 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 466 | 345 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945 | 19 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945 | 59 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 945 | -59 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 880 | 84 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607 | 4 821 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967 | 4 619 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 641 | 201 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479 | 3 522 | 31 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288 | 53 400 | 155 046 | 846 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767 | 56 922 | 155 046 | 877 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 207 | 14 945 | 71 152 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 863 | 20 000 | 24 863 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 114 | 6 353 | 21 466 | |
6T | Sur comptes clients | 12 290 | 362 | 7 286 | 5 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 404 | 6 714 | 7 286 | 26 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 474 | 41 659 | 7 286 | 122 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 7 286 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 587 | |||
UX | Autres créances clients | 622 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 27 630 | |||
VP | Divers | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 86 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743 | 792 837 | 6 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 667 | 589 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 506 | 10 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236 | 95 236 | ||
VW | T.V.A. | 41 969 | 41 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 | 58 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664 | 47 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992 | 798 992 |