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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : INTER CAOUTCHOUC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 504443581
Adresse :
7 boulevard Déodat de Séverac
31770 COLOMIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : INTER CAOUTCHOUC, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 530 | 125 596 | 14 934 | |
AH | Fonds commercial | 3 825 696 | 3 825 696 | ||
AP | Constructions | 1 132 347 | 81 708 | 1 050 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 449 | 637 569 | 224 880 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 691 | 310 929 | 314 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 694 651 | 1 155 802 | 5 538 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 663 | 2 968 | 432 695 | |
BT | Marchandises | 657 664 | 44 384 | 613 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 102 989 | 32 975 | 2 070 013 | |
BZ | Autres créances | 1 115 821 | 1 115 821 | ||
CF | Disponibilités | 673 789 | 673 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 139 | 53 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 065 | 80 327 | 4 958 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 715 | 1 236 129 | 10 497 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 851 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 318 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 480 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 330 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250 | |||
EA | Autres dettes | 97 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 179 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 586 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 931 295 | 232 170 | 7 163 465 | |
FG | Production vendue services | 157 320 | 6 255 | 163 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 088 615 | 238 426 | 7 327 041 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 991 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 383 956 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 281 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 520 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 788 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 115 285 | |||
FZ | Charges sociales | 409 418 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 758 | |||
GE | Autres charges | 15 863 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 335 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 422 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 757 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 907 | |||
GS | Différences négatives de change | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 319 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 897 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065 | 8 809 | 126 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 716 | 243 210 | 1 028 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 782 | 252 019 | 1 155 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 254 | 5 783 | 54 903 | 134 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 80 780 | 48 878 | 47 352 |
6T | Sur comptes clients | 25 169 | 15 696 | 7 890 | 32 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 619 | 96 476 | 56 768 | 80 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 873 | 102 259 | 111 671 | 80 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 757 | 36 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 783 | 39 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 936 | 107 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 502 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 106 | |||
VB | T. V. A. | 228 174 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055 | |||
VC | Groupe et associés | 66 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 881 | 3 271 945 | 107 936 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 929 | 243 406 | 746 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 480 | 2 766 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 310 | 154 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337 | 163 337 | ||
VW | T.V.A. | 53 196 | 53 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486 | 95 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249 | 7 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 807 382 | 3 807 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885 | 97 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 257 | 7 388 734 | 746 133 | 44 389 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 894 |