Déposant 1 : COSTA DEL SOL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 484760905
Adresse :
LOT DILLON STADE IMM AVANTAGE, 11 RUE DES ARTS ET METIERS
97200 FORT DE FRANCE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COSTA DEL SOL
Déposant 1 : COSTA DEL SOL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 484760905
Adresse :
LOT DILLON STADE IMM AVANTAGE, 11 RUE DES ARTS ET METIERS
97200 FORT DE FRANCE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE FOYALAISE D'OPTIQUE
Bénéficiare 1 : SOCIETE FIRST
Bénéficiare 1 : COSTA DEL SOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 556 | 22 459 | 101 097 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 760 | 5 760 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 949 | 949 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 307 | 100 453 | 6 854 | |
CU | Autres participations | 5 835 292 | 309 352 | 5 525 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 396 | 2 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 260 | 432 264 | 5 642 996 | |
BT | Marchandises | 33 376 | 33 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474 | 5 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 648 | 154 648 | ||
BZ | Autres créances | 630 132 | 630 132 | ||
CF | Disponibilités | 193 608 | 193 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 371 | 35 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 052 608 | 1 052 608 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 869 | 432 264 | 6 695 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 157 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 144 | |||
DH | Report à nouveau | 260 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 548 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 586 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 605 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 034 | 25 034 | ||
FG | Production vendue services | 445 465 | 445 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 500 | 470 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 181 | |||
FQ | Autres produits | 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 567 652 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 409 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 637 | |||
FZ | Charges sociales | 105 706 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 979 | |||
GE | Autres charges | 32 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 654 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 564 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 181 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 850 | 610 | 22 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 163 | 5 369 | 1 079 | 100 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 012 | 5 979 | 1 079 | 122 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 309 352 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 352 | 309 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 309 352 | 309 352 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 396 | 2 396 | ||
UX | Autres créances clients | 154 648 | 154 648 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 362 | 1 362 | ||
VB | T. V. A. | 14 375 | 14 375 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643 | 1 643 | ||
VC | Groupe et associés | 602 752 | 602 752 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | 10 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 371 | 35 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 546 | 820 151 | 2 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 | 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000 | 840 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 215 | 1 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 873 | 143 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 760 | 37 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 907 | 258 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | 46 584 | ||
VW | T.V.A. | 86 862 | 86 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474 | 26 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 674 | 136 674 | ||
VI | Groupe et associés | 3 565 014 | 3 565 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165 | 3 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 964 | 5 146 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000 |