Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 146 000 | 146 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000 | 14 000 | 1 000 | 2 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 000 | 113 000 | 32 000 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 000 | 272 000 | 103 000 | 72 000 |
BT | Marchandises | 86 000 | 15 000 | 71 000 | 71 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 000 | 21 000 | 56 000 | 72 000 |
BZ | Autres créances | 1 769 000 | 1 769 000 | 1 039 000 | |
CF | Disponibilités | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 741 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 21 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 106 000 | 36 000 | 7 070 000 | 6 946 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 000 | 309 000 | 7 173 000 | 7 017 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 742 000 | 5 742 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 869 000 | 699 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000 | 178 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 648 000 | 6 658 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 88 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 88 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 | 223 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 000 | 29 000 | ||
EA | Autres dettes | 48 000 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 000 | 271 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 000 | 7 017 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 552 000 | 1 552 000 | 1 046 000 | |
FG | Production vendue services | 39 000 | 39 000 | 73 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 119 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 000 | 521 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 000 | 19 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 000 | 1 659 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 000 | 673 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 000 | 314 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 | -4 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 000 | 116 000 | ||
FZ | Charges sociales | 62 000 | 58 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 000 | 16 000 | ||
GE | Autres charges | 26 000 | 63 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 000 | 1 288 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 000 | 371 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 6 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 594 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 608 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 608 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | -14 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 000 | 357 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 475 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000 | 654 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | -179 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 000 | 2 728 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 000 | 2 550 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 000 | 178 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 000 | 2 000 | 272 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 000 | 4 000 | 84 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 000 | 53 000 | ||
UX | Autres créances clients | 77 000 | |||
VB | T. V. A. | 13 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 504 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 000 | 1 173 000 | 747 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 000 | 359 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 000 | 14 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000 | 426 000 | 14 000 |