de Groisy
Déposant 1 : COVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
ZA Les Petits Champs
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Monsieur Stéphane LEMAIRE
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COVAL, SAS
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
ZA Les Petits Champs .
26120 MONTELIER
FR
Déposant 1 : COVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
Zone d'Activités Les Petits Champs
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : COVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
Zone d'Activité Les Petits Champs
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : COVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
ZA LES PETITS CHAMPS
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 RUE Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
ZA Les Petits Champs
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
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Déposant 1 : COVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339840662
Adresse :
ZA LES PETITS CHAMPS
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 RUE Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 122 928 | 1 089 064 | 1 033 863 | 1 147 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 373 | 230 406 | 72 967 | 72 698 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 170 | 17 434 | 34 736 | 37 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 874 | 1 465 759 | 388 115 | 268 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 245 636 | 603 857 | 641 778 | 487 848 |
AV | Immobilisations en cours | 11 | 11 | ||
CU | Autres participations | 180 244 | 180 244 | 180 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | 513 569 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 413 | 12 413 | 12 413 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 439 | 31 439 | 32 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 216 677 | 3 406 521 | 2 810 156 | 2 752 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 933 867 | 933 867 | 963 053 | |
BT | Marchandises | 25 869 | 25 869 | 40 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310 | 9 310 | 12 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 849 789 | 29 423 | 2 820 366 | 2 653 339 |
BZ | Autres créances | 675 287 | 675 287 | 761 267 | |
CF | Disponibilités | 737 984 | 737 984 | 191 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 999 | 92 999 | 107 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 325 105 | 29 423 | 5 295 681 | 4 729 006 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 302 | 302 | 10 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 084 | 3 435 944 | 8 106 141 | 7 492 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 708 | 401 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 292 | 176 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 171 | 40 171 | ||
DG | Autres réserves | 2 341 030 | 1 712 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 554 | 978 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 109 755 | 3 309 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 | 60 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 302 | 60 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 414 | 1 416 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 925 | 1 170 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 | 5 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 399 | 980 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 054 | 525 759 | ||
EA | Autres dettes | 11 366 | 24 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 995 999 | 4 122 214 | ||
ED | (V) | 85 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 141 | 7 492 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 428 140 | 419 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 325 628 | 9 167 321 | ||
FM | Production stockée | -29 187 | 76 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 437 | |||
FQ | Autres produits | 382 244 | 323 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 123 | 9 567 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 345 | 199 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 013 | -4 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 638 | 1 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 067 382 | 5 270 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 912 | 161 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 822 | 1 545 716 | ||
FZ | Charges sociales | 657 703 | 703 804 | ||
GE | Autres charges | 25 122 | 51 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 743 | 8 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 281 380 | 943 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 890 | 246 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 780 | 85 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 110 | 160 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 327 490 | 1 104 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475 | 64 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140 | 158 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 666 | -93 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 271 | 32 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 488 | 9 878 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 934 | 8 900 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 554 | 978 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 529 | 439 091 | 1 129 556 | 1 089 064 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 170 | 54 038 | 11 366 | 247 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 259 | 267 847 | 147 490 | 2 069 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 957 | 760 976 | 1 288 412 | 3 406 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 794 | 302 | 60 794 | 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 414 591 | 414 591 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 104 | 3 618 074 | 446 029 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 414 | 535 148 | 1 260 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 899 375 | 312 500 | 586 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 399 | 724 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916 | 71 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 158 | 2 148 017 | 1 847 141 |