de Fomperron
Déposant 1 : CRAY VALLEY SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340869353
Adresse :
16-32 rue Henri Regnault, La Défense 6
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : ARKEMA FRANCE
Déposant 1 : CRAY VALLEY S.A. Société anonyme
Numéro de SIREN : 340869353
Mandataire 1 : TOTAL SA DJ/Marques Attention : Hélène Mollat du Jourdin
Bénéficiare 1 : ARKEMA FRANCE
Déposant 1 : CRAY VALLEY SA Société Anonyme
Déposant 2 : ELECTRICITE DE FRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340869353
Mandataire 1 : CRAY VALLEY SA A l'attention de Jean-Louis Polgaire Bureau 0154
Bénéficiare 1 : ARKEMA FRANCE
Déposant 1 : CRAY VALLEY SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 340869353
Adresse :
16/32 rue Henri Regnault La Défense 6
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
Adresse :
2 place Jean Millier A l'attention de Eva BAYO-CHRISTOL
92078 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CRAY VALLEY SA
Déposant 1 : CRAY VALLEY SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 340869353
Adresse :
2 place Jean Millier, La Défense 6
92400 Courbevoie
FR
Mandataire 1 : TOTAL SE - Direction Juridique Holding / Division Marques, Mme POLSELLI Stephanie
Adresse :
2 place Jean Millier, Arche Nord Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CRAY VALLEY SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 240 877 | 8 884 318 | 138 356 559 | 123 613 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 240 877 | 8 884 318 | 138 356 559 | 123 613 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 240 877 | 8 884 318 | 138 356 559 | 123 613 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 240 877 | 8 884 318 | 138 356 559 | 123 613 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 911 | 15 277 | 94 634 | 7 135 |
AH | Fonds commercial | 1 020 802 | 820 802 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 214 837 | 259 579 | 955 257 | 975 901 |
AP | Constructions | 58 170 194 | 5 570 355 | 52 599 839 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280 | 146 911 | 138 369 | 8 550 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 018 | 819 599 | 353 419 | 110 018 |
AV | Immobilisations en cours | 31 101 302 | 31 101 302 | 41 955 115 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 890 581 | 9 890 581 | 9 890 581 | |
BF | Prêts | 14 433 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 713 109 | 263 109 | 450 000 | 504 350 |
BJ | TOTAL (I) | 103 679 035 | 7 895 633 | 95 783 402 | 62 208 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 604 | 77 604 | 220 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 339 207 | 4 339 207 | 2 343 982 | |
BT | Marchandises | 19 376 902 | 973 214 | 18 403 688 | 19 492 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 081 368 | 15 471 | 12 065 897 | 12 022 101 |
BZ | Autres créances | 2 328 312 | 2 328 312 | 13 807 926 | |
CF | Disponibilités | 5 358 450 | 5 358 450 | 13 517 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 561 842 | 988 685 | 42 573 157 | 61 404 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 240 877 | 8 884 318 | 138 356 559 | 123 613 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 032 760 | 25 032 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 170 973 | 3 170 973 | ||
DH | Report à nouveau | 1 413 308 | 3 455 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 106 | 2 957 381 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 549 944 | 588 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 463 092 | 35 205 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 459 | 289 988 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 337 | 1 146 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 854 796 | 1 436 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041 494 | 52 048 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 893 | 50 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 693 | 18 530 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 209 | 1 049 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162 832 | 14 941 620 | ||
EA | Autres dettes | 316 551 | 350 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 | |||
EC | TOTAL (IV) | 103 038 671 | 86 970 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 356 559 | 123 613 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 828 605 | 78 849 394 | 84 677 998 | 97 502 570 |
FM | Production stockée | 1 995 224 | -2 305 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 265 | 40 183 | ||
FQ | Autres produits | 96 251 | 83 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 251 738 | 95 321 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 462 909 | 61 232 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 219 830 | 2 913 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 080 788 | 11 350 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 063 | 1 230 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 659 092 | 15 817 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048 | 314 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 234 | 1 684 412 | ||
FZ | Charges sociales | -7 367 | 708 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 446 | 82 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 283 963 | 96 318 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 032 224 | -997 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 162 507 | 3 755 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 589 | 829 | ||
GN | Différences positives de change | 725 657 | 670 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 112 | 45 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 744 396 | 472 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 896 753 | 4 426 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 922 895 | 3 909 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 890 671 | 2 911 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 109 | 42 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 926 | 1 029 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 034 | 1 072 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 623 | 256 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060 | 668 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 918 | 101 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 600 | 1 025 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 565 | 46 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 296 106 | 2 957 381 |