Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme. Julie PIERRE
Adresse :
15 Rue Beauvau
13001 Marseille
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
15 rue Beauvau
13001 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS Systèmes d'Information, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : IP EXPERTISE INLEX
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS Systèmes d'Information, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : IP EXPERTISE INLEX
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Mme ROCHOUX ELODIE
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS Systèmes d'Information, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP- France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilee
92350 Le Plessis-Robinson
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
4 RUE PAUL DAUTIER IMMEUBLE ENERGY 2
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : DIGINEXT, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 408225845
Adresse :
45 impasse de la Draille
13857 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mle ETIENNE Karine
Adresse :
15 rue Beauvau
13001 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : DIGINEXT
Bénéficiare 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP-FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Déposant 1 : CS GROUP-France, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. CANTIN HENRI
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DIGINEXT
Bénéficiare 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP-FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Déposant 1 : DIGINEXT, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 408225845
Adresse :
45 impasse de la Draille
13857 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DIGINEXT
Bénéficiare 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Bénéficiare 1 : CS GROUP-FRANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AVENUE GALILEE
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
4 RUE PAUL DAUTIER IMMEUBLE ENERGY 2
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 214 | 3 142 015 | 2 428 199 | 1 799 776 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 005 | 2 867 665 | 63 340 | 155 157 |
AH | Fonds commercial | 2 870 341 | 888 503 | 1 981 838 | 4 135 144 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 067 143 | 1 067 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 488 | 1 314 916 | 175 572 | 133 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 838 248 | 7 047 447 | 3 790 800 | 2 595 698 |
AV | Immobilisations en cours | 773 650 | |||
CU | Autres participations | 5 541 334 | 889 523 | 4 651 811 | 5 451 811 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BF | Prêts | 1 309 816 | 953 881 | 355 935 | 316 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 082 | 3 333 082 | 395 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 952 119 | 18 171 093 | 16 781 026 | 15 757 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 870 227 | 493 872 | 376 355 | 69 013 |
BP | En cours de production de services | 1 139 386 | 1 139 386 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 409 235 | 409 235 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138 | 492 138 | 429 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 355 593 | 1 336 038 | 48 019 555 | 48 730 813 |
BZ | Autres créances | 56 257 764 | 1 286 964 | 54 970 800 | 48 415 108 |
CF | Disponibilités | 28 306 715 | 28 306 715 | 16 535 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 112 679 | 1 112 679 | 1 696 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 943 737 | 4 256 260 | 133 687 477 | 115 876 432 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 931 | 376 931 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 89 221 | 89 221 | 37 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 362 008 | 22 427 353 | 150 934 655 | 131 671 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 535 824 | 3 535 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 334 | 1 181 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 583 | 353 583 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 339 | 5 339 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 623 | 2 754 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 530 | 634 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 031 | 1 101 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 817 204 | 9 581 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 277 | 19 277 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 277 | 19 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 159 453 | 5 852 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 619 | 235 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 387 072 | 6 088 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250 000 | 2 850 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 705 | 206 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362 195 | 4 488 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513 680 | 16 263 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 699 836 | 36 588 881 | ||
EA | Autres dettes | 40 231 626 | 39 552 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 178 258 | 15 730 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 442 301 | 115 681 076 | ||
ED | (V) | 268 802 | 301 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934 655 | 131 671 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FM | Production stockée | 344 699 | 892 040 | ||
FN | Production immobilisée | 905 217 | 834 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 535 546 | 1 301 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 024 | 7 229 020 | ||
FQ | Autres produits | 67 407 | 578 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 931 501 | 144 106 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877 | 48 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 003 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 632 459 | 7 955 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 355 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 294 700 | 45 155 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 894 | 3 367 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 313 580 | 58 082 860 | ||
FZ | Charges sociales | 26 883 744 | 28 491 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 729 | 1 210 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 314 | 1 649 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 415 033 | 639 632 | ||
GE | Autres charges | 66 660 | 482 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 575 060 | 147 084 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 643 558 | -2 977 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 860 002 | 2 852 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 889 | 833 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 690 | 262 282 | ||
GN | Différences positives de change | 337 563 | 292 656 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 145 | 4 241 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 837 915 | 1 460 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 284 247 | 2 461 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 551 | 454 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 408 713 | 4 376 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 431 | -134 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 088 127 | -3 111 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 510 | 44 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 021 | 100 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 055 | 3 097 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 586 | 3 242 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490 404 | 5 244 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 952 | 40 735 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 107 | 2 697 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064 463 | 7 982 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 193 878 | -4 740 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 880 474 | -8 486 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766 232 | 151 591 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167 762 | 150 956 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 530 | 634 411 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 214 | 3 142 015 | 2 428 199 | 1 799 776 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 005 | 2 867 665 | 63 340 | 155 157 |
AH | Fonds commercial | 2 870 341 | 888 503 | 1 981 838 | 4 135 144 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 067 143 | 1 067 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 488 | 1 314 916 | 175 572 | 133 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 838 248 | 7 047 447 | 3 790 800 | 2 595 698 |
AV | Immobilisations en cours | 773 650 | |||
CU | Autres participations | 5 541 334 | 889 523 | 4 651 811 | 5 451 811 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BF | Prêts | 1 309 816 | 953 881 | 355 935 | 316 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 082 | 3 333 082 | 395 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 952 119 | 18 171 093 | 16 781 026 | 15 757 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 870 227 | 493 872 | 376 355 | 69 013 |
BP | En cours de production de services | 1 139 386 | 1 139 386 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 409 235 | 409 235 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138 | 492 138 | 429 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 355 593 | 1 336 038 | 48 019 555 | 48 730 813 |
BZ | Autres créances | 56 257 764 | 1 286 964 | 54 970 800 | 48 415 108 |
CF | Disponibilités | 28 306 715 | 28 306 715 | 16 535 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 112 679 | 1 112 679 | 1 696 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 943 737 | 4 256 260 | 133 687 477 | 115 876 432 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 931 | 376 931 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 89 221 | 89 221 | 37 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 362 008 | 22 427 353 | 150 934 655 | 131 671 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 535 824 | 3 535 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 334 | 1 181 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 583 | 353 583 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 339 | 5 339 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 623 | 2 754 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 530 | 634 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 031 | 1 101 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 817 204 | 9 581 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 277 | 19 277 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 277 | 19 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 159 453 | 5 852 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 619 | 235 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 387 072 | 6 088 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250 000 | 2 850 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 705 | 206 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362 195 | 4 488 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513 680 | 16 263 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 699 836 | 36 588 881 | ||
EA | Autres dettes | 40 231 626 | 39 552 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 178 258 | 15 730 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 442 301 | 115 681 076 | ||
ED | (V) | 268 802 | 301 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934 655 | 131 671 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FM | Production stockée | 344 699 | 892 040 | ||
FN | Production immobilisée | 905 217 | 834 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 535 546 | 1 301 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 024 | 7 229 020 | ||
FQ | Autres produits | 67 407 | 578 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 931 501 | 144 106 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877 | 48 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 003 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 632 459 | 7 955 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 355 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 294 700 | 45 155 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 894 | 3 367 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 313 580 | 58 082 860 | ||
FZ | Charges sociales | 26 883 744 | 28 491 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 729 | 1 210 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 314 | 1 649 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 415 033 | 639 632 | ||
GE | Autres charges | 66 660 | 482 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 575 060 | 147 084 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 643 558 | -2 977 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 860 002 | 2 852 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 889 | 833 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 690 | 262 282 | ||
GN | Différences positives de change | 337 563 | 292 656 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 145 | 4 241 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 837 915 | 1 460 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 284 247 | 2 461 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 551 | 454 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 408 713 | 4 376 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 431 | -134 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 088 127 | -3 111 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 510 | 44 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 021 | 100 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 055 | 3 097 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 586 | 3 242 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490 404 | 5 244 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 952 | 40 735 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 107 | 2 697 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064 463 | 7 982 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 193 878 | -4 740 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 880 474 | -8 486 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766 232 | 151 591 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167 762 | 150 956 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 530 | 634 411 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 214 | 3 142 015 | 2 428 199 | 1 799 776 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 005 | 2 867 665 | 63 340 | 155 157 |
AH | Fonds commercial | 2 870 341 | 888 503 | 1 981 838 | 4 135 144 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 067 143 | 1 067 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 488 | 1 314 916 | 175 572 | 133 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 838 248 | 7 047 447 | 3 790 800 | 2 595 698 |
AV | Immobilisations en cours | 773 650 | |||
CU | Autres participations | 5 541 334 | 889 523 | 4 651 811 | 5 451 811 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BF | Prêts | 1 309 816 | 953 881 | 355 935 | 316 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 082 | 3 333 082 | 395 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 952 119 | 18 171 093 | 16 781 026 | 15 757 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 870 227 | 493 872 | 376 355 | 69 013 |
BP | En cours de production de services | 1 139 386 | 1 139 386 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 409 235 | 409 235 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138 | 492 138 | 429 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 355 593 | 1 336 038 | 48 019 555 | 48 730 813 |
BZ | Autres créances | 56 257 764 | 1 286 964 | 54 970 800 | 48 415 108 |
CF | Disponibilités | 28 306 715 | 28 306 715 | 16 535 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 112 679 | 1 112 679 | 1 696 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 943 737 | 4 256 260 | 133 687 477 | 115 876 432 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 931 | 376 931 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 89 221 | 89 221 | 37 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 362 008 | 22 427 353 | 150 934 655 | 131 671 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 535 824 | 3 535 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 334 | 1 181 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 583 | 353 583 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 339 | 5 339 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 623 | 2 754 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 530 | 634 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 031 | 1 101 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 817 204 | 9 581 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 277 | 19 277 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 277 | 19 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 159 453 | 5 852 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 619 | 235 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 387 072 | 6 088 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250 000 | 2 850 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 705 | 206 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362 195 | 4 488 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513 680 | 16 263 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 699 836 | 36 588 881 | ||
EA | Autres dettes | 40 231 626 | 39 552 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 178 258 | 15 730 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 442 301 | 115 681 076 | ||
ED | (V) | 268 802 | 301 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934 655 | 131 671 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FM | Production stockée | 344 699 | 892 040 | ||
FN | Production immobilisée | 905 217 | 834 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 535 546 | 1 301 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 024 | 7 229 020 | ||
FQ | Autres produits | 67 407 | 578 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 931 501 | 144 106 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877 | 48 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 003 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 632 459 | 7 955 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 355 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 294 700 | 45 155 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 894 | 3 367 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 313 580 | 58 082 860 | ||
FZ | Charges sociales | 26 883 744 | 28 491 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 729 | 1 210 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 314 | 1 649 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 415 033 | 639 632 | ||
GE | Autres charges | 66 660 | 482 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 575 060 | 147 084 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 643 558 | -2 977 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 860 002 | 2 852 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 889 | 833 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 690 | 262 282 | ||
GN | Différences positives de change | 337 563 | 292 656 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 145 | 4 241 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 837 915 | 1 460 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 284 247 | 2 461 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 551 | 454 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 408 713 | 4 376 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 431 | -134 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 088 127 | -3 111 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 510 | 44 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 021 | 100 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 055 | 3 097 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 586 | 3 242 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490 404 | 5 244 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 952 | 40 735 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 107 | 2 697 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064 463 | 7 982 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 193 878 | -4 740 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 880 474 | -8 486 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766 232 | 151 591 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167 762 | 150 956 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 530 | 634 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 214 | 3 142 015 | 2 428 199 | 1 799 776 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 005 | 2 867 665 | 63 340 | 155 157 |
AH | Fonds commercial | 2 870 341 | 888 503 | 1 981 838 | 4 135 144 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 067 143 | 1 067 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 488 | 1 314 916 | 175 572 | 133 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 838 248 | 7 047 447 | 3 790 800 | 2 595 698 |
AV | Immobilisations en cours | 773 650 | |||
CU | Autres participations | 5 541 334 | 889 523 | 4 651 811 | 5 451 811 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BF | Prêts | 1 309 816 | 953 881 | 355 935 | 316 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 082 | 3 333 082 | 395 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 952 119 | 18 171 093 | 16 781 026 | 15 757 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 870 227 | 493 872 | 376 355 | 69 013 |
BP | En cours de production de services | 1 139 386 | 1 139 386 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 409 235 | 409 235 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138 | 492 138 | 429 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 355 593 | 1 336 038 | 48 019 555 | 48 730 813 |
BZ | Autres créances | 56 257 764 | 1 286 964 | 54 970 800 | 48 415 108 |
CF | Disponibilités | 28 306 715 | 28 306 715 | 16 535 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 112 679 | 1 112 679 | 1 696 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 943 737 | 4 256 260 | 133 687 477 | 115 876 432 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 931 | 376 931 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 89 221 | 89 221 | 37 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 362 008 | 22 427 353 | 150 934 655 | 131 671 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 535 824 | 3 535 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 334 | 1 181 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 583 | 353 583 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 339 | 5 339 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 623 | 2 754 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 530 | 634 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 031 | 1 101 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 817 204 | 9 581 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 277 | 19 277 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 277 | 19 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 159 453 | 5 852 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 619 | 235 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 387 072 | 6 088 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250 000 | 2 850 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 705 | 206 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362 195 | 4 488 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513 680 | 16 263 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 699 836 | 36 588 881 | ||
EA | Autres dettes | 40 231 626 | 39 552 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 178 258 | 15 730 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 442 301 | 115 681 076 | ||
ED | (V) | 268 802 | 301 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934 655 | 131 671 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FM | Production stockée | 344 699 | 892 040 | ||
FN | Production immobilisée | 905 217 | 834 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 535 546 | 1 301 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 024 | 7 229 020 | ||
FQ | Autres produits | 67 407 | 578 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 931 501 | 144 106 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877 | 48 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 003 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 632 459 | 7 955 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 355 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 294 700 | 45 155 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 894 | 3 367 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 313 580 | 58 082 860 | ||
FZ | Charges sociales | 26 883 744 | 28 491 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 729 | 1 210 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 314 | 1 649 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 415 033 | 639 632 | ||
GE | Autres charges | 66 660 | 482 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 575 060 | 147 084 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 643 558 | -2 977 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 860 002 | 2 852 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 889 | 833 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 690 | 262 282 | ||
GN | Différences positives de change | 337 563 | 292 656 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 145 | 4 241 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 837 915 | 1 460 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 284 247 | 2 461 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 551 | 454 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 408 713 | 4 376 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 431 | -134 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 088 127 | -3 111 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 510 | 44 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 021 | 100 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 055 | 3 097 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 586 | 3 242 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490 404 | 5 244 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 952 | 40 735 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 107 | 2 697 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064 463 | 7 982 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 193 878 | -4 740 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 880 474 | -8 486 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766 232 | 151 591 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167 762 | 150 956 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 530 | 634 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 570 214 | 3 142 015 | 2 428 199 | 1 799 776 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 005 | 2 867 665 | 63 340 | 155 157 |
AH | Fonds commercial | 2 870 341 | 888 503 | 1 981 838 | 4 135 144 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 067 143 | 1 067 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 488 | 1 314 916 | 175 572 | 133 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 838 248 | 7 047 447 | 3 790 800 | 2 595 698 |
AV | Immobilisations en cours | 773 650 | |||
CU | Autres participations | 5 541 334 | 889 523 | 4 651 811 | 5 451 811 |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BF | Prêts | 1 309 816 | 953 881 | 355 935 | 316 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 082 | 3 333 082 | 395 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 952 119 | 18 171 093 | 16 781 026 | 15 757 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 870 227 | 493 872 | 376 355 | 69 013 |
BP | En cours de production de services | 1 139 386 | 1 139 386 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 409 235 | 409 235 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138 | 492 138 | 429 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 355 593 | 1 336 038 | 48 019 555 | 48 730 813 |
BZ | Autres créances | 56 257 764 | 1 286 964 | 54 970 800 | 48 415 108 |
CF | Disponibilités | 28 306 715 | 28 306 715 | 16 535 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 112 679 | 1 112 679 | 1 696 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 943 737 | 4 256 260 | 133 687 477 | 115 876 432 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 931 | 376 931 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 89 221 | 89 221 | 37 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 362 008 | 22 427 353 | 150 934 655 | 131 671 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 535 824 | 3 535 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 334 | 1 181 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 353 583 | 353 583 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 339 | 5 339 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 623 | 2 754 211 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 530 | 634 411 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 739 031 | 1 101 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 817 204 | 9 581 058 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 277 | 19 277 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 277 | 19 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 159 453 | 5 852 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 619 | 235 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 387 072 | 6 088 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250 000 | 2 850 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 705 | 206 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362 195 | 4 488 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513 680 | 16 263 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 699 836 | 36 588 881 | ||
EA | Autres dettes | 40 231 626 | 39 552 449 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 178 258 | 15 730 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 442 301 | 115 681 076 | ||
ED | (V) | 268 802 | 301 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 934 655 | 131 671 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 664 147 | 20 951 461 | 130 615 608 | 133 271 594 |
FM | Production stockée | 344 699 | 892 040 | ||
FN | Production immobilisée | 905 217 | 834 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 535 546 | 1 301 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 024 | 7 229 020 | ||
FQ | Autres produits | 67 407 | 578 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 931 501 | 144 106 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877 | 48 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 003 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 632 459 | 7 955 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -376 355 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 294 700 | 45 155 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137 894 | 3 367 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 313 580 | 58 082 860 | ||
FZ | Charges sociales | 26 883 744 | 28 491 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 729 | 1 210 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 314 | 1 649 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 415 033 | 639 632 | ||
GE | Autres charges | 66 660 | 482 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 575 060 | 147 084 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 643 558 | -2 977 109 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 860 002 | 2 852 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 531 889 | 833 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 690 | 262 282 | ||
GN | Différences positives de change | 337 563 | 292 656 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 145 | 4 241 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 837 915 | 1 460 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 284 247 | 2 461 468 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 551 | 454 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 408 713 | 4 376 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 431 | -134 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 088 127 | -3 111 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 510 | 44 367 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 021 | 100 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 055 | 3 097 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 586 | 3 242 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490 404 | 5 244 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 952 | 40 735 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 107 | 2 697 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064 463 | 7 982 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 193 878 | -4 740 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 880 474 | -8 486 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 766 232 | 151 591 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167 762 | 150 956 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 530 | 634 411 |