Déposant 1 : NOVIDY'S, SAS
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2, 4 RUE PAUL DAUTIER, CS 40542
78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVIDY'S, M. POZO JEAN-ROBERT
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2, 4 RUE PAUL DAUTIER, CS 40542
78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2 4 RUE PAUL DAUTIER
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : AXAILAN, SAS
Adresse :
5 RUE RAVEL
17100 LES GONDES
FR
Mandataire 1 : AXAILAN, M. POZO JEAN-ROBERT
Adresse :
5 RUE RAVEL
17100 LES GONDES
FR
Bénéficiare 1 : NOVIDY'S, SAS
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2 4 RUE PAUL DAUTIER
78014 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2 4 RUE PAUL DAUTIER
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : CEDYS, SAS
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2, 4 RUE PAUL DAUTIER, CS 30541
78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
FR
Mandataire 1 : CEDYS, M. POZO JEAN-ROBERT
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2, 4 RUE PAUL DAUTIER, CS 30541
78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NOVIDY'S, SAS
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2 4 RUE PAUL DAUTIER
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
IMMEUBLE ENERGY 2 4 RUE PAUL DAUTIER
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 AV GALILEE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
4 RUE PAUL DAUTIER IMMEUBLE ENERGY 2
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Mme ROCHOUX ELODIE
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
4 RUE PAUL DAUTIER IMMEUBLE ENERGY 2
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Déposant 1 : CS SYSTEMES D'INFORMATION, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 393135298
Adresse :
22 Avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CS NOVIDY'S, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 511055006
Adresse :
4 RUE PAUL DAUTIER IMMEUBLE ENERGY 2
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 536 | 7 553 | 11 983 | 17 983 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 105 000 | 105 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 892 | 186 127 | 169 765 | 194 670 |
CU | Autres participations | 781 295 | 781 295 | 691 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 712 | 48 712 | 48 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 435 | 193 681 | 1 116 755 | 970 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 695 481 | 48 728 | 12 646 753 | 10 507 648 |
BZ | Autres créances | 1 766 492 | 1 766 492 | 1 168 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 763 | 15 370 | 510 393 | 525 763 |
CF | Disponibilités | 5 304 864 | 5 304 864 | 3 513 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | 5 165 501 | 4 298 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 458 101 | 64 098 | 25 394 003 | 20 013 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 229 | 6 229 | 19 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 765 | 257 778 | 26 516 987 | 21 003 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 500 | 355 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 | 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 510 | 35 510 | ||
DG | Autres réserves | 2 740 153 | 1 074 553 | ||
DH | Report à nouveau | 1 112 518 | 1 728 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 827 459 | 4 578 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 229 | 19 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 229 | 19 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550 | 136 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 167 | 8 289 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 008 | 2 520 605 | ||
EA | Autres dettes | 271 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 367 267 | 5 425 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 670 104 | 16 400 466 | ||
ED | (V) | 13 195 | 5 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 987 | 21 003 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 593 | 1 235 114 | 13 332 706 | 8 947 636 |
FG | Production vendue services | 10 352 931 | 1 798 660 | 12 151 591 | 9 135 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 450 524 | 3 033 774 | 25 484 297 | 18 082 683 |
FN | Production immobilisée | 105 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 976 | 53 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 449 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 666 722 | 18 136 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667 498 | 7 076 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 381 039 | 5 431 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 109 | 157 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 449 949 | 2 789 023 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 740 | 1 188 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 109 | 34 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229 | 19 145 | ||
GE | Autres charges | 141 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 543 | 16 697 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 388 179 | 1 438 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 848 | 8 817 | ||
GN | Différences positives de change | 160 169 | 80 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 017 | 528 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | 3 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 678 | 87 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 648 | 91 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 632 | 436 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 371 548 | 1 875 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743 | 21 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576 | 21 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 426 | 21 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 963 | 512 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 315 | 18 685 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 304 | 17 300 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 831 | 52 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 6 000 | 7 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018 | 53 109 | 186 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571 | 59 109 | 193 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 145 | 6 229 | 19 145 | 6 229 |
6T | Sur comptes clients | 48 728 | 48 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 370 | 15 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 098 | 64 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 145 | 70 327 | 19 145 | 70 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 957 | 19 145 | ||
UG | - Financières | 15 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 474 | |||
UX | Autres créances clients | 12 637 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 769 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 707 | |||
VC | Groupe et associés | 585 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 186 | 19 627 474 | 48 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550 | 22 485 | 19 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 513 167 | 10 513 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 765 | 1 018 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 342 | 515 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 233 453 | 233 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 544 | 1 589 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 903 | 119 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 112 | 271 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 367 267 | 6 367 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 104 | 20 651 039 | 19 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 536 | 7 553 | 11 983 | 17 983 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 105 000 | 105 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 892 | 186 127 | 169 765 | 194 670 |
CU | Autres participations | 781 295 | 781 295 | 691 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 712 | 48 712 | 48 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 435 | 193 681 | 1 116 755 | 970 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 695 481 | 48 728 | 12 646 753 | 10 507 648 |
BZ | Autres créances | 1 766 492 | 1 766 492 | 1 168 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 763 | 15 370 | 510 393 | 525 763 |
CF | Disponibilités | 5 304 864 | 5 304 864 | 3 513 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | 5 165 501 | 4 298 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 458 101 | 64 098 | 25 394 003 | 20 013 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 229 | 6 229 | 19 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 765 | 257 778 | 26 516 987 | 21 003 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 500 | 355 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 | 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 510 | 35 510 | ||
DG | Autres réserves | 2 740 153 | 1 074 553 | ||
DH | Report à nouveau | 1 112 518 | 1 728 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 827 459 | 4 578 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 229 | 19 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 229 | 19 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550 | 136 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 167 | 8 289 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 008 | 2 520 605 | ||
EA | Autres dettes | 271 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 367 267 | 5 425 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 670 104 | 16 400 466 | ||
ED | (V) | 13 195 | 5 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 987 | 21 003 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 593 | 1 235 114 | 13 332 706 | 8 947 636 |
FG | Production vendue services | 10 352 931 | 1 798 660 | 12 151 591 | 9 135 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 450 524 | 3 033 774 | 25 484 297 | 18 082 683 |
FN | Production immobilisée | 105 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 976 | 53 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 449 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 666 722 | 18 136 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667 498 | 7 076 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 381 039 | 5 431 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 109 | 157 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 449 949 | 2 789 023 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 740 | 1 188 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 109 | 34 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229 | 19 145 | ||
GE | Autres charges | 141 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 543 | 16 697 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 388 179 | 1 438 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 848 | 8 817 | ||
GN | Différences positives de change | 160 169 | 80 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 017 | 528 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | 3 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 678 | 87 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 648 | 91 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 632 | 436 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 371 548 | 1 875 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743 | 21 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576 | 21 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 426 | 21 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 963 | 512 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 315 | 18 685 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 304 | 17 300 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 831 | 52 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 6 000 | 7 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018 | 53 109 | 186 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571 | 59 109 | 193 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 145 | 6 229 | 19 145 | 6 229 |
6T | Sur comptes clients | 48 728 | 48 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 370 | 15 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 098 | 64 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 145 | 70 327 | 19 145 | 70 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 957 | 19 145 | ||
UG | - Financières | 15 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 474 | |||
UX | Autres créances clients | 12 637 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 769 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 707 | |||
VC | Groupe et associés | 585 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 186 | 19 627 474 | 48 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550 | 22 485 | 19 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 513 167 | 10 513 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 765 | 1 018 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 342 | 515 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 233 453 | 233 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 544 | 1 589 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 903 | 119 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 112 | 271 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 367 267 | 6 367 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 104 | 20 651 039 | 19 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 652 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 536 | 7 553 | 11 983 | 17 983 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 105 000 | 105 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 892 | 186 127 | 169 765 | 194 670 |
CU | Autres participations | 781 295 | 781 295 | 691 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 712 | 48 712 | 48 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 435 | 193 681 | 1 116 755 | 970 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 695 481 | 48 728 | 12 646 753 | 10 507 648 |
BZ | Autres créances | 1 766 492 | 1 766 492 | 1 168 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 763 | 15 370 | 510 393 | 525 763 |
CF | Disponibilités | 5 304 864 | 5 304 864 | 3 513 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | 5 165 501 | 4 298 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 458 101 | 64 098 | 25 394 003 | 20 013 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 229 | 6 229 | 19 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 765 | 257 778 | 26 516 987 | 21 003 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 500 | 355 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 | 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 510 | 35 510 | ||
DG | Autres réserves | 2 740 153 | 1 074 553 | ||
DH | Report à nouveau | 1 112 518 | 1 728 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 827 459 | 4 578 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 229 | 19 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 229 | 19 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550 | 136 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 167 | 8 289 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 008 | 2 520 605 | ||
EA | Autres dettes | 271 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 367 267 | 5 425 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 670 104 | 16 400 466 | ||
ED | (V) | 13 195 | 5 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 987 | 21 003 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 593 | 1 235 114 | 13 332 706 | 8 947 636 |
FG | Production vendue services | 10 352 931 | 1 798 660 | 12 151 591 | 9 135 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 450 524 | 3 033 774 | 25 484 297 | 18 082 683 |
FN | Production immobilisée | 105 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 976 | 53 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 449 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 666 722 | 18 136 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667 498 | 7 076 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 381 039 | 5 431 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 109 | 157 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 449 949 | 2 789 023 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 740 | 1 188 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 109 | 34 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229 | 19 145 | ||
GE | Autres charges | 141 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 543 | 16 697 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 388 179 | 1 438 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 848 | 8 817 | ||
GN | Différences positives de change | 160 169 | 80 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 017 | 528 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | 3 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 678 | 87 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 648 | 91 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 632 | 436 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 371 548 | 1 875 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743 | 21 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576 | 21 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 426 | 21 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 963 | 512 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 315 | 18 685 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 304 | 17 300 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 831 | 52 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 6 000 | 7 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018 | 53 109 | 186 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571 | 59 109 | 193 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 145 | 6 229 | 19 145 | 6 229 |
6T | Sur comptes clients | 48 728 | 48 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 370 | 15 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 098 | 64 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 145 | 70 327 | 19 145 | 70 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 957 | 19 145 | ||
UG | - Financières | 15 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 474 | |||
UX | Autres créances clients | 12 637 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 769 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 707 | |||
VC | Groupe et associés | 585 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 186 | 19 627 474 | 48 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550 | 22 485 | 19 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 513 167 | 10 513 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 765 | 1 018 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 342 | 515 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 233 453 | 233 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 544 | 1 589 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 903 | 119 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 112 | 271 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 367 267 | 6 367 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 104 | 20 651 039 | 19 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 536 | 7 553 | 11 983 | 17 983 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 105 000 | 105 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 892 | 186 127 | 169 765 | 194 670 |
CU | Autres participations | 781 295 | 781 295 | 691 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 712 | 48 712 | 48 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 435 | 193 681 | 1 116 755 | 970 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 695 481 | 48 728 | 12 646 753 | 10 507 648 |
BZ | Autres créances | 1 766 492 | 1 766 492 | 1 168 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 763 | 15 370 | 510 393 | 525 763 |
CF | Disponibilités | 5 304 864 | 5 304 864 | 3 513 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | 5 165 501 | 4 298 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 458 101 | 64 098 | 25 394 003 | 20 013 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 229 | 6 229 | 19 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 765 | 257 778 | 26 516 987 | 21 003 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 500 | 355 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 | 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 510 | 35 510 | ||
DG | Autres réserves | 2 740 153 | 1 074 553 | ||
DH | Report à nouveau | 1 112 518 | 1 728 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 827 459 | 4 578 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 229 | 19 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 229 | 19 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550 | 136 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 167 | 8 289 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 008 | 2 520 605 | ||
EA | Autres dettes | 271 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 367 267 | 5 425 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 670 104 | 16 400 466 | ||
ED | (V) | 13 195 | 5 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 987 | 21 003 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 593 | 1 235 114 | 13 332 706 | 8 947 636 |
FG | Production vendue services | 10 352 931 | 1 798 660 | 12 151 591 | 9 135 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 450 524 | 3 033 774 | 25 484 297 | 18 082 683 |
FN | Production immobilisée | 105 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 976 | 53 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 449 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 666 722 | 18 136 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667 498 | 7 076 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 381 039 | 5 431 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 109 | 157 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 449 949 | 2 789 023 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 740 | 1 188 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 109 | 34 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229 | 19 145 | ||
GE | Autres charges | 141 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 543 | 16 697 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 388 179 | 1 438 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 848 | 8 817 | ||
GN | Différences positives de change | 160 169 | 80 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 017 | 528 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | 3 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 678 | 87 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 648 | 91 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 632 | 436 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 371 548 | 1 875 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743 | 21 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576 | 21 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 426 | 21 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 963 | 512 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 315 | 18 685 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 304 | 17 300 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 831 | 52 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 6 000 | 7 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018 | 53 109 | 186 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571 | 59 109 | 193 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 145 | 6 229 | 19 145 | 6 229 |
6T | Sur comptes clients | 48 728 | 48 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 370 | 15 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 098 | 64 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 145 | 70 327 | 19 145 | 70 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 957 | 19 145 | ||
UG | - Financières | 15 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 474 | |||
UX | Autres créances clients | 12 637 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 769 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 707 | |||
VC | Groupe et associés | 585 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 186 | 19 627 474 | 48 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550 | 22 485 | 19 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 513 167 | 10 513 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 765 | 1 018 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 342 | 515 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 233 453 | 233 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 544 | 1 589 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 903 | 119 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 112 | 271 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 367 267 | 6 367 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 104 | 20 651 039 | 19 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 536 | 7 553 | 11 983 | 17 983 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 105 000 | 105 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 892 | 186 127 | 169 765 | 194 670 |
CU | Autres participations | 781 295 | 781 295 | 691 295 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 712 | 48 712 | 48 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 435 | 193 681 | 1 116 755 | 970 982 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 695 481 | 48 728 | 12 646 753 | 10 507 648 |
BZ | Autres créances | 1 766 492 | 1 766 492 | 1 168 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 525 763 | 15 370 | 510 393 | 525 763 |
CF | Disponibilités | 5 304 864 | 5 304 864 | 3 513 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | 5 165 501 | 4 298 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 458 101 | 64 098 | 25 394 003 | 20 013 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 229 | 6 229 | 19 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 765 | 257 778 | 26 516 987 | 21 003 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 500 | 355 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 | 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 510 | 35 510 | ||
DG | Autres réserves | 2 740 153 | 1 074 553 | ||
DH | Report à nouveau | 1 112 518 | 1 728 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 827 459 | 4 578 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 229 | 19 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 229 | 19 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550 | 136 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 167 | 8 289 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 008 | 2 520 605 | ||
EA | Autres dettes | 271 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 367 267 | 5 425 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 670 104 | 16 400 466 | ||
ED | (V) | 13 195 | 5 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 987 | 21 003 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 097 593 | 1 235 114 | 13 332 706 | 8 947 636 |
FG | Production vendue services | 10 352 931 | 1 798 660 | 12 151 591 | 9 135 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 450 524 | 3 033 774 | 25 484 297 | 18 082 683 |
FN | Production immobilisée | 105 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 976 | 53 074 | ||
FQ | Autres produits | 2 449 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 666 722 | 18 136 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667 498 | 7 076 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 381 039 | 5 431 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 109 | 157 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 449 949 | 2 789 023 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 740 | 1 188 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 109 | 34 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229 | 19 145 | ||
GE | Autres charges | 141 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 543 | 16 697 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 388 179 | 1 438 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 848 | 8 817 | ||
GN | Différences positives de change | 160 169 | 80 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 017 | 528 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | 3 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 678 | 87 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 648 | 91 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 632 | 436 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 371 548 | 1 875 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743 | 21 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576 | 21 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 426 | 21 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 963 | 512 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 315 | 18 685 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 304 | 17 300 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 591 011 | 1 384 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 831 | 52 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 | 6 000 | 7 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018 | 53 109 | 186 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571 | 59 109 | 193 681 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 145 | 6 229 | 19 145 | 6 229 |
6T | Sur comptes clients | 48 728 | 48 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 370 | 15 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 098 | 64 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 145 | 70 327 | 19 145 | 70 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 957 | 19 145 | ||
UG | - Financières | 15 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 474 | |||
UX | Autres créances clients | 12 637 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 769 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 707 | |||
VC | Groupe et associés | 585 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 165 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 186 | 19 627 474 | 48 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550 | 22 485 | 19 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 513 167 | 10 513 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 765 | 1 018 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 342 | 515 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 233 453 | 233 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 544 | 1 589 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 903 | 119 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 112 | 271 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 367 267 | 6 367 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 104 | 20 651 039 | 19 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 652 |