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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : CIG, SAS
Numéro de SIREN : 331890004
Adresse :
12 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
FR
Mandataire 1 : CIG, M. FABIEN GARCIA
Adresse :
12 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
FR
Bénéficiare 1 : CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
Bénéficiare 1 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL & DE POMPAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 | 798 | 122 | 306 |
AH | Fonds commercial | 1 907 770 | 742 321 | 1 165 449 | 922 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 836 | 114 807 | 4 029 | 6 093 |
AN | Terrains | 624 845 | 64 800 | 560 045 | 560 704 |
AP | Constructions | 3 253 534 | 2 984 716 | 268 819 | 223 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 044 | 1 112 994 | 241 050 | 119 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 180 573 | 16 608 482 | 5 572 091 | 4 374 119 |
AV | Immobilisations en cours | 943 072 | 943 072 | 934 510 | |
CU | Autres participations | 632 509 | 632 509 | 632 509 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 | 251 | 5 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 016 354 | 21 628 918 | 9 387 436 | 7 779 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 436 | 230 436 | 345 514 | |
BN | En cours de production de biens | 1 397 333 | 1 397 333 | 1 685 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 851 060 | 158 261 | 10 692 799 | 9 853 762 |
BZ | Autres créances | 1 263 001 | 1 263 001 | 2 936 574 | |
CF | Disponibilités | 25 551 | 25 551 | 27 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 745 | 8 745 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 776 126 | 158 261 | 13 617 865 | 14 857 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 480 | 21 787 179 | 23 005 301 | 22 636 694 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 676 | 641 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 143 243 | 2 429 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 934 726 | 8 143 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 712 | 313 969 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 894 944 | 1 699 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 026 656 | 2 013 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338 | 434 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 371 | 1 230 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 938 | 41 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 495 | 4 148 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 313 318 | 6 383 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 383 981 | ||
EA | Autres dettes | 250 926 | 315 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 949 148 | 770 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 920 | 12 479 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 302 | 22 636 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 414 159 | 40 414 159 | 41 089 459 | |
FM | Production stockée | 288 404 | 353 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 893 | 876 115 | ||
FQ | Autres produits | 2 862 560 | 1 338 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 369 016 | 43 658 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 120 | 1 005 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 935 | 8 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 078 | 193 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 906 057 | 15 362 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 285 | 1 306 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 887 324 | 13 856 519 | ||
FZ | Charges sociales | 5 946 864 | 6 082 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 602 999 | 1 537 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 815 | 127 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 274 | 398 974 | ||
GE | Autres charges | 120 802 | 120 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 780 553 | 39 999 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 011 655 | 4 045 834 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 486 | 9 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 760 | 210 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 1 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 778 | 211 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 9 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 9 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 695 | 202 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 132 837 | 4 258 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 590 | 104 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 590 | 104 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291 | 34 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | 29 403 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456 | 134 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 093 | 199 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 503 | -95 083 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 364 | 534 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 730 | 734 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 971 240 | 2 893 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 993 | 29 933 | 857 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397 018 | 1 595 522 | 221 549 | 20 770 991 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 011 | 1 625 455 | 221 549 | 21 628 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 894 944 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 910 | 407 274 | 394 528 | 2 026 656 |
6T | Sur comptes clients | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 327 | 125 815 | 156 882 | 158 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 203 237 | 533 089 | 551 410 | 2 184 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 089 | 551 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 472 | |||
UX | Autres créances clients | 10 847 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 235 | |||
VB | T. V. A. | 510 397 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158 | |||
VP | Divers | 34 233 | |||
VC | Groupe et associés | 693 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 053 | 12 122 806 | 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338 | 56 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 415 495 | 3 415 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 151 460 | 2 151 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 129 | 2 515 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 407 | 1 627 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321 | 19 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 386 | 56 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 959 371 | 1 959 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 926 | 250 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 949 148 | 949 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 981 | 13 000 981 |