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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 53 363 | 23 826 | 29 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 | 1 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 843 | 16 843 | ||
CU | Autres participations | 8 384 | 8 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 706 | 5 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 676 | 42 048 | 43 627 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | ||
BT | Marchandises | 2 050 | 2 050 | ||
BZ | Autres créances | 99 135 | 99 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 961 | 2 090 | 4 871 | |
CF | Disponibilités | 1 947 | 1 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 758 | 2 090 | 110 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 435 | 44 139 | 154 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 158 | |||
DG | Autres réserves | 13 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 72 844 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 393 | |||
EA | Autres dettes | 2 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 81 450 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 379 | 8 379 | ||
FG | Production vendue services | 324 767 | 324 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 146 | 333 146 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 161 | |||
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 534 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 638 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 429 | |||
FZ | Charges sociales | 37 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 762 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 589 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 694 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286 | 4 763 | 42 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286 | 4 763 | 42 049 |