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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226 | 25 226 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 429 | 28 438 | 3 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 989 | 12 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 100 646 | 53 665 | 46 980 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 | 2 519 | ||
BT | Marchandises | 3 420 | 3 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 | 720 | ||
BZ | Autres créances | 36 939 | 36 939 | ||
CF | Disponibilités | 944 | 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 45 109 | 45 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 755 | 53 665 | 92 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -62 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200 | |||
DL | TOTAL (I) | -58 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 502 | |||
EA | Autres dettes | 37 731 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 121 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 474 | 7 474 | ||
FG | Production vendue services | 197 136 | 197 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 611 | 204 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FQ | Autres produits | 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 900 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -869 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 609 | |||
FZ | Charges sociales | 14 201 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 689 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 648 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 977 | 3 689 | 53 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 977 | 3 689 | 53 666 |