de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : DJM, SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
Zone Mandes France, 9, rue Martin Luther King
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Tiphaine MOREAU, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Déposant 1 : DJM, SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
Zone Mandes France, 9, rue Martin Luther King
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Tiphaine MOREAU, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Déposant 1 : DJM, SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
Zone Mandes France, 9, rue Martin Luther King
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats SAJE, Tiphaine MOREAU, Avocate
Adresse :
31 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Déposant 1 : DJM, SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
Zone Mendès France 9 rue Martin Luther King
79006 NIORT
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
Adresse :
6 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Déposant 1 : DJM, SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
Zone Mendès France 9 rue Martin Luther King
79006 NIORT
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence Vernay
Adresse :
6 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Déposant 1 : SAS DJM
Numéro de SIREN : 387587124
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE Maître Vernay
Bénéficiare 1 : PHONEPRO
Déposant 1 : D.J.M., SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
9 Rue Martin Luther King, Zone Mendès France
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
FR
Déposant 1 : SAS DJM
Numéro de SIREN : 387587124
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS SAJE Maître Vernay
Déposant 1 : D.J.M., SAS
Numéro de SIREN : 387587124
Adresse :
9 Rue Martin Kuther King, Zone Mendès France
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme DIRICKX Ladan
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 058 | 206 809 | 15 249 | 7 166 |
AH | Fonds commercial | 2 255 932 | 1 330 390 | 925 542 | 3 238 014 |
A1 | Ecarts d’acquisition | 504 477 | 444 422 | 60 055 | 101 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825 | 87 813 | 39 012 | 22 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 014 494 | 2 822 379 | 1 192 115 | 2 616 277 |
AV | Immobilisations en cours | 1 049 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BF | Prêts | 8 790 | 8 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 333 606 | 333 606 | 370 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 962 550 | 4 447 391 | 2 515 159 | 6 256 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 518 | 27 518 | ||
BT | Marchandises | 834 577 | 448 | 834 129 | 1 396 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | 413 | 68 535 | |
BZ | Autres créances | 721 331 | 721 331 | 639 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 252 650 | 12 597 | 7 240 053 | 962 395 |
CF | Disponibilités | 1 436 357 | 1 436 357 | 1 301 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 890 | 272 890 | 283 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 760 709 | 114 771 | 13 645 938 | 10 745 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748 | 5 006 584 | 16 221 164 | 17 103 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 125 | 320 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949 | 682 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 062 | 32 062 | ||
DG | Autres réserves | 1 255 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 963 182 | 5 356 855 | ||
DO | TOTAL (II) | -37 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 671 | 146 754 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 476 | 87 476 | ||
DR | TOTAL (IV) | 194 147 | 234 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233 | 2 617 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131 | 580 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597 | 7 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109 | 5 815 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 036 327 | 2 325 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777 | 49 200 | ||
EA | Autres dettes | 278 873 | 78 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 821 | 38 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 063 868 | 11 512 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164 | 17 103 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 540 886 | 33 922 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 8 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 208 452 | 247 042 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 281 | 256 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 289 227 | 19 307 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 561 652 | -459 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 578 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 204 239 | 4 816 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 122 | 484 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 659 030 | 5 609 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 352 150 | 1 867 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 207 | 866 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 169 | 2 870 | ||
GE | Autres charges | 326 341 | 501 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 513 142 | 33 107 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 025 | 1 071 360 |