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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 660 | 27 222 | 11 438 | |
AH | Fonds commercial | 1 943 519 | 1 943 519 | ||
AN | Terrains | 15 244 | 15 244 | ||
AP | Constructions | 2 209 813 | 857 956 | 1 351 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 071 | 970 024 | 357 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 276 | 75 453 | 10 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 692 | 41 692 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 665 214 | 3 874 175 | 1 791 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 778 | 47 534 | 127 243 | |
BP | En cours de production de services | 447 394 | 447 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 946 | 66 230 | 2 092 716 | |
BZ | Autres créances | 377 879 | 377 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 863 | 1 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 862 | 113 765 | 3 047 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 077 | 3 987 940 | 4 838 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 824 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 259 | |||
DG | Autres réserves | 8 246 | |||
DH | Report à nouveau | -3 402 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 583 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 037 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 558 688 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 212 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 133 | |||
EA | Autres dettes | 78 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 174 | 145 174 | ||
FG | Production vendue services | 6 630 916 | 190 458 | 6 821 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 776 090 | 190 458 | 6 966 549 | |
FM | Production stockée | -714 055 | |||
FN | Production immobilisée | 56 512 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 441 | |||
FQ | Autres produits | 23 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 649 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 324 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 159 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 982 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 832 450 | |||
FZ | Charges sociales | 835 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 144 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 055 | |||
GE | Autres charges | 125 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 686 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 726 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 669 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 669 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -332 874 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 543 | 3 198 | 1 970 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 781 | 181 945 | 322 292 | 1 903 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 324 | 185 144 | 322 292 | 3 874 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 558 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 831 | 310 110 | 61 729 | 910 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 925 | 2 390 | 47 534 | |
6T | Sur comptes clients | 41 789 | 25 985 | 1 544 | 66 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 714 | 25 985 | 3 934 | 113 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 545 | 336 095 | 65 663 | 1 023 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 040 | 65 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 055 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 158 946 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
VB | T. V. A. | 43 815 | |||
VC | Groupe et associés | 122 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 474 | 2 459 375 | 82 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473 | 20 473 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 510 611 | 10 611 | 2 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 859 989 | 859 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 826 | 330 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 884 | 330 884 | ||
VW | T.V.A. | 80 984 | 80 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438 | 23 438 | ||
VI | Groupe et associés | 1 582 699 | 1 582 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600 | 78 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 720 | 125 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 228 | 3 444 228 | 2 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 |