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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 423 | 275 714 | 199 709 | 342 225 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 779 | 149 779 | 15 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 456 | 151 349 | 142 106 | 20 940 |
AV | Immobilisations en cours | 3 385 | 3 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 980 | 21 980 | 21 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 022 | 427 063 | 516 959 | 400 414 |
BT | Marchandises | 97 153 | 97 153 | 777 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 841 938 | 5 841 938 | 2 478 870 | |
BZ | Autres créances | 4 134 149 | 4 134 149 | 1 011 693 | |
CF | Disponibilités | 178 419 | 178 419 | 1 709 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 253 | 87 253 | 17 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 912 | 10 338 912 | 5 994 510 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 185 | 67 185 | 32 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 120 | 427 063 | 10 923 057 | 6 427 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 419 235 | 3 189 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 217 104 | 4 430 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 185 | 32 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 185 | 32 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 068 | 1 163 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 428 814 | 797 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | |||
EA | Autres dettes | 41 527 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 534 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 490 | 1 961 906 | ||
ED | (V) | 15 277 | 2 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 057 | 6 427 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 846 | 663 736 | 673 582 | 6 420 145 |
FD | Production vendue biens | 3 980 320 | 5 583 499 | 9 563 818 | |
FG | Production vendue services | 555 185 | 555 185 | 4 518 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 545 351 | 6 247 235 | 10 792 586 | 10 938 395 |
FN | Production immobilisée | 165 939 | 414 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 912 | |||
FQ | Autres produits | 58 807 | 5 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 059 243 | 11 358 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512 329 | 6 094 433 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 722 320 | 339 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 493 399 | 950 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 448 | 58 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 709 | 921 489 | ||
FZ | Charges sociales | 323 164 | 435 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 429 | 71 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 264 | |||
GE | Autres charges | 1 114 835 | 804 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 318 634 | 9 679 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 740 609 | 1 679 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 225 | 108 710 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 671 | |||
GN | Différences positives de change | 11 651 | 113 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 547 | 222 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 185 | 32 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 635 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 251 | 7 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 071 | 40 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 524 | 182 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 085 | 1 861 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 24 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -24 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 917 221 | 606 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 791 | 11 580 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 921 | 10 350 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 786 869 | 1 230 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 960 | 208 753 | 275 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824 | 17 676 | 150 | 151 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784 | 226 429 | 150 | 427 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 67 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 671 | 67 185 | 32 671 | 67 185 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 912 | 41 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 912 | 41 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 583 | 67 185 | 74 583 | 67 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 912 | |||
UG | - Financières | 67 185 | 32 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 341 | 21 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 126 068 | 3 126 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 757 | 32 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993 | 88 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 290 546 | 290 546 | ||
VW | T.V.A. | 913 215 | 913 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 303 | 103 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 233 | 10 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527 | 41 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 175 | 4 623 175 |