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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 182 | 141 182 | 8 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 124 | 1 645 004 | 404 120 | 500 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 012 | 1 061 993 | 141 018 | 190 643 |
BF | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | 2 206 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 888 | 1 888 | 1 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 204 168 | 2 848 181 | 2 355 986 | 2 908 216 |
BN | En cours de production de biens | 42 313 | 42 313 | 61 092 | |
BT | Marchandises | 3 444 324 | 1 466 053 | 1 978 271 | 1 697 367 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656 | 7 656 | 3 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 301 216 | 582 908 | 8 718 308 | 8 167 838 |
BZ | Autres créances | 312 336 | 312 336 | 446 362 | |
CF | Disponibilités | 1 236 325 | 1 236 325 | 1 414 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 484 | 107 484 | 102 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 451 656 | 2 048 961 | 12 402 695 | 11 893 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 824 | 4 897 142 | 14 758 681 | 14 801 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 | 12 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 5 073 758 | 4 988 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 715 | 85 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 896 397 | 5 115 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 49 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 49 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 419 | 7 298 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 428 794 | 2 191 673 | ||
EA | Autres dettes | 127 070 | 146 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 681 | 14 801 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 284 | 9 636 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 674 493 | 308 785 | 44 983 278 | 43 843 032 |
FG | Production vendue services | 96 825 | 18 053 | 114 879 | 126 729 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 771 319 | 326 839 | 45 098 158 | 43 969 761 |
FM | Production stockée | -18 779 | -4 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 673 | 9 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 615 | 307 200 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 752 815 | 44 282 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 143 666 | 31 460 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -448 572 | -228 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 084 | 256 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 389 | -4 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 732 711 | 4 050 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 733 | 413 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 973 508 | 4 798 122 | ||
FZ | Charges sociales | 2 408 081 | 2 336 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 616 | 243 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 966 | 646 749 | ||
GE | Autres charges | 34 246 | 89 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 653 | 44 060 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 162 | 221 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 947 | 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 956 | 296 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 529 | 19 909 | ||
GS | Différences négatives de change | -36 | 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 493 | 20 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | -19 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 624 | 201 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 31 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 31 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 021 | 31 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 220 | 21 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 711 | 125 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 831 | 44 313 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981 115 | 44 228 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 715 | 85 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 938 | 41 088 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 448 | 26 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363 | 8 820 | 141 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 388 | 231 796 | 186 | 2 706 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 751 | 240 616 | 186 | 2 848 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 100 000 | 49 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 264 995 | 203 149 | 2 091 | 1 466 053 |
6T | Sur comptes clients | 653 677 | 70 769 | 582 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 918 672 | 203 149 | 72 860 | 2 048 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 672 | 303 149 | 121 860 | 2 148 961 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 959 | 1 808 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 890 | 1 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 885 | 11 531 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 206 420 | 6 206 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 453 | 739 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 339 | 661 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 070 | 127 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 284 | 8 762 284 |