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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 779 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 152 | 121 046 | 117 106 | 130 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 030 | 17 030 | 17 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 961 | 121 825 | 134 136 | 147 690 |
BT | Marchandises | 130 500 | 16 339 | 114 161 | 112 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 439 | 17 818 | 358 621 | 271 204 |
BZ | Autres créances | 79 511 | 79 511 | 13 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 372 | 24 372 | 19 500 | |
CF | Disponibilités | 446 897 | 446 897 | 847 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 923 | 5 923 | 6 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 643 | 34 157 | 1 029 486 | 1 271 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604 | 155 982 | 1 163 622 | 1 419 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 | 15 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 540 | 1 540 | ||
DG | Autres réserves | 259 317 | 656 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018 | 203 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 275 | 876 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 735 | 38 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 735 | 38 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889 | 2 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839 | 149 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 178 | 218 665 | ||
EA | Autres dettes | 33 161 | 32 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 546 | 101 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 730 613 | 504 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622 | 1 419 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614 | 504 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FG | Production vendue services | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 750 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 752 548 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077 | 56 541 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 239 | 1 809 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 727 | 429 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 763 | -40 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 | 2 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 145 | 323 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607 | 10 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 102 | 441 781 | ||
FZ | Charges sociales | 197 515 | 264 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 975 | 19 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 724 | 41 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 735 | 38 368 | ||
GE | Autres charges | 1 282 | 1 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 858 | 1 533 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 382 | 275 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 669 | 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 12 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | 12 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 11 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 385 | 287 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872 | 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872 | 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 872 | 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 240 | 85 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137 | 1 822 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120 | 1 619 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 018 | 203 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 148 | 3 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 216 | 9 431 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 | 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071 | 18 975 | 121 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850 | 18 975 | 121 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 368 | 33 735 | 38 368 | 33 735 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 311 | 16 339 | 40 311 | 16 339 |
6T | Sur comptes clients | 9 615 | 10 385 | 2 182 | 17 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 926 | 26 724 | 42 493 | 34 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 294 | 60 458 | 80 861 | 67 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 458 | 80 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 184 | |||
UX | Autres créances clients | 364 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 475 | |||
VB | T. V. A. | 20 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904 | 461 874 | 17 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 44 444 | 144 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 889 | 44 445 | 144 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 839 | 203 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 274 | 66 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841 | 72 841 | ||
VW | T.V.A. | 46 748 | 46 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316 | 6 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161 | 33 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 546 | 106 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502 | 630 614 | 288 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 779 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 152 | 121 046 | 117 106 | 130 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 030 | 17 030 | 17 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 961 | 121 825 | 134 136 | 147 690 |
BT | Marchandises | 130 500 | 16 339 | 114 161 | 112 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 439 | 17 818 | 358 621 | 271 204 |
BZ | Autres créances | 79 511 | 79 511 | 13 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 372 | 24 372 | 19 500 | |
CF | Disponibilités | 446 897 | 446 897 | 847 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 923 | 5 923 | 6 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 643 | 34 157 | 1 029 486 | 1 271 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604 | 155 982 | 1 163 622 | 1 419 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 | 15 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 540 | 1 540 | ||
DG | Autres réserves | 259 317 | 656 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018 | 203 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 275 | 876 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 735 | 38 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 735 | 38 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889 | 2 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839 | 149 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 178 | 218 665 | ||
EA | Autres dettes | 33 161 | 32 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 546 | 101 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 730 613 | 504 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622 | 1 419 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614 | 504 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FG | Production vendue services | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 750 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 752 548 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077 | 56 541 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 239 | 1 809 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 727 | 429 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 763 | -40 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 | 2 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 145 | 323 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607 | 10 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 102 | 441 781 | ||
FZ | Charges sociales | 197 515 | 264 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 975 | 19 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 724 | 41 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 735 | 38 368 | ||
GE | Autres charges | 1 282 | 1 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 858 | 1 533 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 382 | 275 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 669 | 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 12 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | 12 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 11 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 385 | 287 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872 | 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872 | 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 872 | 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 240 | 85 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137 | 1 822 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120 | 1 619 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 018 | 203 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 148 | 3 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 216 | 9 431 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 | 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071 | 18 975 | 121 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850 | 18 975 | 121 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 368 | 33 735 | 38 368 | 33 735 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 311 | 16 339 | 40 311 | 16 339 |
6T | Sur comptes clients | 9 615 | 10 385 | 2 182 | 17 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 926 | 26 724 | 42 493 | 34 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 294 | 60 458 | 80 861 | 67 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 458 | 80 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 184 | |||
UX | Autres créances clients | 364 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 475 | |||
VB | T. V. A. | 20 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904 | 461 874 | 17 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 44 444 | 144 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 889 | 44 445 | 144 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 839 | 203 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 274 | 66 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841 | 72 841 | ||
VW | T.V.A. | 46 748 | 46 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316 | 6 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161 | 33 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 546 | 106 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502 | 630 614 | 288 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 779 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 152 | 121 046 | 117 106 | 130 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 030 | 17 030 | 17 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 961 | 121 825 | 134 136 | 147 690 |
BT | Marchandises | 130 500 | 16 339 | 114 161 | 112 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 439 | 17 818 | 358 621 | 271 204 |
BZ | Autres créances | 79 511 | 79 511 | 13 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 372 | 24 372 | 19 500 | |
CF | Disponibilités | 446 897 | 446 897 | 847 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 923 | 5 923 | 6 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 643 | 34 157 | 1 029 486 | 1 271 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604 | 155 982 | 1 163 622 | 1 419 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 | 15 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 540 | 1 540 | ||
DG | Autres réserves | 259 317 | 656 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018 | 203 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 275 | 876 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 735 | 38 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 735 | 38 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889 | 2 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839 | 149 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 178 | 218 665 | ||
EA | Autres dettes | 33 161 | 32 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 546 | 101 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 730 613 | 504 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622 | 1 419 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614 | 504 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FG | Production vendue services | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 750 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 752 548 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077 | 56 541 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 239 | 1 809 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 727 | 429 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 763 | -40 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 | 2 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 145 | 323 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607 | 10 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 102 | 441 781 | ||
FZ | Charges sociales | 197 515 | 264 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 975 | 19 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 724 | 41 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 735 | 38 368 | ||
GE | Autres charges | 1 282 | 1 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 858 | 1 533 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 382 | 275 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 669 | 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 12 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | 12 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 11 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 385 | 287 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872 | 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872 | 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 872 | 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 240 | 85 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137 | 1 822 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120 | 1 619 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 018 | 203 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 148 | 3 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 216 | 9 431 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 | 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071 | 18 975 | 121 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850 | 18 975 | 121 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 368 | 33 735 | 38 368 | 33 735 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 311 | 16 339 | 40 311 | 16 339 |
6T | Sur comptes clients | 9 615 | 10 385 | 2 182 | 17 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 926 | 26 724 | 42 493 | 34 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 294 | 60 458 | 80 861 | 67 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 458 | 80 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 184 | |||
UX | Autres créances clients | 364 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 475 | |||
VB | T. V. A. | 20 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904 | 461 874 | 17 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 44 444 | 144 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 889 | 44 445 | 144 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 839 | 203 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 274 | 66 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841 | 72 841 | ||
VW | T.V.A. | 46 748 | 46 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316 | 6 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161 | 33 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 546 | 106 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502 | 630 614 | 288 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 779 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 152 | 121 046 | 117 106 | 130 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 030 | 17 030 | 17 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 961 | 121 825 | 134 136 | 147 690 |
BT | Marchandises | 130 500 | 16 339 | 114 161 | 112 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 439 | 17 818 | 358 621 | 271 204 |
BZ | Autres créances | 79 511 | 79 511 | 13 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 372 | 24 372 | 19 500 | |
CF | Disponibilités | 446 897 | 446 897 | 847 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 923 | 5 923 | 6 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 643 | 34 157 | 1 029 486 | 1 271 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604 | 155 982 | 1 163 622 | 1 419 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 | 15 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 540 | 1 540 | ||
DG | Autres réserves | 259 317 | 656 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018 | 203 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 275 | 876 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 735 | 38 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 735 | 38 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889 | 2 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839 | 149 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 178 | 218 665 | ||
EA | Autres dettes | 33 161 | 32 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 546 | 101 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 730 613 | 504 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622 | 1 419 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614 | 504 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FG | Production vendue services | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 750 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 752 548 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077 | 56 541 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 239 | 1 809 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 727 | 429 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 763 | -40 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 | 2 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 145 | 323 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607 | 10 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 102 | 441 781 | ||
FZ | Charges sociales | 197 515 | 264 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 975 | 19 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 724 | 41 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 735 | 38 368 | ||
GE | Autres charges | 1 282 | 1 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 858 | 1 533 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 382 | 275 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 669 | 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 12 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | 12 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 11 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 385 | 287 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872 | 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872 | 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 872 | 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 240 | 85 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137 | 1 822 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120 | 1 619 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 018 | 203 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 148 | 3 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 216 | 9 431 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 | 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071 | 18 975 | 121 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850 | 18 975 | 121 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 368 | 33 735 | 38 368 | 33 735 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 311 | 16 339 | 40 311 | 16 339 |
6T | Sur comptes clients | 9 615 | 10 385 | 2 182 | 17 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 926 | 26 724 | 42 493 | 34 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 294 | 60 458 | 80 861 | 67 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 458 | 80 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 184 | |||
UX | Autres créances clients | 364 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 475 | |||
VB | T. V. A. | 20 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904 | 461 874 | 17 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 44 444 | 144 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 889 | 44 445 | 144 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 839 | 203 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 274 | 66 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841 | 72 841 | ||
VW | T.V.A. | 46 748 | 46 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316 | 6 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161 | 33 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 546 | 106 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502 | 630 614 | 288 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 779 | 779 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 152 | 121 046 | 117 106 | 130 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 030 | 17 030 | 17 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 961 | 121 825 | 134 136 | 147 690 |
BT | Marchandises | 130 500 | 16 339 | 114 161 | 112 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 439 | 17 818 | 358 621 | 271 204 |
BZ | Autres créances | 79 511 | 79 511 | 13 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 372 | 24 372 | 19 500 | |
CF | Disponibilités | 446 897 | 446 897 | 847 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 923 | 5 923 | 6 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 643 | 34 157 | 1 029 486 | 1 271 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604 | 155 982 | 1 163 622 | 1 419 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 | 15 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 540 | 1 540 | ||
DG | Autres réserves | 259 317 | 656 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018 | 203 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 275 | 876 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 735 | 38 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 735 | 38 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889 | 2 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839 | 149 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 178 | 218 665 | ||
EA | Autres dettes | 33 161 | 32 213 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 546 | 101 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 730 613 | 504 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622 | 1 419 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614 | 504 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 995 | |||
FG | Production vendue services | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 750 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 843 | 1 581 843 | 1 752 548 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 077 | 56 541 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 239 | 1 809 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 727 | 429 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 763 | -40 092 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 | 2 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 145 | 323 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607 | 10 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 102 | 441 781 | ||
FZ | Charges sociales | 197 515 | 264 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 975 | 19 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 724 | 41 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 735 | 38 368 | ||
GE | Autres charges | 1 282 | 1 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 858 | 1 533 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 382 | 275 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 669 | 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 357 | 12 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 026 | 12 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 022 | 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 022 | 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 11 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 385 | 287 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872 | 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872 | 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 872 | 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 240 | 85 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137 | 1 822 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120 | 1 619 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 018 | 203 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 148 | 3 148 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 216 | 9 431 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 84 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 | 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071 | 18 975 | 121 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850 | 18 975 | 121 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 33 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 368 | 33 735 | 38 368 | 33 735 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 311 | 16 339 | 40 311 | 16 339 |
6T | Sur comptes clients | 9 615 | 10 385 | 2 182 | 17 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 926 | 26 724 | 42 493 | 34 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 294 | 60 458 | 80 861 | 67 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 458 | 80 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 184 | |||
UX | Autres créances clients | 364 255 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 475 | |||
VB | T. V. A. | 20 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904 | 461 874 | 17 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 44 444 | 144 444 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 889 | 44 445 | 144 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 839 | 203 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 274 | 66 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841 | 72 841 | ||
VW | T.V.A. | 46 748 | 46 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316 | 6 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161 | 33 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 546 | 106 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502 | 630 614 | 288 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 |