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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 979 | 16 979 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 262 500 | 262 500 | 127 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 195 | 113 960 | 43 234 | 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 702 | 216 663 | 231 038 | 195 024 |
CU | Autres participations | 23 982 | 23 982 | 23 982 | |
BF | Prêts | 9 502 | 9 502 | 6 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 918 031 | 347 603 | 570 429 | 356 776 |
BT | Marchandises | 294 501 | 294 501 | 334 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 031 | 94 730 | 1 289 301 | 1 077 936 |
BZ | Autres créances | 288 159 | 288 159 | 170 108 | |
CF | Disponibilités | 319 752 | 319 752 | 475 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 679 | 20 679 | 6 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 122 | 94 730 | 2 212 392 | 2 064 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 153 | 442 332 | 2 782 820 | 2 421 287 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 454 425 | 1 439 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824 | 115 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 593 149 | 1 575 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 926 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 865 | 85 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 517 | 363 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 041 | 294 394 | ||
EA | Autres dettes | 21 249 | 22 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 672 | 777 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 820 | 2 421 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 322 | 730 076 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 218 | 3 281 218 | 3 019 764 | |
FG | Production vendue services | 1 570 616 | 1 570 616 | 1 382 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 834 | 4 851 834 | 4 402 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 005 | 39 746 | ||
FQ | Autres produits | 743 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 944 582 | 4 441 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 196 | 1 869 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 703 | -20 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 672 | 1 175 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 866 | 40 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 669 | 829 536 | ||
FZ | Charges sociales | 305 237 | 289 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 155 | 94 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | 25 611 | ||
GE | Autres charges | 11 021 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 005 | 4 303 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 576 | 137 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 699 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 699 | 2 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 498 | 2 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 498 | 2 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 201 | 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 778 | 138 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850 | 33 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112 | 33 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878 | 12 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765 | 16 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643 | 28 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 469 | 4 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 423 | 28 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 393 | 4 477 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 570 | 4 362 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 824 | 115 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082 | 3 897 | 16 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 010 | 113 258 | 128 644 | 330 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092 | 117 155 | 128 644 | 347 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 926 | 68 926 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 885 | 39 486 | 70 641 | 94 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 486 | 70 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 502 | 9 502 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | ||
UX | Autres créances clients | 1 384 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 076 | |||
VB | T. V. A. | 15 637 | |||
VC | Groupe et associés | 220 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 543 | 1 702 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548 | 40 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 317 | 101 967 | 208 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 517 | 469 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 551 | 154 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186 | 125 186 | ||
VW | T.V.A. | 45 512 | 45 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792 | 22 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249 | 21 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672 | 981 322 | 208 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 979 | 16 979 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 262 500 | 262 500 | 127 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 195 | 113 960 | 43 234 | 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 702 | 216 663 | 231 038 | 195 024 |
CU | Autres participations | 23 982 | 23 982 | 23 982 | |
BF | Prêts | 9 502 | 9 502 | 6 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 918 031 | 347 603 | 570 429 | 356 776 |
BT | Marchandises | 294 501 | 294 501 | 334 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 031 | 94 730 | 1 289 301 | 1 077 936 |
BZ | Autres créances | 288 159 | 288 159 | 170 108 | |
CF | Disponibilités | 319 752 | 319 752 | 475 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 679 | 20 679 | 6 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 122 | 94 730 | 2 212 392 | 2 064 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 153 | 442 332 | 2 782 820 | 2 421 287 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 454 425 | 1 439 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824 | 115 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 593 149 | 1 575 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 926 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 865 | 85 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 517 | 363 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 041 | 294 394 | ||
EA | Autres dettes | 21 249 | 22 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 672 | 777 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 820 | 2 421 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 322 | 730 076 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 218 | 3 281 218 | 3 019 764 | |
FG | Production vendue services | 1 570 616 | 1 570 616 | 1 382 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 834 | 4 851 834 | 4 402 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 005 | 39 746 | ||
FQ | Autres produits | 743 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 944 582 | 4 441 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 196 | 1 869 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 703 | -20 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 672 | 1 175 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 866 | 40 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 669 | 829 536 | ||
FZ | Charges sociales | 305 237 | 289 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 155 | 94 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | 25 611 | ||
GE | Autres charges | 11 021 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 005 | 4 303 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 576 | 137 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 699 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 699 | 2 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 498 | 2 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 498 | 2 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 201 | 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 778 | 138 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850 | 33 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112 | 33 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878 | 12 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765 | 16 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643 | 28 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 469 | 4 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 423 | 28 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 393 | 4 477 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 570 | 4 362 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 824 | 115 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082 | 3 897 | 16 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 010 | 113 258 | 128 644 | 330 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092 | 117 155 | 128 644 | 347 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 926 | 68 926 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 885 | 39 486 | 70 641 | 94 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 486 | 70 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 502 | 9 502 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | ||
UX | Autres créances clients | 1 384 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 076 | |||
VB | T. V. A. | 15 637 | |||
VC | Groupe et associés | 220 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 543 | 1 702 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548 | 40 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 317 | 101 967 | 208 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 517 | 469 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 551 | 154 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186 | 125 186 | ||
VW | T.V.A. | 45 512 | 45 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792 | 22 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249 | 21 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672 | 981 322 | 208 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 979 | 16 979 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 262 500 | 262 500 | 127 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 195 | 113 960 | 43 234 | 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 702 | 216 663 | 231 038 | 195 024 |
CU | Autres participations | 23 982 | 23 982 | 23 982 | |
BF | Prêts | 9 502 | 9 502 | 6 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 918 031 | 347 603 | 570 429 | 356 776 |
BT | Marchandises | 294 501 | 294 501 | 334 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 031 | 94 730 | 1 289 301 | 1 077 936 |
BZ | Autres créances | 288 159 | 288 159 | 170 108 | |
CF | Disponibilités | 319 752 | 319 752 | 475 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 679 | 20 679 | 6 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 122 | 94 730 | 2 212 392 | 2 064 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 153 | 442 332 | 2 782 820 | 2 421 287 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 454 425 | 1 439 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824 | 115 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 593 149 | 1 575 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 926 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 865 | 85 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 517 | 363 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 041 | 294 394 | ||
EA | Autres dettes | 21 249 | 22 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 672 | 777 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 820 | 2 421 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 322 | 730 076 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 218 | 3 281 218 | 3 019 764 | |
FG | Production vendue services | 1 570 616 | 1 570 616 | 1 382 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 834 | 4 851 834 | 4 402 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 005 | 39 746 | ||
FQ | Autres produits | 743 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 944 582 | 4 441 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 196 | 1 869 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 703 | -20 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 672 | 1 175 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 866 | 40 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 669 | 829 536 | ||
FZ | Charges sociales | 305 237 | 289 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 155 | 94 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | 25 611 | ||
GE | Autres charges | 11 021 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 005 | 4 303 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 576 | 137 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 699 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 699 | 2 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 498 | 2 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 498 | 2 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 201 | 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 778 | 138 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850 | 33 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112 | 33 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878 | 12 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765 | 16 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643 | 28 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 469 | 4 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 423 | 28 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 393 | 4 477 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 570 | 4 362 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 824 | 115 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082 | 3 897 | 16 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 010 | 113 258 | 128 644 | 330 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092 | 117 155 | 128 644 | 347 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 926 | 68 926 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 885 | 39 486 | 70 641 | 94 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 486 | 70 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 502 | 9 502 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | ||
UX | Autres créances clients | 1 384 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 076 | |||
VB | T. V. A. | 15 637 | |||
VC | Groupe et associés | 220 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 543 | 1 702 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548 | 40 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 317 | 101 967 | 208 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 517 | 469 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 551 | 154 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186 | 125 186 | ||
VW | T.V.A. | 45 512 | 45 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792 | 22 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249 | 21 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672 | 981 322 | 208 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 979 | 16 979 | 3 897 | |
AH | Fonds commercial | 262 500 | 262 500 | 127 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 195 | 113 960 | 43 234 | 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 702 | 216 663 | 231 038 | 195 024 |
CU | Autres participations | 23 982 | 23 982 | 23 982 | |
BF | Prêts | 9 502 | 9 502 | 6 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 918 031 | 347 603 | 570 429 | 356 776 |
BT | Marchandises | 294 501 | 294 501 | 334 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 031 | 94 730 | 1 289 301 | 1 077 936 |
BZ | Autres créances | 288 159 | 288 159 | 170 108 | |
CF | Disponibilités | 319 752 | 319 752 | 475 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 679 | 20 679 | 6 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 122 | 94 730 | 2 212 392 | 2 064 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 153 | 442 332 | 2 782 820 | 2 421 287 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 454 425 | 1 439 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824 | 115 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 593 149 | 1 575 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 926 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 865 | 85 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 517 | 363 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 041 | 294 394 | ||
EA | Autres dettes | 21 249 | 22 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 672 | 777 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 820 | 2 421 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 322 | 730 076 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 481 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 218 | 3 281 218 | 3 019 764 | |
FG | Production vendue services | 1 570 616 | 1 570 616 | 1 382 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 851 834 | 4 851 834 | 4 402 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 005 | 39 746 | ||
FQ | Autres produits | 743 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 944 582 | 4 441 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 196 | 1 869 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 703 | -20 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 672 | 1 175 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 866 | 40 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 859 669 | 829 536 | ||
FZ | Charges sociales | 305 237 | 289 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 155 | 94 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | 25 611 | ||
GE | Autres charges | 11 021 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 005 | 4 303 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 576 | 137 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 699 | 2 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 699 | 2 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 498 | 2 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 498 | 2 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 201 | 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 778 | 138 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850 | 33 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112 | 33 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878 | 12 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765 | 16 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643 | 28 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 469 | 4 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 423 | 28 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 393 | 4 477 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 570 | 4 362 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 824 | 115 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082 | 3 897 | 16 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 010 | 113 258 | 128 644 | 330 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092 | 117 155 | 128 644 | 347 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 926 | 68 926 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 959 | 39 486 | 1 715 | 94 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 885 | 39 486 | 70 641 | 94 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 486 | 70 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 502 | 9 502 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 | 172 | ||
UX | Autres créances clients | 1 384 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 076 | |||
VB | T. V. A. | 15 637 | |||
VC | Groupe et associés | 220 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 543 | 1 702 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548 | 40 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 317 | 101 967 | 208 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 517 | 469 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 551 | 154 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186 | 125 186 | ||
VW | T.V.A. | 45 512 | 45 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792 | 22 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249 | 21 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672 | 981 322 | 208 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 457 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091 |