Déposant 1 : DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, SASU
Numéro de SIREN : 303355671
Adresse :
LIEU-DIT A BASSE CROIX ROUGE
35530 BRECE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, SASU
Numéro de SIREN : 303355671
Adresse :
LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRECE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 impasse de la Vigie, CS 71840
35418 Saint-Malo cedex
FR
Déposant 1 : DEL SAS
Numéro de SIREN : 303355671
Mandataire 1 : DEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 009 | 11 945 | 5 063 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 652 | 356 441 | 572 211 | 416 547 |
AH | Fonds commercial | 721 767 | 721 767 | 255 818 | |
AP | Constructions | 214 392 | 201 867 | 12 525 | 3 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905 389 | 4 081 038 | 824 351 | 707 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 236 398 | 2 376 774 | 859 624 | 635 800 |
AV | Immobilisations en cours | 132 530 | 132 530 | 93 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 240 | 11 240 | 11 217 | |
BF | Prêts | 3 480 | 3 480 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 572 | 181 572 | 157 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 352 429 | 7 028 065 | 3 324 364 | 2 285 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 784 | 4 727 | 3 075 057 | 2 437 492 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 952 123 | 952 123 | 651 210 | |
BT | Marchandises | 7 386 099 | 149 837 | 7 236 261 | 7 554 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 009 | 70 009 | 83 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 868 | 1 484 468 | 5 386 399 | 4 526 591 |
BZ | Autres créances | 2 088 549 | 2 088 549 | 1 493 980 | |
CF | Disponibilités | 354 500 | 354 500 | 629 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 880 | 554 880 | 180 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 810 | 1 639 032 | 19 717 777 | 17 557 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 709 239 | 8 667 097 | 23 042 142 | 19 842 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 131 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 498 | 5 287 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 224 499 | 213 157 | ||
DG | Autres réserves | 2 470 460 | 2 498 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 948 | 27 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 719 | 10 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 688 124 | 10 168 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | 300 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 800 | 300 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 001 | 866 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 718 | 2 771 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 108 | 3 801 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 135 | 1 379 580 | ||
EA | Autres dettes | 565 256 | 551 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 216 217 | 9 374 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 142 | 19 842 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 986 | 8 437 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 511 | 23 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 169 | 24 745 169 | 24 539 796 | |
FD | Production vendue biens | 26 826 193 | 26 826 193 | 23 963 801 | |
FG | Production vendue services | 2 346 616 | 2 346 616 | 2 230 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 917 977 | 53 917 977 | 50 734 103 | |
FM | Production stockée | 300 912 | -342 816 | ||
FN | Production immobilisée | 1 500 | 20 038 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 5 872 | ||
FQ | Autres produits | 978 350 | 640 382 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 200 374 | 51 057 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370 980 | 17 762 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 494 031 | 309 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 823 452 | 9 127 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 809 | 681 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 443 402 | 11 177 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 445 | 763 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 717 664 | 6 328 912 | ||
FZ | Charges sociales | 2 620 403 | 2 499 909 | ||
GE | Autres charges | 119 136 | 155 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 903 255 | 49 790 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 297 118 | 1 267 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 794 | 48 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 255 | 1 346 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 461 | -1 298 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 657 | -31 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 108 | 20 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651 | 24 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 458 | -3 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 167 | -61 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 426 276 | 51 126 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203 328 | 51 099 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 222 948 | 27 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945 | 11 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 981 | 69 460 | 356 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 190 | 766 449 | 15 960 | 6 659 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 171 | 847 854 | 15 960 | 7 028 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 375 | 11 719 | 10 375 | 11 719 |
4A | Provisions pour litiges | 137 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 211 | 119 800 | 282 211 | 137 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 586 | 131 519 | 292 586 | 149 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 800 | 282 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 719 | 10 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 480 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 181 572 | |||
UX | Autres créances clients | 6 870 868 | |||
VP | Divers | 2 088 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 348 | 9 515 796 | 183 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 511 | 841 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 490 | 439 259 | 964 231 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 251 | 1 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 082 108 | 4 082 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 135 | 1 505 135 | ||
VI | Groupe et associés | 20 825 | 20 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 898 | 3 361 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 217 | 10 251 986 | 964 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 857 |