Déposant 1 : AQUALUX SAS
Numéro de SIREN : 390039949
Mandataire 1 : AQUALUX
Déposant 1 : AQUALUX SA
Numéro de SIREN : 390039949
Mandataire 1 : GUILLOT LILIANE DIRECTEUR GENERAL AQUALUX
Déposant 1 : AQUALUX, SAS
Numéro de SIREN : 390039949
Adresse :
ZA de la Massane, 287 avenue de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : AQUALUX, M. GUILLOT Sébastien
Adresse :
ZA de la Massane, 287 avenue de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : AQUALUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 049 | 251 110 | 90 939 | 58 017 |
AH | Fonds commercial | 1 872 008 | 1 872 008 | 1 872 008 | |
AP | Constructions | 988 997 | 833 515 | 155 481 | 180 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 529 | 2 279 094 | 71 435 | 88 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 593 524 | 1 441 886 | 151 638 | 103 913 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 121 588 | 121 588 | 129 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 077 | 11 077 | 34 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 607 836 | 6 133 469 | 2 474 367 | 2 468 440 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 714 | 1 649 714 | 1 490 323 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 850 823 | 850 823 | 728 421 | |
BT | Marchandises | 3 186 363 | 858 013 | 2 328 350 | 1 949 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 627 | 204 898 | 2 538 728 | 2 098 014 |
BZ | Autres créances | 1 062 823 | 1 062 823 | 673 252 | |
CF | Disponibilités | 867 314 | 867 314 | 1 463 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 235 | 141 235 | 172 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 501 898 | 1 062 911 | 9 438 987 | 8 575 630 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 213 | 15 213 | 5 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 948 | 7 196 380 | 11 928 568 | 11 049 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 210 | 6 556 | ||
DG | Autres réserves | 250 840 | |||
DH | Report à nouveau | -84 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 886 | 353 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 280 936 | 1 775 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 890 | 247 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 890 | 247 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 45 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 732 | 27 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521 | 793 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 280 | 402 082 | ||
EA | Autres dettes | 7 337 112 | 7 745 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 742 | 9 014 310 | ||
ED | (V) | 12 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 568 | 11 049 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 224 441 | 2 640 531 | 12 864 974 | 12 956 983 |
FD | Production vendue biens | 6 718 205 | 504 650 | 7 222 855 | 7 232 526 |
FG | Production vendue services | 272 490 | 272 490 | 267 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 215 139 | 3 145 181 | 20 360 320 | 20 456 741 |
FM | Production stockée | 122 402 | -121 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 228 | 129 909 | ||
FQ | Autres produits | 23 821 | 20 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 705 770 | 20 485 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914 007 | 7 715 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 692 | -301 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 242 638 | 6 083 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 391 | -96 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 912 | 4 001 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 525 | 204 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 701 146 | 1 661 948 | ||
FZ | Charges sociales | 540 406 | 521 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 513 | 152 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 347 | 64 393 | ||
GE | Autres charges | 5 186 | 7 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 596 | 20 027 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 174 | 457 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 378 | 54 932 | ||
GN | Différences positives de change | 1 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 930 | 54 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 280 | 50 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 280 | 50 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 350 | 4 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 824 | 461 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 064 | 48 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065 | 51 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003 | 160 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003 | 160 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 062 | -108 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 765 | 20 592 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 879 | 20 239 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 886 | 353 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 864 | 1 327 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 898 | 93 598 | 4 554 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 957 | 117 513 | 6 133 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 273 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 682 | 60 999 | 12 791 | 295 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 058 | 1 204 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 521 | 1 242 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 778 | 162 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 609 | 130 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 112 | 1 646 337 | 5 690 775 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 010 | 3 480 235 | 5 690 775 |