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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 045 | 8 933 | 19 111 | 1 725 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 216 105 | 207 792 | 8 313 | 9 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 101 | 3 989 696 | 859 405 | 722 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 715 | 102 938 | 19 776 | 10 835 |
AV | Immobilisations en cours | 58 108 | 58 108 | 53 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 283 570 | 4 309 359 | 974 211 | 807 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 627 590 | 627 590 | 581 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 591 866 | 35 590 | 556 276 | 676 392 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 305 894 | 12 532 | 1 293 362 | 1 078 691 |
BZ | Autres créances | 977 934 | 977 934 | 1 227 542 | |
CF | Disponibilités | 1 906 004 | 1 906 004 | 1 293 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 994 | 2 994 | 4 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 412 280 | 48 122 | 5 364 158 | 4 861 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 850 | 4 357 481 | 6 338 369 | 5 669 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 080 000 | 2 080 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 | 2 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 000 | 208 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 189 | 16 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 583 | |||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 701 520 | 3 660 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 897 | 54 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 897 | 54 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 278 | 163 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 500 | 589 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862 | 46 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 031 | 803 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 136 | 340 886 | ||
EA | Autres dettes | 18 146 | 8 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 581 952 | 1 953 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 369 | 5 669 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 335 | 4 663 767 | 9 816 102 | 9 329 838 |
FG | Production vendue services | 323 617 | 323 617 | 261 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 953 | 4 663 767 | 10 139 720 | 9 591 721 |
FM | Production stockée | -117 109 | 35 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 629 | 4 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 109 | 72 055 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 481 | 9 703 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 226 025 | 3 103 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 458 | -3 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 611 997 | 1 568 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 033 | 121 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 495 | 1 089 880 | ||
FZ | Charges sociales | 381 511 | 354 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 723 | 201 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 142 | 33 640 | ||
GE | Autres charges | 1 363 066 | 1 225 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 532 | 7 693 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 085 948 | 2 010 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 963 | 34 130 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 35 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 944 | 40 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 944 | 40 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 764 | -5 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 062 184 | 2 004 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 3 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 | 4 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677 | 13 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939 | 13 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -9 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 928 | 642 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 857 | 9 742 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 343 | 8 390 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 391 514 | 1 352 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 2 614 | 8 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 288 | 241 109 | 400 971 | 4 300 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 608 | 243 722 | 400 971 | 4 309 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 897 | 54 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 582 | 35 590 | 32 582 | 35 590 |
6T | Sur comptes clients | 62 692 | 552 | 50 712 | 12 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 274 | 36 142 | 83 294 | 48 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 285 | 36 142 | 83 408 | 103 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 142 | 83 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 778 | |||
VB | T. V. A. | 143 825 | |||
VC | Groupe et associés | 745 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 171 | 2 286 821 | 350 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 278 | 147 366 | 400 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 031 | 983 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 189 | 103 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 469 | 198 469 | ||
VW | T.V.A. | 9 532 | 9 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 | 1 946 | ||
VI | Groupe et associés | 609 500 | 609 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146 | 18 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 091 | 2 071 179 | 400 912 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385 |