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du Montet
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Déposant 1 : DELFINGEN GROUP, Société anonyme
Numéro de SIREN : 425123437
Adresse :
RUE EMILE STREIT
25340 ANTEUIL
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : DELFINGEN S.A.
Numéro de SIREN : 425123437
Mandataire 1 : Cabinet Michel MOINAS
Bénéficiare 1 : DELFINGEN GROUP SA
Bénéficiare 1 : Delfingen Group
Déposant 1 : DELFINGEN S.A.
Numéro de SIREN : 425123437
Mandataire 1 : Cabinet Michel MOINAS
Bénéficiare 1 : DELFINGEN GROUP SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (IV) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -15 000 | -16 682 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (IV) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -15 000 | -16 682 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 019 | 3 376 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | -16 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 561 | 9 257 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 542 | 5 881 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 019 | 3 376 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210 | 3 537 | 1 450 | 13 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 | 3 603 | 16 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945 | 7 140 | 1 450 | 29 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 461 | 60 855 | 32 344 | 262 972 |
6T | Sur comptes clients | 23 434 | 23 434 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 180 | 11 109 | 46 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 180 | 23 434 | 11 109 | 69 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 641 | 84 289 | 43 453 | 332 477 |
UG | - Financières | 43 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 434 | 23 434 | ||
UX | Autres créances clients | 642 607 | 642 607 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 330 | 140 330 | ||
VB | T. V. A. | 15 283 | 15 283 | ||
VP | Divers | 12 558 | 12 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 200 | 680 929 | 166 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579 | 16 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 912 | 407 840 | 2 194 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 236 | 99 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 268 | 453 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 009 | 305 009 | ||
VW | T.V.A. | 107 104 | 107 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874 | 34 874 | ||
VI | Groupe et associés | 775 960 | 47 436 | 728 524 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 943 | 1 471 347 | 2 922 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (IV) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -15 000 | -16 682 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 019 | 3 376 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | -16 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 561 | 9 257 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 542 | 5 881 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 019 | 3 376 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210 | 3 537 | 1 450 | 13 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 | 3 603 | 16 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945 | 7 140 | 1 450 | 29 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 461 | 60 855 | 32 344 | 262 972 |
6T | Sur comptes clients | 23 434 | 23 434 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 180 | 11 109 | 46 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 180 | 23 434 | 11 109 | 69 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 641 | 84 289 | 43 453 | 332 477 |
UG | - Financières | 43 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 434 | 23 434 | ||
UX | Autres créances clients | 642 607 | 642 607 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 330 | 140 330 | ||
VB | T. V. A. | 15 283 | 15 283 | ||
VP | Divers | 12 558 | 12 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 200 | 680 929 | 166 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579 | 16 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 912 | 407 840 | 2 194 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 236 | 99 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 268 | 453 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 009 | 305 009 | ||
VW | T.V.A. | 107 104 | 107 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874 | 34 874 | ||
VI | Groupe et associés | 775 960 | 47 436 | 728 524 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 943 | 1 471 347 | 2 922 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 019 | 3 376 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | -16 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 561 | 9 257 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 542 | 5 881 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 019 | 3 376 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210 | 3 537 | 1 450 | 13 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 | 3 603 | 16 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945 | 7 140 | 1 450 | 29 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 461 | 60 855 | 32 344 | 262 972 |
6T | Sur comptes clients | 23 434 | 23 434 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 180 | 11 109 | 46 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 180 | 23 434 | 11 109 | 69 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 641 | 84 289 | 43 453 | 332 477 |
UG | - Financières | 43 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 434 | 23 434 | ||
UX | Autres créances clients | 642 607 | 642 607 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 330 | 140 330 | ||
VB | T. V. A. | 15 283 | 15 283 | ||
VP | Divers | 12 558 | 12 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 200 | 680 929 | 166 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579 | 16 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 912 | 407 840 | 2 194 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 236 | 99 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 268 | 453 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 009 | 305 009 | ||
VW | T.V.A. | 107 104 | 107 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874 | 34 874 | ||
VI | Groupe et associés | 775 960 | 47 436 | 728 524 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 943 | 1 471 347 | 2 922 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (IV) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -15 000 | -16 682 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (IV) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -15 000 | -16 682 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 632 | 11 543 | 7 089 | 3 639 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 1 754 | 4 562 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 077 | 16 337 | 14 739 | 12 451 |
CU | Autres participations | 30 318 041 | 30 318 041 | 30 318 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 507 | 2 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 376 572 | 29 634 | 30 346 938 | 30 346 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 041 | 23 434 | 642 607 | 342 171 |
BZ | Autres créances | 168 172 | 168 172 | 161 556 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 897 | 46 071 | 149 826 | 138 717 |
CF | Disponibilités | 74 027 | 74 027 | 228 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | 15 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 616 | 69 505 | 1 045 111 | 886 096 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 560 | 29 560 | 32 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 749 | 99 140 | 31 421 609 | 31 264 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 983 239 | 13 983 239 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 198 | 993 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 970 | 184 970 | ||
DH | Report à nouveau | 10 712 268 | 7 436 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 019 | 3 376 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 764 694 | 25 973 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 560 | 32 344 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 412 | 202 117 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 972 | 234 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 492 | 3 011 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960 | 1 085 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236 | 98 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 900 255 | 861 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 393 943 | 5 056 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 421 609 | 31 264 614 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 775 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 267 155 | 3 267 155 | 3 540 469 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 386 | 216 174 | ||
FQ | Autres produits | 614 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 156 | 3 756 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 580 871 | 749 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 696 | 155 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 657 375 | 1 737 845 | ||
FZ | Charges sociales | 740 298 | 719 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 140 | 4 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 295 | |||
GE | Autres charges | 31 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 140 | 3 366 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 016 | 390 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 270 | 560 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 1 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 453 | 2 101 042 | ||
GN | Différences positives de change | 443 | 34 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 405 | 2 697 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 560 | 32 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 964 | 59 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 403 | 92 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 700 003 | 2 605 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 876 019 | 2 995 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802 514 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 452 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | -16 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 561 | 9 257 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 542 | 5 881 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 019 | 3 376 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210 | 3 537 | 1 450 | 13 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 | 3 603 | 16 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945 | 7 140 | 1 450 | 29 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 461 | 60 855 | 32 344 | 262 972 |
6T | Sur comptes clients | 23 434 | 23 434 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 180 | 11 109 | 46 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 180 | 23 434 | 11 109 | 69 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 641 | 84 289 | 43 453 | 332 477 |
UG | - Financières | 43 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 507 | 2 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 434 | 23 434 | ||
UX | Autres créances clients | 642 607 | 642 607 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 330 | 140 330 | ||
VB | T. V. A. | 15 283 | 15 283 | ||
VP | Divers | 12 558 | 12 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 480 | 10 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 200 | 680 929 | 166 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579 | 16 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 912 | 407 840 | 2 194 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 236 | 99 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 268 | 453 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 009 | 305 009 | ||
VW | T.V.A. | 107 104 | 107 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874 | 34 874 | ||
VI | Groupe et associés | 775 960 | 47 436 | 728 524 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 943 | 1 471 347 | 2 922 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 088 |