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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 302 842 | 6 802 | 296 041 | 264 467 |
040 | Immobilisations financières | 131 | 131 | 130 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 302 973 | 6 802 | 296 172 | 264 597 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 | 384 | 174 | |
072 | Créances – Autres | 118 | 118 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 97 670 | 4 197 | 93 473 | 96 573 |
084 | Disponibilités | 77 339 | 77 339 | 116 222 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | 118 | 53 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 630 | 4 197 | 171 433 | 213 020 |
110 | Total général Actif | 478 603 | 10 998 | 467 605 | 477 617 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 736 | 1 556 | ||
132 | Autres réserves | 244 911 | 251 488 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 480 | 3 603 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 444 166 | 456 647 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 725 | 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 | 6 777 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 592 | |||
172 | Autres dettes | 16 423 | 13 563 | ||
176 | Total des dettes | 23 439 | 20 970 | ||
180 | Total général Passif | 467 605 | 477 617 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 180 306 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 572 | 3 150 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 572 | 3 150 | ||
242 | Autres charges externes* | 9 282 | 9 177 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 121 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 | 828 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 540 | 1 494 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 14 840 | 11 498 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -4 269 | -8 348 | ||
280 | Produits financiers | 5 146 | 12 453 | ||
290 | Produits exceptionnels | 613 | |||
294 | Charges financières | 3 358 | 643 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 472 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 480 | 3 603 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 39 387 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 360 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 557 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 859 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 180 306 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 144 191 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 099 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 099 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 302 842 | 6 802 | 296 041 | 264 467 |
040 | Immobilisations financières | 131 | 131 | 130 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 302 973 | 6 802 | 296 172 | 264 597 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 | 384 | 174 | |
072 | Créances – Autres | 118 | 118 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 97 670 | 4 197 | 93 473 | 96 573 |
084 | Disponibilités | 77 339 | 77 339 | 116 222 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | 118 | 53 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 630 | 4 197 | 171 433 | 213 020 |
110 | Total général Actif | 478 603 | 10 998 | 467 605 | 477 617 |
120 | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 736 | 1 556 | ||
132 | Autres réserves | 244 911 | 251 488 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 480 | 3 603 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 444 166 | 456 647 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 725 | 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 | 6 777 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 592 | |||
172 | Autres dettes | 16 423 | 13 563 | ||
176 | Total des dettes | 23 439 | 20 970 | ||
180 | Total général Passif | 467 605 | 477 617 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 180 306 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 572 | 3 150 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 572 | 3 150 | ||
242 | Autres charges externes* | 9 282 | 9 177 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 121 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 | 828 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 540 | 1 494 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 14 840 | 11 498 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -4 269 | -8 348 | ||
280 | Produits financiers | 5 146 | 12 453 | ||
290 | Produits exceptionnels | 613 | |||
294 | Charges financières | 3 358 | 643 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 472 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 480 | 3 603 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 39 387 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 360 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 557 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 859 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 180 306 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 144 191 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 099 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 099 |