Déposant 1 : DEVILLE S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Usine de Beauregard
49150 BAUGE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : DEVILLE S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Usine de Beauregard
49150 BAUGE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SECATEURS PRADINES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 844856021
Adresse :
Zone Industrielle de Beauregard, BAUGE Rue Roger Deville
49150 BAUGE-EN-ANJOU
FR
Déposant 1 : DEVILLE S.A., Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Usine de Beauregard
49150 BAUGE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ADB CUTTING TOOLS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 904111002
Adresse :
2 Rue Michel Girardot Pépinière d'Entreprises Plein Est
52000 CHAUMONT
FR
Déposant 1 : DEVILLE S.A., Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Usine de Beauregard
49150 BAUGE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : DEVILLE S.A., Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Usine de Beauregard
49150 BAUGE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ADB CUTTING TOOLS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 904111002
Adresse :
2 Rue Michel Girardot Pépinière d'Entreprises Plein Est
52000 CHAUMONT
FR
Bénéficiare 1 : DEVILLE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 666080031
Adresse :
Z.I. de Beauregard BAUGE
49150 BAUGE EN ANJOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 420 381 | 293 620 | 126 761 | 131 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 131 | 1 115 406 | 106 725 | 80 337 |
AH | Fonds commercial | 2 688 | 2 688 | 2 688 | |
AN | Terrains | 197 135 | 149 532 | 47 603 | 48 174 |
AP | Constructions | 1 795 650 | 1 393 818 | 401 832 | 346 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 279 | 8 622 786 | 2 712 493 | 2 729 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 252 | 463 330 | 175 922 | 205 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 297 726 | 854 845 | 19 442 881 | 19 442 881 |
BF | Prêts | 63 667 | 63 667 | 47 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 609 009 | 12 948 054 | 23 660 956 | 23 466 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 678 888 | 15 164 | 1 663 723 | 1 781 784 |
BN | En cours de production de biens | 512 533 | 2 066 | 510 467 | 543 447 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 625 | 625 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 402 | 928 402 | 934 163 | |
BZ | Autres créances | 970 946 | 970 946 | 776 724 | |
CF | Disponibilités | 9 145 217 | 9 145 217 | 8 913 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 181 | 58 181 | 36 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 294 792 | 17 231 | 13 277 562 | 12 986 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 801 | 12 965 284 | 36 938 517 | 36 452 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 825 178 | 27 819 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 600 | 1 005 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 944 303 | 2 020 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 752 081 | 33 045 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954 | 252 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 965 | 487 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 449 | 829 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 587 820 | 1 462 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 367 395 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 8 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 186 436 | 3 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 938 517 | 36 452 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 276 | 289 276 | 273 700 | |
FD | Production vendue biens | 11 930 292 | 11 930 292 | 12 435 338 | |
FG | Production vendue services | 1 375 469 | 1 375 469 | 1 281 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 595 036 | 13 595 036 | 13 990 565 | |
FM | Production stockée | -39 371 | 134 266 | ||
FN | Production immobilisée | 259 133 | 171 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | 1 563 | ||
FQ | Autres produits | 81 658 | 154 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 898 951 | 14 453 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 944 | 183 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 290 | 5 061 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 653 | 94 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 856 | 1 762 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 403 | 287 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 611 010 | 3 619 086 | ||
FZ | Charges sociales | 1 510 609 | 1 422 915 | ||
GE | Autres charges | 27 014 | 25 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 936 385 | 13 393 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 962 566 | 1 059 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 865 | 768 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 256 | 17 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 610 | 750 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 176 | 1 810 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 612 | 216 055 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 849 | 972 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 763 | -756 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 383 | 31 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 956 | 16 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 319 428 | 15 437 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 829 | 14 432 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 782 600 | 1 005 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 412 | 172 208 | 293 620 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 450 | 38 865 | 128 909 | 1 115 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 358 | 661 279 | 815 172 | 10 629 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 221 | 872 353 | 944 081 | 12 038 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 944 303 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 020 089 | 194 697 | 270 483 | 1 944 303 |
UJ | - Exceptionnelles | 194 697 | 270 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 928 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 196 | 1 957 529 | 63 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954 | 50 991 | 78 964 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 702 | 27 882 | 42 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 449 | 1 012 449 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 058 | 238 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 453 | 147 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 436 | 3 064 653 | 121 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 866 |