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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : DGK PRODUCTIONS EUROPE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 415164359
Adresse :
43/45 rue des Investisseurs
91560 CROSNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Mme MONSNERGUE Ellen
Adresse :
1A Place Boecler, CS10063
67024 Strasbourg
FR
Déposant 1 : dgk, sarl
Numéro de SIREN : 415164359
Adresse :
43-45 rue des inevstisseurs ZA la plaine haute
91560 CROSNE
FR
Mandataire 1 : dgk
Adresse :
43-45 rue des inevstisseurs ZA la plaine haute
91560 CROSNE
FR
Déposant 1 : DGK PRODUCTIONS EUROPE SARL
Numéro de SIREN : 415164359
Mandataire 1 : DGK PRODUCTIONS EUROPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 495 | 32 886 | 3 610 | 3 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358 | 47 490 | 3 868 | 7 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 753 | 75 176 | 7 577 | 20 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 611 | 155 552 | 25 059 | 41 246 |
BT | Marchandises | 611 114 | 611 114 | 559 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 896 | 75 896 | 92 943 | |
BZ | Autres créances | 86 203 | 86 203 | 96 277 | |
CF | Disponibilités | 110 271 | 110 271 | 75 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 229 | 4 229 | 1 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 714 | 887 714 | 826 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 325 | 155 552 | 912 773 | 867 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 294 | 18 294 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 829 | 1 829 | ||
DH | Report à nouveau | 135 982 | 39 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434 | 96 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 539 | 156 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 462 | 7 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 462 | 7 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 14 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 646 | 526 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 261 | 117 851 | ||
EA | Autres dettes | 45 991 | 44 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 657 772 | 703 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 773 | 867 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772 | 701 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 724 | 125 074 | 2 809 798 | 3 564 413 |
FG | Production vendue services | 397 | 397 | 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 685 121 | 125 074 | 2 810 195 | 3 564 526 |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 151 | 22 507 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 597 | 3 587 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 532 | 1 674 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 129 | 85 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 394 | 73 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 181 | 983 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 540 | 28 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 856 | 381 161 | ||
FZ | Charges sociales | 80 585 | 161 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 449 | 21 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 462 | 7 628 | ||
GE | Autres charges | 12 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 881 | 3 417 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 716 | 169 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 284 | 438 | ||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 8 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 713 | 9 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 302 | 6 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 159 | 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 461 | 7 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 749 | 1 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 967 | 171 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 805 | 102 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805 | 102 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 533 | -75 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 582 | 3 623 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 148 | 3 527 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 434 | 96 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830 | 2 055 | 32 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273 | 17 394 | 122 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 103 | 19 449 | 155 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 768 | 26 462 | 7 768 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 462 | 7 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 005 | 10 005 | ||
UX | Autres créances clients | 75 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 67 425 | |||
VP | Divers | 6 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333 | 176 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 646 | 522 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 803 | 33 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878 | 47 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991 | 45 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772 | 657 772 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 533 |