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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 960 | 19 345 | 615 | 307 |
AN | Terrains | 7 406 | 2 406 | 5 000 | 5 740 |
AP | Constructions | 32 819 | 11 257 | 21 561 | 23 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 758 | 761 169 | 235 590 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 249 | 819 471 | 328 778 | 287 734 |
AV | Immobilisations en cours | 670 | 670 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 165 | 1 613 648 | 669 518 | 697 696 |
BT | Marchandises | 4 277 002 | 30 364 | 4 246 638 | 4 005 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 853 896 | 272 540 | 4 581 356 | 4 582 495 |
BZ | Autres créances | 1 130 433 | 1 130 433 | 1 088 071 | |
CF | Disponibilités | 15 201 | 15 201 | 445 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 553 | 12 553 | 10 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 289 084 | 302 904 | 9 986 180 | 10 131 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 250 | 1 916 552 | 10 655 698 | 10 828 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 964 818 | 964 818 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132 | 330 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 483 | 96 483 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 350 | 2 652 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 679 | 357 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 722 461 | 4 400 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 320 | 324 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 320 | 324 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 607 | 1 552 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 051 | 3 628 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 115 | 880 059 | ||
EA | Autres dettes | 19 162 | 42 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 688 916 | 6 103 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 698 | 10 828 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 325 937 | 19 325 937 | 17 672 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 258 585 | 1 258 585 | 1 170 951 | |
FG | Production vendue services | 508 388 | 508 388 | 507 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 092 909 | 21 092 909 | 19 350 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 229 | 132 263 | ||
FQ | Autres produits | 59 679 | 64 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 816 | 19 546 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 285 342 | 13 931 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 573 | -260 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 606 | 29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 067 | 2 080 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 769 | 219 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 022 202 | 1 743 159 | ||
FZ | Charges sociales | 834 920 | 702 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 339 | 191 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 510 | 269 837 | ||
GE | Autres charges | 175 637 | 90 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 923 819 | 18 997 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 997 | 549 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 295 | 3 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 295 | 3 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 294 | 14 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 294 | 14 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 000 | -10 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 492 998 | 538 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | 121 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702 | 7 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914 | 129 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 849 | 89 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119 | 169 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 205 | -40 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 114 | 140 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 025 | 19 679 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 346 | 19 322 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 679 | 357 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023 | 321 | 19 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 554 | 189 017 | 163 269 | 1 594 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 577 | 189 339 | 163 269 | 1 613 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 244 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 320 | 80 000 | 244 320 | |
6N | Sur stocks et en cours | 67 039 | 30 364 | 67 039 | 30 364 |
6T | Sur comptes clients | 390 584 | 90 146 | 208 190 | 272 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 624 | 120 510 | 275 229 | 302 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 781 944 | 120 510 | 355 229 | 547 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 510 | 275 229 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 986 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 643 | |||
VB | T. V. A. | 43 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 | |||
VP | Divers | 78 247 | |||
VC | Groupe et associés | 27 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 961 | 5 997 961 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 256 | 290 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 350 | 199 739 | 698 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 621 051 | 3 621 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 504 | 214 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 534 | 235 534 | ||
VW | T.V.A. | 211 579 | 211 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 496 | 46 496 | ||
VI | Groupe et associés | 33 980 | 33 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161 | 19 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 915 | 4 872 304 | 698 398 | 118 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 650 |