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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 | 1 665 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803 | 14 745 | 1 057 | 2 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 935 | 124 866 | 19 069 | 32 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 226 | 226 | 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 629 | 141 277 | 20 353 | 35 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 646 | 8 646 | 17 114 | |
BP | En cours de production de services | 4 325 | 4 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 317 144 | 45 598 | 271 547 | 160 912 |
BZ | Autres créances | 78 131 | 78 131 | 95 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 549 | 104 549 | 104 016 | |
CF | Disponibilités | 80 842 | 80 842 | 33 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 593 638 | 45 598 | 548 040 | 410 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 267 | 186 874 | 568 393 | 445 502 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 51 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 148 | 180 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 | 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 279 | 7 279 | ||
DG | Autres réserves | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 15 396 | 70 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826 | -55 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 627 | 210 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638 | 66 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289 | 79 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 820 | 88 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 766 | 234 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 393 | 445 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766 | 229 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 014 560 | 1 014 560 | 887 923 | |
FM | Production stockée | 4 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 285 | 889 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 822 | 324 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 468 | -8 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 302 | 128 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085 | 10 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 322 322 | ||
FZ | Charges sociales | 82 789 | 96 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 771 | 26 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 868 | 1 887 | ||
GE | Autres charges | 21 240 | 49 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 622 | 951 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 663 | -61 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 2 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 2 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 361 | 2 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 025 | -59 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 | 2 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 062 | 2 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -863 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 818 | 897 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 992 | 952 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 826 | -55 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 911 | 3 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 546 | 1 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 | 1 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840 | 14 771 | 139 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506 | 14 771 | 141 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 730 | 18 868 | 45 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 763 | |||
UX | Autres créances clients | 265 381 | |||
VB | T. V. A. | 5 012 | |||
VP | Divers | 23 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 502 | 343 513 | 51 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 289 | 98 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 736 | 14 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298 | 16 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 609 | 609 | ||
VW | T.V.A. | 49 688 | 49 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490 | 17 490 | ||
VI | Groupe et associés | 49 320 | 49 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 747 | 251 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 329 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540 |